大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

今天最新净值 0.7747 0.0081 1.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7316 0.0018 0.2489%

累计净值：0.7747
成立日期：2021-12-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9067亿
最近资产：1.48亿
基金公司：大成基金
基金经理：张烨

近半年大成悦享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率15.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7845	0.7845	0.7747	0.7747	0.0098	1.27%
2025-02-07	012848	大成悦享生活混合A	0.7747	0.7747	0.7666	0.7666	0.0081	1.06%
2025-02-06	012848	大成悦享生活混合A	0.7666	0.7666	0.7640	0.7640	0.0026	0.34%
2025-02-05	012848	大成悦享生活混合A	0.7640	0.7640	0.7661	0.7661	-0.0021	-0.27%
2025-01-27	012848	大成悦享生活混合A	0.7661	0.7661	0.7643	0.7643	0.0018	0.24%
2025-01-22	012848	大成悦享生活混合A	0.7630	0.7630	0.7696	0.7696	-0.0066	-0.86%
2025-01-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7474	0.7474	0.7301	0.7301	0.0173	2.37%
2025-01-13	012848	大成悦享生活混合A	0.7301	0.7301	0.7324	0.7324	-0.0023	-0.31%
2025-01-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7324	0.7324	0.7497	0.7497	-0.0173	-2.31%
2025-01-09	012848	大成悦享生活混合A	0.7497	0.7497	0.7451	0.7451	0.0046	0.62%

2025-01-08	012848	大成悦享生活混合A	0.7451	0.7451	0.7456	0.7456	-0.0005	-0.07%
2025-01-07	012848	大成悦享生活混合A	0.7456	0.7456	0.7440	0.7440	0.0016	0.22%
2025-01-06	012848	大成悦享生活混合A	0.7440	0.7440	0.7538	0.7538	-0.0098	-1.30%
2025-01-03	012848	大成悦享生活混合A	0.7538	0.7538	0.7678	0.7678	-0.0140	-1.82%
2025-01-02	012848	大成悦享生活混合A	0.7678	0.7678	0.7657	0.7657	0.0021	0.27%
2024-12-31	012848	大成悦享生活混合A	0.7657	0.7657	0.7694	0.7694	-0.0037	-0.48%
2024-12-26	012848	大成悦享生活混合A	0.7721	0.7721	0.7705	0.7705	0.0016	0.21%
2024-12-25	012848	大成悦享生活混合A	0.7705	0.7705	0.7720	0.7720	-0.0015	-0.19%
2024-12-24	012848	大成悦享生活混合A	0.7720	0.7720	0.7648	0.7648	0.0072	0.94%
2024-12-23	012848	大成悦享生活混合A	0.7648	0.7648	0.7784	0.7784	-0.0136	-1.75%
2024-12-20	012848	大成悦享生活混合A	0.7784	0.7784	0.7749	0.7749	0.0035	0.45%
2024-12-19	012848	大成悦享生活混合A	0.7749	0.7749	0.7741	0.7741	0.0008	0.10%
2024-12-18	012848	大成悦享生活混合A	0.7741	0.7741	0.7722	0.7722	0.0019	0.25%
2024-12-17	012848	大成悦享生活混合A	0.7722	0.7722	0.7876	0.7876	-0.0154	-1.96%
2024-12-16	012848	大成悦享生活混合A	0.7876	0.7876	0.7901	0.7901	-0.0025	-0.32%

2024-12-13	012848	大成悦享生活混合A	0.7901	0.7901	0.7984	0.7984	-0.0083	-1.04%
2024-12-12	012848	大成悦享生活混合A	0.7984	0.7984	0.7813	0.7813	0.0171	2.19%
2024-12-11	012848	大成悦享生活混合A	0.7813	0.7813	0.7744	0.7744	0.0069	0.89%
2024-12-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7744	0.7744	0.7605	0.7605	0.0139	1.83%
2024-12-09	012848	大成悦享生活混合A	0.7605	0.7605	0.7599	0.7599	0.0006	0.08%
2024-12-06	012848	大成悦享生活混合A	0.7599	0.7599	0.7544	0.7544	0.0055	0.73%
2024-12-05	012848	大成悦享生活混合A	0.7544	0.7544	0.7604	0.7604	-0.0060	-0.79%
2024-12-04	012848	大成悦享生活混合A	0.7604	0.7604	0.7650	0.7650	-0.0046	-0.60%
2024-12-03	012848	大成悦享生活混合A	0.7650	0.7650	0.7627	0.7627	0.0023	0.30%
2024-12-02	012848	大成悦享生活混合A	0.7627	0.7627	0.7515	0.7515	0.0112	1.49%
2024-11-29	012848	大成悦享生活混合A	0.7515	0.7515	0.7430	0.7430	0.0085	1.14%
2024-11-28	012848	大成悦享生活混合A	0.7430	0.7430	0.7504	0.7504	-0.0074	-0.99%
2024-11-27	012848	大成悦享生活混合A	0.7504	0.7504	0.7341	0.7341	0.0163	2.22%
2024-11-26	012848	大成悦享生活混合A	0.7341	0.7341	0.7298	0.7298	0.0043	0.59%
2024-11-25	012848	大成悦享生活混合A	0.7298	0.7298	0.7277	0.7277	0.0021	0.29%
2024-11-22	012848	大成悦享生活混合A	0.7277	0.7277	0.7456	0.7456	-0.0179	-2.40%
2024-11-21	012848	大成悦享生活混合A	0.7456	0.7456	0.7477	0.7477	-0.0021	-0.28%
2024-11-20	012848	大成悦享生活混合A	0.7477	0.7477	0.7468	0.7468	0.0009	0.12%
2024-11-19	012848	大成悦享生活混合A	0.7468	0.7468	0.7403	0.7403	0.0065	0.88%
2024-11-18	012848	大成悦享生活混合A	0.7403	0.7403	0.7477	0.7477	-0.0074	-0.99%
2024-11-15	012848	大成悦享生活混合A	0.7477	0.7477	0.7534	0.7534	-0.0057	-0.76%
2024-11-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7534	0.7534	0.7636	0.7636	-0.0102	-1.34%
2024-11-13	012848	大成悦享生活混合A	0.7636	0.7636	0.7621	0.7621	0.0015	0.20%
2024-11-12	012848	大成悦享生活混合A	0.7621	0.7621	0.7675	0.7675	-0.0054	-0.70%
2024-11-11	012848	大成悦享生活混合A	0.7675	0.7675	0.7669	0.7669	0.0006	0.08%
2024-11-08	012848	大成悦享生活混合A	0.7669	0.7669	0.7732	0.7732	-0.0063	-0.81%
2024-11-07	012848	大成悦享生活混合A	0.7732	0.7732	0.7504	0.7504	0.0228	3.04%
2024-11-06	012848	大成悦享生活混合A	0.7504	0.7504	0.7592	0.7592	-0.0088	-1.16%
2024-11-05	012848	大成悦享生活混合A	0.7592	0.7592	0.7545	0.7545	0.0047	0.62%
2024-11-04	012848	大成悦享生活混合A	0.7545	0.7545	0.7484	0.7484	0.0061	0.82%
2024-11-01	012848	大成悦享生活混合A	0.7484	0.7484	0.7450	0.7450	0.0034	0.46%
2024-10-31	012848	大成悦享生活混合A	0.7450	0.7450	0.7600	0.7600	-0.0150	-1.97%
2024-10-30	012848	大成悦享生活混合A	0.7600	0.7600	0.7684	0.7684	-0.0084	-1.09%
2024-10-29	012848	大成悦享生活混合A	0.7684	0.7684	0.7687	0.7687	-0.0003	-0.04%
2024-10-28	012848	大成悦享生活混合A	0.7687	0.7687	0.7599	0.7599	0.0088	1.16%
2024-10-25	012848	大成悦享生活混合A	0.7599	0.7599	0.7642	0.7642	-0.0043	-0.56%
2024-10-24	012848	大成悦享生活混合A	0.7642	0.7642	0.7725	0.7725	-0.0083	-1.07%
2024-10-23	012848	大成悦享生活混合A	0.7725	0.7725	0.7616	0.7616	0.0109	1.43%
2024-10-22	012848	大成悦享生活混合A	0.7616	0.7616	0.7519	0.7519	0.0097	1.29%
2024-10-21	012848	大成悦享生活混合A	0.7519	0.7519	0.7548	0.7548	-0.0029	-0.38%
2024-10-18	012848	大成悦享生活混合A	0.7548	0.7548	0.7332	0.7332	0.0216	2.95%
2024-10-17	012848	大成悦享生活混合A	0.7332	0.7332	0.7422	0.7422	-0.0090	-1.21%
2024-10-16	012848	大成悦享生活混合A	0.7422	0.7422	0.7489	0.7489	-0.0067	-0.89%
2024-10-15	012848	大成悦享生活混合A	0.7489	0.7489	0.7673	0.7673	-0.0184	-2.40%
2024-10-14	012848	大成悦享生活混合A	0.7673	0.7673	0.7650	0.7650	0.0023	0.30%
2024-10-11	012848	大成悦享生活混合A	0.7650	0.7650	0.7779	0.7779	-0.0129	-1.66%
2024-10-10	012848	大成悦享生活混合A	0.7779	0.7779	0.7630	0.7630	0.0149	1.95%
2024-10-09	012848	大成悦享生活混合A	0.7630	0.7630	0.8074	0.8074	-0.0444	-5.50%
2024-10-08	012848	大成悦享生活混合A	0.8074	0.8074	0.7762	0.7762	0.0312	4.02%
2024-09-30	012848	大成悦享生活混合A	0.7762	0.7762	0.7300	0.7300	0.0462	6.33%
2024-09-27	012848	大成悦享生活混合A	0.7300	0.7300	0.7079	0.7079	0.0221	3.12%
2024-09-26	012848	大成悦享生活混合A	0.7079	0.7079	0.6787	0.6787	0.0292	4.30%
2024-09-25	012848	大成悦享生活混合A	0.6787	0.6787	0.6786	0.6786	0.0001	0.01%
2024-09-24	012848	大成悦享生活混合A	0.6786	0.6786	0.6669	0.6669	0.0117	1.75%
2024-09-23	012848	大成悦享生活混合A	0.6669	0.6669	0.6662	0.6662	0.0007	0.11%
2024-09-20	012848	大成悦享生活混合A	0.6662	0.6662	0.6675	0.6675	-0.0013	-0.19%
2024-09-19	012848	大成悦享生活混合A	0.6675	0.6675	0.6638	0.6638	0.0037	0.56%
2024-09-18	012848	大成悦享生活混合A	0.6638	0.6638	0.6586	0.6586	0.0052	0.79%
2024-09-13	012848	大成悦享生活混合A	0.6586	0.6586	0.6593	0.6593	-0.0007	-0.11%
2024-09-12	012848	大成悦享生活混合A	0.6593	0.6593	0.6650	0.6650	-0.0057	-0.86%
2024-09-11	012848	大成悦享生活混合A	0.6650	0.6650	0.6591	0.6591	0.0059	0.90%
2024-09-10	012848	大成悦享生活混合A	0.6591	0.6591	0.6584	0.6584	0.0007	0.11%
2024-09-09	012848	大成悦享生活混合A	0.6584	0.6584	0.6656	0.6656	-0.0072	-1.08%
2024-09-06	012848	大成悦享生活混合A	0.6656	0.6656	0.6703	0.6703	-0.0047	-0.70%
2024-09-05	012848	大成悦享生活混合A	0.6703	0.6703	0.6701	0.6701	0.0002	0.03%
2024-09-04	012848	大成悦享生活混合A	0.6701	0.6701	0.6721	0.6721	-0.0020	-0.30%
2024-09-03	012848	大成悦享生活混合A	0.6721	0.6721	0.6664	0.6664	0.0057	0.86%
2024-09-02	012848	大成悦享生活混合A	0.6664	0.6664	0.6719	0.6719	-0.0055	-0.82%
2024-08-30	012848	大成悦享生活混合A	0.6719	0.6719	0.6639	0.6639	0.0080	1.21%
2024-08-29	012848	大成悦享生活混合A	0.6639	0.6639	0.6619	0.6619	0.0020	0.30%
2024-08-28	012848	大成悦享生活混合A	0.6619	0.6619	0.6663	0.6663	-0.0044	-0.66%
2024-08-27	012848	大成悦享生活混合A	0.6663	0.6663	0.6660	0.6660	0.0003	0.05%
2024-08-26	012848	大成悦享生活混合A	0.6660	0.6660	0.6699	0.6699	-0.0039	-0.58%
2024-08-23	012848	大成悦享生活混合A	0.6699	0.6699	0.6673	0.6673	0.0026	0.39%
2024-08-22	012848	大成悦享生活混合A	0.6673	0.6673	0.6656	0.6656	0.0017	0.26%
2024-08-21	012848	大成悦享生活混合A	0.6656	0.6656	0.6652	0.6652	0.0004	0.06%
2024-08-20	012848	大成悦享生活混合A	0.6652	0.6652	0.6691	0.6691	-0.0039	-0.58%
2024-08-19	012848	大成悦享生活混合A	0.6691	0.6691	0.6687	0.6687	0.0004	0.06%
2024-08-16	012848	大成悦享生活混合A	0.6687	0.6687	0.6664	0.6664	0.0023	0.35%
2024-08-15	012848	大成悦享生活混合A	0.6664	0.6664	0.6653	0.6653	0.0011	0.17%
2024-08-14	012848	大成悦享生活混合A	0.6653	0.6653	0.6694	0.6694	-0.0041	-0.61%
2024-08-13	012848	大成悦享生活混合A	0.6694	0.6694	0.6717	0.6717	-0.0023	-0.34%
2024-08-12	012848	大成悦享生活混合A	0.6717	0.6717	0.6718	0.6718	-0.0001	-0.01%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%