大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)
今天最新净值
0.7747
0.0081 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7316
0.0018 0.2489%
- 累计净值：0.7747
- 成立日期：2021-12-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9067亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张烨
近一周,大成悦享生活混合A(012848)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0098 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0081 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
012848 |
大成悦享生活混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0021 |
-0.27% |
