国富鑫颐收益混合A基金净值查询(012812)
今天最新净值
1.0490
0.0031 0.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
0.0003 0.0340%
- 累计净值：1.0490
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1855亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 王晓宁 沈竹熙
今年以来,国富鑫颐收益混合A(012812)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0012 |
-0.11% |
