国富鑫颐收益混合A基金净值查询(012812)
今天最新净值
1.0528
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0210
0.0003 0.0340%
- 累计净值：1.0528
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1855亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 王晓宁 沈竹熙
近一月,国富鑫颐收益混合A(012812)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
012812 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0045 |
-0.43% |
