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汇添富双享回报债券A基金净值查询(012789)

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今天最新净值 1.0757 0.0054 0.5000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.0311 0.0000 0.0007%

累计净值：1.0757
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：12.4111亿
最近资产：20.47亿元
基金公司：
基金经理：丁巍宋鹏

近一月汇添富双享回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富双享回报债券A(012789)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012789	汇添富双享回报债券A	1.0726	1.0726	1.0757	1.0757	-0.0031	-0.29%
2025-02-12	012789	汇添富双享回报债券A	1.0757	1.0757	1.0703	1.0703	0.0054	0.50%
2025-02-11	012789	汇添富双享回报债券A	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%
2025-02-10	012789	汇添富双享回报债券A	1.0719	1.0719	1.0701	1.0701	0.0018	0.17%
2025-02-07	012789	汇添富双享回报债券A	1.0701	1.0701	1.0671	1.0671	0.0030	0.28%
2025-02-06	012789	汇添富双享回报债券A	1.0671	1.0671	1.0611	1.0611	0.0060	0.57%
2025-02-05	012789	汇添富双享回报债券A	1.0611	1.0611	1.0583	1.0583	0.0028	0.26%
2025-01-27	012789	汇添富双享回报债券A	1.0583	1.0583	1.0595	1.0595	-0.0012	-0.11%
2025-01-22	012789	汇添富双享回报债券A	1.0580	1.0580	1.0590	1.0590	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	012789	汇添富双享回报债券A	1.0529	1.0529	1.0466	1.0466	0.0063	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%