鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)
今天最新净值
0.9763
0.0098 1.0100%
2025-02-10
- 累计净值：0.9763
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1380亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：郑科 孙博斐
今年以来鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询
今年以来,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9803 |
0.9803 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9763 |
0.9763 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0098 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9665 |
0.9665 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0176 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9489 |
0.9489 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9465 |
0.9465 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2025-01-24 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9564 |
0.9564 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0119 |
1.26% |
| 2025-01-23 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9445 |
0.9445 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-01-20 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9457 |
0.9457 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9137 |
0.9137 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9236 |
0.9236 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0023 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9213 |
0.9213 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9220 |
0.9220 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0143 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9077 |
0.9077 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9104 |
0.9104 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0153 |
-1.65% |
| 2025-01-02 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9257 |
0.9257 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0231 |
-2.43% |
