鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)
今天最新净值
0.9763
0.0098 1.0100%
2025-02-10
- 累计净值：0.9763
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1380亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：郑科 孙博斐
近一周鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一周,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9803 |
0.9803 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9763 |
0.9763 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0098 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
012784 |
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) |
0.9665 |
0.9665 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0176 |
1.85% |
