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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF))基金净值查询(012783)

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今天最新净值 0.9549 0.0024 0.2500% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9549
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6313亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：赵强 孙博斐
近一年鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A|鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)基金累计收益率15.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9549 0.9549 0.0108 1.13%
2025-02-05 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9525 0.9525 0.0024 0.25%
2025-01-27 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9582 0.9582 -0.0057 -0.59%
2025-01-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9518 0.9518 0.0064 0.67%
2025-01-23 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9547 0.9547 -0.0029 -0.30%
2025-01-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9510 0.9510 0.0024 0.25%
2025-01-10 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9430 0.9430 -0.0049 -0.52%
2025-01-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9428 0.9428 0.0002 0.02%
2025-01-08 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9437 0.9437 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9366 0.9366 0.0071 0.76%
2025-01-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9382 0.9382 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9447 0.9447 -0.0065 -0.69%
2025-01-02 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9561 0.9561 -0.0114 -1.19%
2024-12-31 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9660 0.9660 -0.0099 -1.02%
2024-12-30 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10%
2024-12-27 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9652 0.9652 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9593 0.9593 0.0049 0.51%
2024-12-23 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9629 0.9629 -0.0036 -0.37%
2024-12-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9608 0.9608 0.0021 0.22%
2024-12-19 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9609 0.9609 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9576 0.9576 0.0033 0.34%
2024-12-17 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9619 0.9619 -0.0043 -0.45%
2024-12-16 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9678 0.9678 -0.0059 -0.61%
2024-12-13 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9779 0.9779 -0.0101 -1.03%
2024-12-12 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9723 0.9723 0.0056 0.58%
2024-12-11 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9695 0.9695 0.0028 0.29%
2024-12-10 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9637 0.9637 0.0058 0.60%
2024-12-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9645 0.9645 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9591 0.9591 0.0054 0.56%
2024-12-05 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9576 0.9576 0.0015 0.16%
2024-12-04 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9603 0.9603 -0.0027 -0.28%
2024-12-03 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9593 0.9593 0.0010 0.10%
2024-12-02 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9541 0.9541 0.0052 0.55%
2024-11-29 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9470 0.9470 0.0071 0.75%
2024-11-28 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9487 0.9487 -0.0017 -0.18%
2024-11-27 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9395 0.9395 0.0092 0.98%
2024-11-26 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9413 0.9413 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9425 0.9425 -0.0012 -0.13%
2024-11-22 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9558 0.9558 -0.0133 -1.39%
2024-11-21 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9547 0.9547 0.0011 0.12%
2024-11-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9514 0.9514 0.0033 0.35%
2024-11-19 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9449 0.9449 0.0065 0.69%
2024-11-18 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9489 0.9489 -0.0040 -0.42%
2024-11-15 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9588 0.9588 -0.0099 -1.03%
2024-11-14 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9710 0.9710 -0.0122 -1.26%
2024-11-13 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9695 0.9695 0.0015 0.15%
2024-11-12 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9766 0.9766 -0.0071 -0.73%
2024-11-11 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9686 0.9686 0.0080 0.83%
2024-11-08 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9726 0.9726 -0.0040 -0.41%
2024-11-07 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9596 0.9596 0.0130 1.35%
2024-11-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9617 0.9617 -0.0021 -0.22%
2024-11-05 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9493 0.9493 0.0124 1.31%
2024-11-04 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9429 0.9429 0.0064 0.68%
2024-11-01 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9456 0.9456 -0.0027 -0.29%
2024-10-31 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9446 0.9446 0.0010 0.11%
2024-10-30 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9474 0.9474 -0.0028 -0.30%
2024-10-29 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9512 0.9512 -0.0038 -0.40%
2024-10-28 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9506 0.9506 0.0006 0.06%
2024-10-25 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9478 0.9478 0.0028 0.30%
2024-10-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9527 0.9527 -0.0049 -0.51%
2024-10-23 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9521 0.9521 0.0006 0.06%
2024-10-22 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9515 0.9515 0.0006 0.06%
2024-10-21 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9488 0.9488 0.0027 0.28%
2024-10-18 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9314 0.9314 0.0174 1.87%
2024-10-17 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9332 0.9332 -0.0018 -0.19%
2024-10-16 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9320 0.9320 0.0012 0.13%
2024-10-15 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9415 0.9415 -0.0095 -1.01%
2024-10-14 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9306 0.9306 0.0109 1.17%
2024-10-11 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9419 0.9419 -0.0113 -1.20%
2024-10-10 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9388 0.9388 0.0031 0.33%
2024-10-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9713 0.9713 -0.0325 -3.35%
2024-10-08 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9504 0.9504 0.0209 2.20%
2024-09-30 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9215 0.9215 0.0289 3.14%
2024-09-27 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9098 0.9098 0.0117 1.29%
2024-09-26 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.8950 0.8950 0.0148 1.65%
2024-09-25 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8950 0.8950 0.8901 0.8901 0.0049 0.55%
2024-09-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8730 0.8730 0.0171 1.96%
2024-09-23 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2024-09-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8714 0.8714 0.0006 0.07%
2024-09-19 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8677 0.8677 0.0037 0.43%
2024-09-18 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8654 0.8654 0.0023 0.27%
2024-09-13 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8653 0.8653 0.0001 0.01%
2024-09-12 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8653 0.8653 0.8654 0.8654 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8681 0.8681 -0.0027 -0.31%
2024-09-10 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8681 0.8681 0.8680 0.8680 0.0001 0.01%
2024-09-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8731 0.8731 -0.0051 -0.58%
2024-09-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8756 0.8756 -0.0025 -0.29%
2024-09-05 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8754 0.8754 0.0002 0.02%
2024-09-04 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8788 0.8788 -0.0034 -0.39%
2024-09-03 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8788 0.8788 0.8789 0.8789 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8840 0.8840 -0.0051 -0.58%
2024-08-30 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8801 0.8801 0.0039 0.44%
2024-08-29 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8818 0.8818 -0.0017 -0.19%
2024-08-28 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8840 0.8840 -0.0022 -0.25%
2024-08-27 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8858 0.8858 -0.0018 -0.20%
2024-08-26 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8848 0.8848 0.0010 0.11%
2024-08-23 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8842 0.8842 0.0006 0.07%
2024-08-22 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8840 0.8840 0.0002 0.02%
2024-08-21 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8866 0.8866 -0.0026 -0.29%
2024-08-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8911 0.8911 -0.0045 -0.50%
2024-08-19 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8875 0.8875 0.0036 0.41%
2024-08-16 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8872 0.8872 0.0003 0.03%
2024-08-15 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8862 0.8862 0.0010 0.11%
2024-08-14 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8862 0.8862 0.8889 0.8889 -0.0027 -0.30%
2024-08-13 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8875 0.8875 0.0014 0.16%
2024-08-12 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8896 0.8896 -0.0021 -0.24%
2024-08-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8896 0.8896 0.8900 0.8900 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8912 0.8912 -0.0012 -0.13%
2024-08-07 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8898 0.8898 0.0014 0.16%
2024-08-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8904 0.8904 -0.0006 -0.07%
2024-08-05 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8994 0.8994 -0.0090 -1.00%
2024-08-02 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8994 0.8994 0.9043 0.9043 -0.0049 -0.54%
2024-08-01 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9048 0.9048 -0.0005 -0.06%
2024-07-31 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9048 0.9048 0.8951 0.8951 0.0097 1.08%
2024-07-29 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8978 0.8978 0.0009 0.10%
2024-07-26 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8931 0.8931 0.0047 0.53%
2024-07-25 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8989 0.8989 -0.0058 -0.65%
2024-07-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.8989 0.8989 0.9020 0.9020 -0.0031 -0.34%
2024-07-23 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9112 0.9112 -0.0092 -1.01%
2024-07-22 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9141 0.9141 -0.0029 -0.32%
2024-07-19 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9169 0.9169 -0.0028 -0.31%
2024-07-18 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9149 0.9149 0.0020 0.22%
2024-07-17 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9195 0.9195 -0.0046 -0.50%
2024-07-16 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9186 0.9186 0.0009 0.10%
2024-07-15 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9189 0.9189 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9195 0.9195 -0.0006 -0.07%
2024-07-11 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9136 0.9136 0.0059 0.65%
2024-07-10 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9174 0.9174 -0.0038 -0.41%
2024-07-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9114 0.9114 0.0060 0.66%
2024-07-08 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9151 0.9151 -0.0037 -0.40%
2024-07-05 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9151 0.9151 0.0000 0.00%
2024-07-04 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9151 0.9151 0.9170 0.9170 -0.0019 -0.21%
2024-07-03 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9186 0.9186 -0.0016 -0.17%
2024-07-02 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9211 0.9211 -0.0025 -0.27%
2024-07-01 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9166 0.9166 0.0045 0.49%
2024-06-30 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 0.0000 0.00%
2024-06-27 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9161 0.9161 -0.0047 -0.51%
2024-06-26 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9128 0.9128 0.0033 0.36%
2024-06-25 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9128 0.9128 0.0000 0.00%
2024-06-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9184 0.9184 -0.0056 -0.61%
2024-06-21 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9203 0.9203 -0.0019 -0.21%
2024-06-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9228 0.9228 -0.0025 -0.27%
2024-06-19 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9223 0.9223 0.0005 0.05%
2024-06-18 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9204 0.9204 0.0019 0.21%
2024-06-17 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9222 0.9222 -0.0018 -0.20%
2024-06-14 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9213 0.9213 0.0009 0.10%
2024-06-13 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9242 0.9242 -0.0029 -0.31%
2024-06-12 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9225 0.9225 0.0017 0.18%
2024-06-11 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9266 0.9266 -0.0041 -0.44%
2024-06-07 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9266 0.9266 0.0000 0.00%
2024-06-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9246 0.9246 0.0020 0.22%
2024-06-05 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9290 0.9290 -0.0044 -0.47%
2024-06-04 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9249 0.9249 0.0041 0.44%
2024-06-03 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9263 0.9263 -0.0014 -0.15%
2024-05-31 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9276 0.9276 -0.0013 -0.14%
2024-05-30 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9326 0.9326 -0.0050 -0.54%
2024-05-29 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9322 0.9322 0.0004 0.04%
2024-05-28 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9343 0.9343 -0.0021 -0.22%
2024-05-27 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9275 0.9275 0.0068 0.73%
2024-05-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9307 0.9307 -0.0032 -0.34%
2024-05-22 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 0.0000 0.00%
2024-05-21 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9419 0.9419 -0.0044 -0.47%
2024-05-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9367 0.9367 0.0052 0.56%
2024-05-17 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9336 0.9336 0.0031 0.33%
2024-05-16 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9337 0.9337 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9359 0.9359 -0.0022 -0.24%
2024-05-14 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9356 0.9356 0.0003 0.03%
2024-05-13 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9349 0.9349 0.0007 0.07%
2024-05-10 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9328 0.9328 0.0021 0.23%
2024-05-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9267 0.9267 0.0061 0.66%
2024-05-08 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9291 0.9291 -0.0024 -0.26%
2024-05-07 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9288 0.9288 0.0003 0.03%
2024-05-06 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9210 0.9210 0.0078 0.85%
2024-04-30 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9196 0.9196 0.0014 0.15%
2024-04-29 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9193 0.9193 0.0003 0.03%
2024-04-26 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9128 0.9128 0.0065 0.71%
2024-04-25 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9116 0.9116 0.0012 0.13%
2024-04-24 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9076 0.9076 0.0040 0.44%
2024-04-23 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9076 0.9076 0.9118 0.9118 -0.0042 -0.46%
2024-04-22 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9159 0.9159 -0.0041 -0.45%
2024-04-19 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9174 0.9174 -0.0015 -0.16%
2024-04-18 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9154 0.9154 0.0020 0.22%
2024-04-17 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9080 0.9080 0.0074 0.81%
2024-04-16 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9157 0.9157 -0.0077 -0.84%
2024-04-15 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9122 0.9122 0.0035 0.38%
2024-04-12 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9118 0.9118 0.0004 0.04%
2024-04-11 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9101 0.9101 0.0017 0.19%
2024-04-10 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9102 0.9102 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9090 0.9090 0.0012 0.13%
2024-04-08 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9125 0.9125 -0.0035 -0.38%
2024-04-03 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9110 0.9110 0.0015 0.16%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创新能 1.3066 1.88%
鹏华碳中和主题混合A 0.9072 1.31%
鹏华碳中和主题混合C 0.8987 1.30%
鹏华新能源汽车混合A 0.7146 1.25%
鹏华新能源汽车混合C 0.7046 1.24%
传媒ETF 1.0940 1.23%
传媒LOF 1.0004 1.18%
鹏华创新升级混合A 0.8284 1.05%
鹏华创新升级混合C 0.8061 1.04%
鹏华国证2000指数增强A 1.0125 1.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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