银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询(012782)
今天最新净值
0.5751
0.0007 0.1200%
2025-02-13
- 累计净值：0.5751
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7516亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一月银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)基金累计收益率6.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0068 |
-1.17% |
| 2025-02-10 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0046 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0046 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0068 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0017 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5638 |
0.5638 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
012782 |
银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0153 |
2.80% |
|
|
