华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(012777)

今天最新净值 1.0127 0.0016 0.1600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0127
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.8529亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚鑫六个月持有(FOF)C|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金累计收益率7.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0127	1.0127	0.0039	0.39%
2025-02-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0111	1.0111	0.0016	0.16%
2025-01-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0117	1.0117	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0098	1.0098	0.0019	0.19%
2025-01-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0106	1.0106	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2025-01-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0043	1.0043	-0.0034	-0.34%
2025-01-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2025-01-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0036	1.0036	0.0006	0.06%

2025-01-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0030	1.0030	0.0006	0.06%
2025-01-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0057	1.0057	-0.0027	-0.27%
2025-01-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0091	1.0091	-0.0034	-0.34%
2024-12-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0114	1.0114	-0.0023	-0.23%
2024-12-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2024-12-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2024-12-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0075	1.0075	0.0023	0.23%
2024-12-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2024-12-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2024-12-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0077	1.0077	-0.0009	-0.09%
2024-12-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0089	1.0089	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0105	1.0105	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0117	1.0117	-0.0012	-0.12%
2024-12-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0152	1.0152	-0.0035	-0.34%
2024-12-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0132	1.0132	0.0020	0.20%

2024-12-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0119	1.0119	0.0013	0.13%
2024-12-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0099	1.0099	0.0020	0.20%
2024-12-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0085	1.0085	0.0014	0.14%
2024-12-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0063	1.0063	0.0022	0.22%
2024-12-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2024-12-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2024-12-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0030	1.0030	0.0034	0.34%
2024-11-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0002	1.0002	0.0028	0.28%
2024-11-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0014	1.0014	-0.0012	-0.12%
2024-11-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9981	0.9981	0.0033	0.33%
2024-11-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9989	0.9989	-0.0008	-0.08%
2024-11-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9983	0.9983	0.0006	0.06%
2024-11-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9983	0.9983	1.0033	1.0033	-0.0050	-0.50%
2024-11-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2024-11-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2024-11-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9983	0.9983	0.0031	0.31%
2024-11-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9993	0.9993	-0.0010	-0.10%
2024-11-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0025	1.0025	-0.0032	-0.32%
2024-11-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0072	1.0072	-0.0047	-0.47%
2024-11-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2024-11-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0098	1.0098	-0.0028	-0.28%
2024-11-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0074	1.0074	0.0024	0.24%
2024-11-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0085	1.0085	-0.0011	-0.11%
2024-11-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0032	1.0032	0.0053	0.53%
2024-11-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2024-11-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0026	1.0026	0.9990	0.9990	0.0036	0.36%
2024-11-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9962	0.9962	0.0028	0.28%
2024-11-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9970	0.9970	-0.0008	-0.08%
2024-10-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9984	0.9984	-0.0014	-0.14%
2024-10-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9994	0.9994	-0.0010	-0.10%
2024-10-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0018	1.0018	-0.0024	-0.24%
2024-10-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0009	1.0009	0.0009	0.09%
2024-10-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0009	1.0009	0.9997	0.9997	0.0012	0.12%
2024-10-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0017	1.0017	-0.0020	-0.20%
2024-10-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0007	1.0007	0.0012	0.12%
2024-10-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9944	0.9944	0.0064	0.64%
2024-10-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9944	0.9944	0.9960	0.9960	-0.0016	-0.16%
2024-10-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00%
2024-10-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9960	0.9960	1.0010	1.0010	-0.0050	-0.50%
2024-10-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9963	0.9963	0.0047	0.47%
2024-10-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9963	0.9963	1.0004	1.0004	-0.0041	-0.41%
2024-10-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9970	0.9970	0.0034	0.34%
2024-10-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9970	0.9970	1.0107	1.0107	-0.0137	-1.36%
2024-10-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0025	1.0025	0.0082	0.82%
2024-09-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9894	0.9894	0.0131	1.32%
2024-09-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9894	0.9894	0.9826	0.9826	0.0068	0.69%
2024-09-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9767	0.9767	0.0059	0.60%
2024-09-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9767	0.9767	0.9749	0.9749	0.0018	0.18%
2024-09-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9749	0.9749	0.9693	0.9693	0.0056	0.58%
2024-09-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9689	0.9689	0.0004	0.04%
2024-09-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9689	0.9689	0.9693	0.9693	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9677	0.9677	0.0016	0.17%
2024-09-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9677	0.9677	0.9656	0.9656	0.0021	0.22%
2024-09-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9656	0.9656	0.9656	0.9656	0.0000	0.00%
2024-09-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9656	0.9656	0.9659	0.9659	-0.0003	-0.03%
2024-09-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9659	0.9659	0.9653	0.9653	0.0006	0.06%
2024-09-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9653	0.9653	0.9654	0.9654	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9654	0.9654	0.9669	0.9669	-0.0015	-0.16%
2024-09-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9669	0.9669	0.9686	0.9686	-0.0017	-0.18%
2024-09-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9686	0.9686	0.9681	0.9681	0.0005	0.05%
2024-09-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9692	0.9692	-0.0011	-0.11%
2024-09-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9692	0.9692	0.9682	0.9682	0.0010	0.10%
2024-09-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9700	0.9700	-0.0018	-0.19%
2024-08-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9700	0.9700	0.9676	0.9676	0.0024	0.25%
2024-08-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9676	0.9676	0.9663	0.9663	0.0013	0.13%
2024-08-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9663	0.9663	0.9663	0.9663	0.0000	0.00%
2024-08-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9663	0.9663	0.9683	0.9683	-0.0020	-0.21%
2024-08-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9684	0.9684	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9684	0.9684	0.9677	0.9677	0.0007	0.07%
2024-08-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9677	0.9677	0.9684	0.9684	-0.0007	-0.07%
2024-08-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9684	0.9684	0.9693	0.9693	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9717	0.9717	-0.0024	-0.25%
2024-08-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9717	0.9717	0.9710	0.9710	0.0007	0.07%
2024-08-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9710	0.9710	0.9712	0.9712	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9712	0.9712	0.9703	0.9703	0.0009	0.09%
2024-08-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9703	0.9703	0.9717	0.9717	-0.0014	-0.14%
2024-08-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9717	0.9717	0.9709	0.9709	0.0008	0.08%
2024-08-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9709	0.9709	0.9718	0.9718	-0.0009	-0.09%
2024-08-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9718	0.9718	0.9728	0.9728	-0.0010	-0.10%
2024-08-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9728	0.9728	0.9729	0.9729	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9724	0.9724	0.0005	0.05%
2024-08-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9724	0.9724	0.9719	0.9719	0.0005	0.05%
2024-08-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9763	0.9763	-0.0044	-0.45%
2024-08-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9763	0.9763	0.9797	0.9797	-0.0034	-0.35%
2024-08-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9797	0.9797	0.9804	0.9804	-0.0007	-0.07%
2024-07-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9804	0.9804	0.9753	0.9753	0.0051	0.52%
2024-07-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9766	0.9766	0.9769	0.9769	-0.0003	-0.03%
2024-07-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9744	0.9744	0.0025	0.26%
2024-07-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9759	0.9759	-0.0015	-0.15%
2024-07-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9775	0.9775	-0.0016	-0.16%
2024-07-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9775	0.9775	0.9811	0.9811	-0.0036	-0.37%
2024-07-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9814	0.9814	-0.0003	-0.03%
2024-07-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9814	0.9814	0.9820	0.9820	-0.0006	-0.06%
2024-07-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9816	0.9816	0.0004	0.04%
2024-07-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9816	0.9816	0.9829	0.9829	-0.0013	-0.13%
2024-07-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9829	0.9829	0.9823	0.9823	0.0006	0.06%
2024-07-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9823	0.9823	0.9832	0.9832	-0.0009	-0.09%
2024-07-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9829	0.9829	0.0003	0.03%
2024-07-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9829	0.9829	0.9795	0.9795	0.0034	0.35%
2024-07-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9803	0.9803	-0.0008	-0.08%
2024-07-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9803	0.9803	0.9779	0.9779	0.0024	0.25%
2024-07-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9779	0.9779	0.9802	0.9802	-0.0023	-0.23%
2024-07-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9802	0.9802	0.0000	0.00%
2024-07-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9813	0.9813	-0.0011	-0.11%
2024-07-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9817	0.9817	-0.0004	-0.04%
2024-07-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9827	0.9827	-0.0010	-0.10%
2024-07-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9819	0.9819	0.0008	0.08%
2024-06-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9819	0.9819	0.9805	0.9805	0.0014	0.14%
2024-06-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9805	0.9805	0.9827	0.9827	-0.0022	-0.22%
2024-06-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9827	0.9827	0.9809	0.9809	0.0018	0.18%
2024-06-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9809	0.9809	0.9813	0.9813	-0.0004	-0.04%
2024-06-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9813	0.9813	0.9832	0.9832	-0.0019	-0.19%
2024-06-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9836	0.9836	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9847	0.9847	-0.0011	-0.11%
2024-06-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9851	0.9851	-0.0004	-0.04%
2024-06-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9851	0.9851	0.9843	0.9843	0.0008	0.08%
2024-06-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9847	0.9847	-0.0004	-0.04%
2024-06-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9847	0.9847	0.9840	0.9840	0.0007	0.07%
2024-06-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9846	0.9846	-0.0006	-0.06%
2024-06-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9846	0.9846	0.9844	0.9844	0.0002	0.02%
2024-06-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9848	0.9848	-0.0004	-0.04%
2024-06-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9851	0.9851	-0.0003	-0.03%
2024-06-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9851	0.9851	0.9853	0.9853	-0.0002	-0.02%
2024-06-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9865	0.9865	-0.0012	-0.12%
2024-06-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9865	0.9865	0.9853	0.9853	0.0012	0.12%
2024-06-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9853	0.9853	0.0000	0.00%
2024-05-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9854	0.9854	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9861	0.9861	-0.0007	-0.07%
2024-05-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9861	0.9861	0.9862	0.9862	-0.0001	-0.01%
2024-05-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9869	0.9869	-0.0007	-0.07%
2024-05-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9852	0.9852	0.0017	0.17%
2024-05-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9852	0.9852	0.9858	0.9858	-0.0006	-0.06%
2024-05-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9858	0.9858	0.9873	0.9873	-0.0015	-0.15%
2024-05-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9875	0.9875	-0.0002	-0.02%
2024-05-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9885	0.9885	-0.0010	-0.10%
2024-05-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9877	0.9877	0.0008	0.08%
2024-05-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9868	0.9868	0.0009	0.09%
2024-05-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9869	0.9869	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9879	0.9879	-0.0010	-0.10%
2024-05-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9879	0.9879	0.9877	0.9877	0.0002	0.02%
2024-05-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9874	0.9874	0.0003	0.03%
2024-05-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9873	0.9873	0.0001	0.01%
2024-05-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9852	0.9852	0.0021	0.21%
2024-05-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9852	0.9852	0.9868	0.9868	-0.0016	-0.16%
2024-05-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9863	0.9863	0.0005	0.05%
2024-05-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9824	0.9824	0.0039	0.40%
2024-04-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9824	0.9824	0.9820	0.9820	0.0004	0.04%
2024-04-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9809	0.9809	0.0011	0.11%
2024-04-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9809	0.9809	0.9793	0.9793	0.0016	0.16%
2024-04-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9793	0.9793	0.0000	0.00%
2024-04-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9781	0.9781	0.0012	0.12%
2024-04-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9781	0.9781	0.9795	0.9795	-0.0014	-0.14%
2024-04-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9798	0.9798	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9798	0.9798	0.9799	0.9799	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9793	0.9793	0.0006	0.06%
2024-04-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9752	0.9752	0.0041	0.42%
2024-04-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9752	0.9752	0.9783	0.9783	-0.0031	-0.32%
2024-04-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9760	0.9760	0.0023	0.24%
2024-04-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9760	0.9760	0.0000	0.00%
2024-04-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9748	0.9748	0.0012	0.12%
2024-04-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9761	0.9761	-0.0013	-0.13%
2024-04-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9761	0.9761	0.9754	0.9754	0.0007	0.07%
2024-04-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9770	0.9770	-0.0016	-0.16%
2024-04-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9768	0.9768	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%