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信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

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今天最新净值 0.8540 0.0000 0.0000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.8972 0.0042 0.4679%
  • 累计净值：0.8540
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6919亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯明远 齐兴方 张剑滔
近半年信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率6.09%
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2025-02-11 012772 信澳精华配置混合C 0.8460 0.8460 0.8540 0.8540 -0.0080 -0.94%
2025-02-10 012772 信澳精华配置混合C 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.0000 0.00%
2025-02-07 012772 信澳精华配置混合C 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07%
2025-02-06 012772 信澳精华配置混合C 0.8450 0.8450 0.8370 0.8370 0.0080 0.96%
2025-02-05 012772 信澳精华配置混合C 0.8370 0.8370 0.8470 0.8470 -0.0100 -1.18%
2025-01-27 012772 信澳精华配置混合C 0.8470 0.8470 0.8490 0.8490 -0.0020 -0.24%
2025-01-22 012772 信澳精华配置混合C 0.8500 0.8500 0.8580 0.8580 -0.0080 -0.93%
2025-01-14 012772 信澳精华配置混合C 0.8570 0.8570 0.8370 0.8370 0.0200 2.39%
2025-01-13 012772 信澳精华配置混合C 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48%
2025-01-10 012772 信澳精华配置混合C 0.8330 0.8330 0.8420 0.8420 -0.0090 -1.07%
2025-01-09 012772 信澳精华配置混合C 0.8420 0.8420 0.8390 0.8390 0.0030 0.36%
2025-01-08 012772 信澳精华配置混合C 0.8390 0.8390 0.8410 0.8410 -0.0020 -0.24%
2025-01-07 012772 信澳精华配置混合C 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12%
2025-01-06 012772 信澳精华配置混合C 0.8400 0.8400 0.8530 0.8530 -0.0130 -1.52%
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2024-12-18 012772 信澳精华配置混合C 0.9050 0.9050 0.9080 0.9080 -0.0030 -0.33%
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2024-12-13 012772 信澳精华配置混合C 0.9240 0.9240 0.9470 0.9470 -0.0230 -2.43%
2024-12-12 012772 信澳精华配置混合C 0.9470 0.9470 0.9290 0.9290 0.0180 1.94%
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2024-12-10 012772 信澳精华配置混合C 0.9230 0.9230 0.9070 0.9070 0.0160 1.76%
2024-12-09 012772 信澳精华配置混合C 0.9070 0.9070 0.9100 0.9100 -0.0030 -0.33%
2024-12-06 012772 信澳精华配置混合C 0.9100 0.9100 0.9020 0.9020 0.0080 0.89%
2024-12-05 012772 信澳精华配置混合C 0.9020 0.9020 0.9060 0.9060 -0.0040 -0.44%
2024-12-04 012772 信澳精华配置混合C 0.9060 0.9060 0.9120 0.9120 -0.0060 -0.66%
2024-12-03 012772 信澳精华配置混合C 0.9120 0.9120 0.9160 0.9160 -0.0040 -0.44%
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2024-11-28 012772 信澳精华配置混合C 0.8950 0.8950 0.9050 0.9050 -0.0100 -1.10%
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2024-11-26 012772 信澳精华配置混合C 0.8920 0.8920 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.11%
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2024-11-18 012772 信澳精华配置混合C 0.9090 0.9090 0.9260 0.9260 -0.0170 -1.84%
2024-11-15 012772 信澳精华配置混合C 0.9260 0.9260 0.9360 0.9360 -0.0100 -1.07%
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2024-11-08 012772 信澳精华配置混合C 0.9500 0.9500 0.9620 0.9620 -0.0120 -1.25%
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2024-11-06 012772 信澳精华配置混合C 0.9140 0.9140 0.9150 0.9150 -0.0010 -0.11%
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2024-11-01 012772 信澳精华配置混合C 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23%
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2024-10-22 012772 信澳精华配置混合C 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37%
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2024-10-17 012772 信澳精华配置混合C 0.8540 0.8540 0.8660 0.8660 -0.0120 -1.39%
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2024-09-23 012772 信澳精华配置混合C 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13%
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2024-09-18 012772 信澳精华配置混合C 0.7270 0.7270 0.7290 0.7290 -0.0020 -0.27%
2024-09-13 012772 信澳精华配置混合C 0.7290 0.7290 0.7420 0.7420 -0.0130 -1.75%
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2024-09-11 012772 信澳精华配置混合C 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27%
2024-09-10 012772 信澳精华配置混合C 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13%
2024-09-09 012772 信澳精华配置混合C 0.7510 0.7510 0.7580 0.7580 -0.0070 -0.92%
2024-09-06 012772 信澳精华配置混合C 0.7580 0.7580 0.7650 0.7650 -0.0070 -0.92%
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2024-09-04 012772 信澳精华配置混合C 0.7600 0.7600 0.7650 0.7650 -0.0050 -0.65%
2024-09-03 012772 信澳精华配置混合C 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06%
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2024-08-30 012772 信澳精华配置混合C 0.7800 0.7800 0.7610 0.7610 0.0190 2.50%
2024-08-29 012772 信澳精华配置混合C 0.7610 0.7610 0.7500 0.7500 0.0110 1.47%
2024-08-28 012772 信澳精华配置混合C 0.7500 0.7500 0.7600 0.7600 -0.0100 -1.32%
2024-08-27 012772 信澳精华配置混合C 0.7600 0.7600 0.7640 0.7640 -0.0040 -0.52%
2024-08-26 012772 信澳精华配置混合C 0.7640 0.7640 0.7670 0.7670 -0.0030 -0.39%
2024-08-23 012772 信澳精华配置混合C 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52%
2024-08-22 012772 信澳精华配置混合C 0.7630 0.7630 0.7700 0.7700 -0.0070 -0.91%
2024-08-21 012772 信澳精华配置混合C 0.7700 0.7700 0.7740 0.7740 -0.0040 -0.52%
2024-08-20 012772 信澳精华配置混合C 0.7740 0.7740 0.7820 0.7820 -0.0080 -1.02%
2024-08-19 012772 信澳精华配置混合C 0.7820 0.7820 0.7860 0.7860 -0.0040 -0.51%
2024-08-16 012772 信澳精华配置混合C 0.7860 0.7860 0.7900 0.7900 -0.0040 -0.51%
2024-08-15 012772 信澳精华配置混合C 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38%
2024-08-14 012772 信澳精华配置混合C 0.7870 0.7870 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.25%
2024-08-13 012772 信澳精华配置混合C 0.7970 0.7970 0.8030 0.8030 -0.0060 -0.75%
2024-08-12 012772 信澳精华配置混合C 0.8030 0.8030 0.8050 0.8050 -0.0020 -0.25%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
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