华泰紫金中证细分食品饮料发起C(华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C)基金净值查询(012764)

今天最新净值 0.6775 -0.0015 -0.2200% 2024-07-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6775
成立日期：2021-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2568亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一年华泰紫金中证细分食品饮料发起C|华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金中证细分食品饮料发起C(012764)基金累计收益率-16.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-07-26	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6775	0.6775	0.6790	0.6790	-0.0015	-0.22%
2024-07-25	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6790	0.6790	0.6796	0.6796	-0.0006	-0.09%
2024-07-24	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6796	0.6796	0.6871	0.6871	-0.0075	-1.09%
2024-07-23	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6871	0.6871	0.7121	0.7121	-0.0250	-3.51%
2024-07-22	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7121	0.7121	0.7252	0.7252	-0.0131	-1.81%
2024-07-19	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7252	0.7252	0.7151	0.7151	0.0101	1.41%
2024-07-18	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7151	0.7151	0.7129	0.7129	0.0022	0.31%
2024-07-17	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7129	0.7129	0.6987	0.6987	0.0142	2.03%
2024-07-16	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6987	0.6987	0.7001	0.7001	-0.0014	-0.20%
2024-07-15	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7001	0.7001	0.7004	0.7004	-0.0003	-0.04%

2024-07-12	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7004	0.7004	0.6961	0.6961	0.0043	0.62%
2024-07-11	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6961	0.6961	0.6799	0.6799	0.0162	2.38%
2024-07-10	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6799	0.6799	0.6796	0.6796	0.0003	0.04%
2024-07-09	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6796	0.6796	0.6742	0.6742	0.0054	0.80%
2024-07-08	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6742	0.6742	0.6875	0.6875	-0.0133	-1.93%
2024-07-05	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6875	0.6875	0.6937	0.6937	-0.0062	-0.89%
2024-07-04	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6937	0.6937	0.7011	0.7011	-0.0074	-1.06%
2024-07-03	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7011	0.7011	0.7056	0.7056	-0.0045	-0.64%
2024-07-02	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7056	0.7056	0.6993	0.6993	0.0063	0.90%
2024-07-01	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.6993	0.6993	0.7014	0.7014	-0.0021	-0.30%
2024-06-28	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7014	0.7014	0.7108	0.7108	-0.0094	-1.32%
2024-06-27	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7108	0.7108	0.7188	0.7188	-0.0080	-1.11%
2024-06-26	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7188	0.7188	0.7168	0.7168	0.0020	0.28%
2024-06-25	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7168	0.7168	0.7171	0.7171	-0.0003	-0.04%
2024-06-24	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7171	0.7171	0.7154	0.7154	0.0017	0.24%

2024-06-21	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7154	0.7154	0.7238	0.7238	-0.0084	-1.16%
2024-06-20	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7238	0.7238	0.7327	0.7327	-0.0089	-1.21%
2024-06-19	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7327	0.7327	0.7350	0.7350	-0.0023	-0.31%
2024-06-18	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7350	0.7350	0.7444	0.7444	-0.0094	-1.26%
2024-06-17	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7444	0.7444	0.7469	0.7469	-0.0025	-0.33%
2024-06-14	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7469	0.7469	0.7425	0.7425	0.0044	0.59%
2024-06-13	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7425	0.7425	0.7515	0.7515	-0.0090	-1.20%
2024-06-12	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7515	0.7515	0.7511	0.7511	0.0004	0.05%
2024-06-11	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7511	0.7511	0.7650	0.7650	-0.0139	-1.82%
2024-06-07	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7650	0.7650	0.7741	0.7741	-0.0091	-1.18%
2024-06-06	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7741	0.7741	0.7791	0.7791	-0.0050	-0.64%
2024-06-05	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7791	0.7791	0.7864	0.7864	-0.0073	-0.93%
2024-06-04	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7864	0.7864	0.7784	0.7784	0.0080	1.03%
2024-06-03	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7784	0.7784	0.7795	0.7795	-0.0011	-0.14%
2024-05-31	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7795	0.7795	0.7800	0.7800	-0.0005	-0.06%
2024-05-30	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7800	0.7800	0.7901	0.7901	-0.0101	-1.28%
2024-05-29	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7901	0.7901	0.7910	0.7910	-0.0009	-0.11%
2024-05-28	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7910	0.7910	0.7988	0.7988	-0.0078	-0.98%
2024-05-27	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7988	0.7988	0.7974	0.7974	0.0014	0.18%
2024-05-24	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7974	0.7974	0.8076	0.8076	-0.0102	-1.26%
2024-05-23	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8076	0.8076	0.8167	0.8167	-0.0091	-1.11%
2024-05-22	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8167	0.8167	0.8236	0.8236	-0.0069	-0.84%
2024-05-21	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8236	0.8236	0.8235	0.8235	0.0001	0.01%
2024-05-20	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8235	0.8235	0.8203	0.8203	0.0032	0.39%
2024-05-17	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8203	0.8203	0.8111	0.8111	0.0092	1.13%
2024-05-16	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8111	0.8111	0.8068	0.8068	0.0043	0.53%
2024-05-15	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8068	0.8068	0.8110	0.8110	-0.0042	-0.52%
2024-05-14	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8110	0.8110	0.8097	0.8097	0.0013	0.16%
2024-05-13	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8097	0.8097	0.8222	0.8222	-0.0125	-1.52%
2024-05-10	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8222	0.8222	0.8272	0.8272	-0.0050	-0.60%
2024-05-09	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8272	0.8272	0.8256	0.8256	0.0016	0.19%
2024-05-08	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8256	0.8256	0.8323	0.8323	-0.0067	-0.80%
2024-05-07	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8323	0.8323	0.8306	0.8306	0.0017	0.20%
2024-05-06	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8306	0.8306	0.8094	0.8094	0.0212	2.62%
2024-04-30	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8094	0.8094	0.8088	0.8088	0.0006	0.07%
2024-04-29	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8088	0.8088	0.8023	0.8023	0.0065	0.81%
2024-04-26	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8023	0.8023	0.7904	0.7904	0.0119	1.51%
2024-04-25	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7904	0.7904	0.7920	0.7920	-0.0016	-0.20%
2024-04-24	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7920	0.7920	0.7896	0.7896	0.0024	0.30%
2024-04-23	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7896	0.7896	0.7829	0.7829	0.0067	0.86%
2024-04-22	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7829	0.7829	0.7708	0.7708	0.0121	1.57%
2024-04-19	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7708	0.7708	0.7788	0.7788	-0.0080	-1.03%
2024-04-18	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7788	0.7788	0.7761	0.7761	0.0027	0.35%
2024-04-17	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7761	0.7761	0.7729	0.7729	0.0032	0.41%
2024-04-16	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7729	0.7729	0.7823	0.7823	-0.0094	-1.20%
2024-04-15	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7823	0.7823	0.7603	0.7603	0.0220	2.89%
2024-04-12	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7603	0.7603	0.7709	0.7709	-0.0106	-1.38%
2024-04-11	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7709	0.7709	0.7716	0.7716	-0.0007	-0.09%
2024-04-10	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7716	0.7716	0.7808	0.7808	-0.0092	-1.18%
2024-04-09	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7808	0.7808	0.7811	0.7811	-0.0003	-0.04%
2024-04-03	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8069	0.8069	0.8074	0.8074	-0.0005	-0.06%
2024-04-02	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8074	0.8074	0.8129	0.8129	-0.0055	-0.68%
2024-04-01	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8129	0.8129	0.7966	0.7966	0.0163	2.05%
2024-03-29	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7966	0.7966	0.7958	0.7958	0.0008	0.10%
2024-03-28	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7958	0.7958	0.7962	0.7962	-0.0004	-0.05%
2024-03-27	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7962	0.7962	0.8050	0.8050	-0.0088	-1.09%
2024-03-26	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8050	0.8050	0.7944	0.7944	0.0106	1.33%
2024-03-25	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7944	0.7944	0.8012	0.8012	-0.0068	-0.85%
2024-03-22	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8012	0.8012	0.8153	0.8153	-0.0141	-1.73%
2024-03-21	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8153	0.8153	0.8138	0.8138	0.0015	0.18%
2024-03-20	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8138	0.8138	0.8170	0.8170	-0.0032	-0.39%
2024-03-19	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8170	0.8170	0.8104	0.8104	0.0066	0.81%
2024-03-18	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8104	0.8104	0.8086	0.8086	0.0018	0.22%
2024-03-15	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8086	0.8086	0.8029	0.8029	0.0057	0.71%
2024-03-14	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8029	0.8029	0.8038	0.8038	-0.0009	-0.11%
2024-03-13	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8038	0.8038	0.8091	0.8091	-0.0053	-0.66%
2024-03-12	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.8091	0.8091	0.7816	0.7816	0.0275	3.52%
2024-03-11	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7816	0.7816	0.7658	0.7658	0.0158	2.06%
2024-03-08	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7658	0.7658	0.7697	0.7697	-0.0039	-0.51%
2024-03-07	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7697	0.7697	0.7728	0.7728	-0.0031	-0.40%
2024-03-06	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7728	0.7728	0.7830	0.7830	-0.0102	-1.30%
2024-03-05	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7830	0.7830	0.7742	0.7742	0.0088	1.14%
2024-03-04	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7742	0.7742	0.7813	0.7813	-0.0071	-0.91%
2024-03-01	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7813	0.7813	0.7814	0.7814	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7814	0.7814	0.7678	0.7678	0.0136	1.77%
2024-02-28	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7678	0.7678	0.7747	0.7747	-0.0069	-0.89%
2024-02-27	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7747	0.7747	0.7745	0.7745	0.0002	0.03%
2024-02-26	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7745	0.7745	0.7832	0.7832	-0.0087	-1.11%
2024-02-23	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7832	0.7832	0.7819	0.7819	0.0013	0.17%
2024-02-22	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7819	0.7819	0.7785	0.7785	0.0034	0.44%
2024-02-21	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	0.7785	0.7785	0.7526	0.7526	0.0259	3.44%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.9969	0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.9911	0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.1178	0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.1099	0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A	0.8801	0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C	0.8711	0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9439	0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9372	0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0309	0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0226	0.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%