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光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

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今天最新净值 0.6315 0.0057 0.9100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6063 -0.0002 -0.0358%

累计净值：0.6315
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

今年以来光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012758	光大品质生活混合C	0.6333	0.6333	0.6315	0.6315	0.0018	0.29%
2025-02-07	012758	光大品质生活混合C	0.6315	0.6315	0.6258	0.6258	0.0057	0.91%
2025-02-06	012758	光大品质生活混合C	0.6258	0.6258	0.6192	0.6192	0.0066	1.07%
2025-02-05	012758	光大品质生活混合C	0.6192	0.6192	0.6263	0.6263	-0.0071	-1.13%
2025-01-27	012758	光大品质生活混合C	0.6263	0.6263	0.6214	0.6214	0.0049	0.79%
2025-01-22	012758	光大品质生活混合C	0.6183	0.6183	0.6267	0.6267	-0.0084	-1.34%
2025-01-14	012758	光大品质生活混合C	0.6090	0.6090	0.5978	0.5978	0.0112	1.87%
2025-01-13	012758	光大品质生活混合C	0.5978	0.5978	0.6040	0.6040	-0.0062	-1.03%
2025-01-10	012758	光大品质生活混合C	0.6040	0.6040	0.6132	0.6132	-0.0092	-1.50%
2025-01-09	012758	光大品质生活混合C	0.6132	0.6132	0.6122	0.6122	0.0010	0.16%

2025-01-08	012758	光大品质生活混合C	0.6122	0.6122	0.6061	0.6061	0.0061	1.01%
2025-01-07	012758	光大品质生活混合C	0.6061	0.6061	0.6033	0.6033	0.0028	0.46%
2025-01-06	012758	光大品质生活混合C	0.6033	0.6033	0.6057	0.6057	-0.0024	-0.40%
2025-01-03	012758	光大品质生活混合C	0.6057	0.6057	0.6090	0.6090	-0.0033	-0.54%
2025-01-02	012758	光大品质生活混合C	0.6090	0.6090	0.6163	0.6163	-0.0073	-1.18%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%