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光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

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今天最新净值 0.6315 0.0057 0.9100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6063 -0.0002 -0.0358%
  • 累计净值：0.6315
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5466亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一年光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012758 光大品质生活混合C 0.6333 0.6333 0.6315 0.6315 0.0018 0.29%
2025-02-07 012758 光大品质生活混合C 0.6315 0.6315 0.6258 0.6258 0.0057 0.91%
2025-02-06 012758 光大品质生活混合C 0.6258 0.6258 0.6192 0.6192 0.0066 1.07%
2025-02-05 012758 光大品质生活混合C 0.6192 0.6192 0.6263 0.6263 -0.0071 -1.13%
2025-01-27 012758 光大品质生活混合C 0.6263 0.6263 0.6214 0.6214 0.0049 0.79%
2025-01-22 012758 光大品质生活混合C 0.6183 0.6183 0.6267 0.6267 -0.0084 -1.34%
2025-01-14 012758 光大品质生活混合C 0.6090 0.6090 0.5978 0.5978 0.0112 1.87%
2025-01-13 012758 光大品质生活混合C 0.5978 0.5978 0.6040 0.6040 -0.0062 -1.03%
2025-01-10 012758 光大品质生活混合C 0.6040 0.6040 0.6132 0.6132 -0.0092 -1.50%
2025-01-09 012758 光大品质生活混合C 0.6132 0.6132 0.6122 0.6122 0.0010 0.16%
2025-01-08 012758 光大品质生活混合C 0.6122 0.6122 0.6061 0.6061 0.0061 1.01%
2025-01-07 012758 光大品质生活混合C 0.6061 0.6061 0.6033 0.6033 0.0028 0.46%
2025-01-06 012758 光大品质生活混合C 0.6033 0.6033 0.6057 0.6057 -0.0024 -0.40%
2025-01-03 012758 光大品质生活混合C 0.6057 0.6057 0.6090 0.6090 -0.0033 -0.54%
2025-01-02 012758 光大品质生活混合C 0.6090 0.6090 0.6163 0.6163 -0.0073 -1.18%
2024-12-31 012758 光大品质生活混合C 0.6163 0.6163 0.6190 0.6190 -0.0027 -0.44%
2024-12-26 012758 光大品质生活混合C 0.6229 0.6229 0.6212 0.6212 0.0017 0.27%
2024-12-25 012758 光大品质生活混合C 0.6212 0.6212 0.6234 0.6234 -0.0022 -0.35%
2024-12-24 012758 光大品质生活混合C 0.6234 0.6234 0.6163 0.6163 0.0071 1.15%
2024-12-23 012758 光大品质生活混合C 0.6163 0.6163 0.6180 0.6180 -0.0017 -0.28%
2024-12-20 012758 光大品质生活混合C 0.6180 0.6180 0.6198 0.6198 -0.0018 -0.29%
2024-12-19 012758 光大品质生活混合C 0.6198 0.6198 0.6209 0.6209 -0.0011 -0.18%
2024-12-18 012758 光大品质生活混合C 0.6209 0.6209 0.6202 0.6202 0.0007 0.11%
2024-12-17 012758 光大品质生活混合C 0.6202 0.6202 0.6213 0.6213 -0.0011 -0.18%
2024-12-16 012758 光大品质生活混合C 0.6213 0.6213 0.6268 0.6268 -0.0055 -0.88%
2024-12-13 012758 光大品质生活混合C 0.6268 0.6268 0.6416 0.6416 -0.0148 -2.31%
2024-12-12 012758 光大品质生活混合C 0.6416 0.6416 0.6327 0.6327 0.0089 1.41%
2024-12-11 012758 光大品质生活混合C 0.6327 0.6327 0.6271 0.6271 0.0056 0.89%
2024-12-10 012758 光大品质生活混合C 0.6271 0.6271 0.6263 0.6263 0.0008 0.13%
2024-12-09 012758 光大品质生活混合C 0.6263 0.6263 0.6189 0.6189 0.0074 1.20%
2024-12-06 012758 光大品质生活混合C 0.6189 0.6189 0.6101 0.6101 0.0088 1.44%
2024-12-05 012758 光大品质生活混合C 0.6101 0.6101 0.6138 0.6138 -0.0037 -0.60%
2024-12-04 012758 光大品质生活混合C 0.6138 0.6138 0.6144 0.6144 -0.0006 -0.10%
2024-12-03 012758 光大品质生活混合C 0.6144 0.6144 0.6144 0.6144 0.0000 0.00%
2024-12-02 012758 光大品质生活混合C 0.6144 0.6144 0.6121 0.6121 0.0023 0.38%
2024-11-29 012758 光大品质生活混合C 0.6121 0.6121 0.6061 0.6061 0.0060 0.99%
2024-11-28 012758 光大品质生活混合C 0.6061 0.6061 0.6132 0.6132 -0.0071 -1.16%
2024-11-27 012758 光大品质生活混合C 0.6132 0.6132 0.6028 0.6028 0.0104 1.73%
2024-11-26 012758 光大品质生活混合C 0.6028 0.6028 0.6065 0.6065 -0.0037 -0.61%
2024-11-25 012758 光大品质生活混合C 0.6065 0.6065 0.6114 0.6114 -0.0049 -0.80%
2024-11-22 012758 光大品质生活混合C 0.6114 0.6114 0.6255 0.6255 -0.0141 -2.25%
2024-11-21 012758 光大品质生活混合C 0.6255 0.6255 0.6285 0.6285 -0.0030 -0.48%
2024-11-20 012758 光大品质生活混合C 0.6285 0.6285 0.6263 0.6263 0.0022 0.35%
2024-11-19 012758 光大品质生活混合C 0.6263 0.6263 0.6244 0.6244 0.0019 0.30%
2024-11-18 012758 光大品质生活混合C 0.6244 0.6244 0.6294 0.6294 -0.0050 -0.79%
2024-11-15 012758 光大品质生活混合C 0.6294 0.6294 0.6332 0.6332 -0.0038 -0.60%
2024-11-14 012758 光大品质生活混合C 0.6332 0.6332 0.6427 0.6427 -0.0095 -1.48%
2024-11-13 012758 光大品质生活混合C 0.6427 0.6427 0.6410 0.6410 0.0017 0.27%
2024-11-12 012758 光大品质生活混合C 0.6410 0.6410 0.6453 0.6453 -0.0043 -0.67%
2024-11-11 012758 光大品质生活混合C 0.6453 0.6453 0.6504 0.6504 -0.0051 -0.78%
2024-11-08 012758 光大品质生活混合C 0.6504 0.6504 0.6531 0.6531 -0.0027 -0.41%
2024-11-07 012758 光大品质生活混合C 0.6531 0.6531 0.6398 0.6398 0.0133 2.08%
2024-11-06 012758 光大品质生活混合C 0.6398 0.6398 0.6476 0.6476 -0.0078 -1.20%
2024-11-05 012758 光大品质生活混合C 0.6476 0.6476 0.6419 0.6419 0.0057 0.89%
2024-11-04 012758 光大品质生活混合C 0.6419 0.6419 0.6388 0.6388 0.0031 0.49%
2024-11-01 012758 光大品质生活混合C 0.6388 0.6388 0.6375 0.6375 0.0013 0.20%
2024-10-31 012758 光大品质生活混合C 0.6375 0.6375 0.6423 0.6423 -0.0048 -0.75%
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2024-10-24 012758 光大品质生活混合C 0.6521 0.6521 0.6586 0.6586 -0.0065 -0.99%
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2024-09-23 012758 光大品质生活混合C 0.5937 0.5937 0.5928 0.5928 0.0009 0.15%
2024-09-20 012758 光大品质生活混合C 0.5928 0.5928 0.5904 0.5904 0.0024 0.41%
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2024-09-13 012758 光大品质生活混合C 0.5755 0.5755 0.5752 0.5752 0.0003 0.05%
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2024-09-09 012758 光大品质生活混合C 0.5757 0.5757 0.5842 0.5842 -0.0085 -1.45%
2024-09-06 012758 光大品质生活混合C 0.5842 0.5842 0.5880 0.5880 -0.0038 -0.65%
2024-09-05 012758 光大品质生活混合C 0.5880 0.5880 0.5891 0.5891 -0.0011 -0.19%
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2024-08-26 012758 光大品质生活混合C 0.5861 0.5861 0.5853 0.5853 0.0008 0.14%
2024-08-23 012758 光大品质生活混合C 0.5853 0.5853 0.5822 0.5822 0.0031 0.53%
2024-08-22 012758 光大品质生活混合C 0.5822 0.5822 0.5808 0.5808 0.0014 0.24%
2024-08-21 012758 光大品质生活混合C 0.5808 0.5808 0.5809 0.5809 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 012758 光大品质生活混合C 0.5809 0.5809 0.5876 0.5876 -0.0067 -1.14%
2024-08-19 012758 光大品质生活混合C 0.5876 0.5876 0.5839 0.5839 0.0037 0.63%
2024-08-16 012758 光大品质生活混合C 0.5839 0.5839 0.5808 0.5808 0.0031 0.53%
2024-08-15 012758 光大品质生活混合C 0.5808 0.5808 0.5788 0.5788 0.0020 0.35%
2024-08-14 012758 光大品质生活混合C 0.5788 0.5788 0.5819 0.5819 -0.0031 -0.53%
2024-08-13 012758 光大品质生活混合C 0.5819 0.5819 0.5817 0.5817 0.0002 0.03%
2024-08-12 012758 光大品质生活混合C 0.5817 0.5817 0.5829 0.5829 -0.0012 -0.21%
2024-08-09 012758 光大品质生活混合C 0.5829 0.5829 0.5855 0.5855 -0.0026 -0.44%
2024-08-08 012758 光大品质生活混合C 0.5855 0.5855 0.5830 0.5830 0.0025 0.43%
2024-08-07 012758 光大品质生活混合C 0.5830 0.5830 0.5815 0.5815 0.0015 0.26%
2024-08-06 012758 光大品质生活混合C 0.5815 0.5815 0.5827 0.5827 -0.0012 -0.21%
2024-08-05 012758 光大品质生活混合C 0.5827 0.5827 0.5888 0.5888 -0.0061 -1.04%
2024-08-02 012758 光大品质生活混合C 0.5888 0.5888 0.5918 0.5918 -0.0030 -0.51%
2024-07-31 012758 光大品质生活混合C 0.5933 0.5933 0.5808 0.5808 0.0125 2.15%
2024-07-30 012758 光大品质生活混合C 0.5808 0.5808 0.5887 0.5887 -0.0079 -1.34%
2024-07-29 012758 光大品质生活混合C 0.5887 0.5887 0.5919 0.5919 -0.0032 -0.54%
2024-07-26 012758 光大品质生活混合C 0.5919 0.5919 0.5859 0.5859 0.0060 1.02%
2024-07-25 012758 光大品质生活混合C 0.5859 0.5859 0.5907 0.5907 -0.0048 -0.81%
2024-07-24 012758 光大品质生活混合C 0.5907 0.5907 0.5955 0.5955 -0.0048 -0.81%
2024-07-23 012758 光大品质生活混合C 0.5955 0.5955 0.6043 0.6043 -0.0088 -1.46%
2024-07-22 012758 光大品质生活混合C 0.6043 0.6043 0.6035 0.6035 0.0008 0.13%
2024-07-19 012758 光大品质生活混合C 0.6035 0.6035 0.6069 0.6069 -0.0034 -0.56%
2024-07-18 012758 光大品质生活混合C 0.6069 0.6069 0.6024 0.6024 0.0045 0.75%
2024-07-17 012758 光大品质生活混合C 0.6024 0.6024 0.6060 0.6060 -0.0036 -0.59%
2024-07-16 012758 光大品质生活混合C 0.6060 0.6060 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49%
2024-07-15 012758 光大品质生活混合C 0.6090 0.6090 0.6150 0.6150 -0.0060 -0.98%
2024-07-12 012758 光大品质生活混合C 0.6150 0.6150 0.6111 0.6111 0.0039 0.64%
2024-07-11 012758 光大品质生活混合C 0.6111 0.6111 0.6031 0.6031 0.0080 1.33%
2024-07-10 012758 光大品质生活混合C 0.6031 0.6031 0.6095 0.6095 -0.0064 -1.05%
2024-07-09 012758 光大品质生活混合C 0.6095 0.6095 0.6090 0.6090 0.0005 0.08%
2024-07-08 012758 光大品质生活混合C 0.6090 0.6090 0.6139 0.6139 -0.0049 -0.80%
2024-07-05 012758 光大品质生活混合C 0.6139 0.6139 0.6153 0.6153 -0.0014 -0.23%
2024-07-04 012758 光大品质生活混合C 0.6153 0.6153 0.6181 0.6181 -0.0028 -0.45%
2024-07-03 012758 光大品质生活混合C 0.6181 0.6181 0.6169 0.6169 0.0012 0.19%
2024-07-02 012758 光大品质生活混合C 0.6169 0.6169 0.6153 0.6153 0.0016 0.26%
2024-07-01 012758 光大品质生活混合C 0.6153 0.6153 0.6140 0.6140 0.0013 0.21%
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2024-06-27 012758 光大品质生活混合C 0.6122 0.6122 0.6217 0.6217 -0.0095 -1.53%
2024-06-26 012758 光大品质生活混合C 0.6217 0.6217 0.6209 0.6209 0.0008 0.13%
2024-06-25 012758 光大品质生活混合C 0.6209 0.6209 0.6182 0.6182 0.0027 0.44%
2024-06-24 012758 光大品质生活混合C 0.6182 0.6182 0.6183 0.6183 -0.0001 -0.02%
2024-06-21 012758 光大品质生活混合C 0.6183 0.6183 0.6245 0.6245 -0.0062 -0.99%
2024-06-20 012758 光大品质生活混合C 0.6245 0.6245 0.6299 0.6299 -0.0054 -0.86%
2024-06-19 012758 光大品质生活混合C 0.6299 0.6299 0.6287 0.6287 0.0012 0.19%
2024-06-18 012758 光大品质生活混合C 0.6287 0.6287 0.6303 0.6303 -0.0016 -0.25%
2024-06-17 012758 光大品质生活混合C 0.6303 0.6303 0.6357 0.6357 -0.0054 -0.85%
2024-06-14 012758 光大品质生活混合C 0.6357 0.6357 0.6326 0.6326 0.0031 0.49%
2024-06-13 012758 光大品质生活混合C 0.6326 0.6326 0.6366 0.6366 -0.0040 -0.63%
2024-06-12 012758 光大品质生活混合C 0.6366 0.6366 0.6377 0.6377 -0.0011 -0.17%
2024-06-11 012758 光大品质生活混合C 0.6377 0.6377 0.6445 0.6445 -0.0068 -1.06%
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2024-06-06 012758 光大品质生活混合C 0.6466 0.6466 0.6454 0.6454 0.0012 0.19%
2024-06-05 012758 光大品质生活混合C 0.6454 0.6454 0.6518 0.6518 -0.0064 -0.98%
2024-06-04 012758 光大品质生活混合C 0.6518 0.6518 0.6473 0.6473 0.0045 0.70%
2024-06-03 012758 光大品质生活混合C 0.6473 0.6473 0.6440 0.6440 0.0033 0.51%
2024-05-31 012758 光大品质生活混合C 0.6440 0.6440 0.6454 0.6454 -0.0014 -0.22%
2024-05-30 012758 光大品质生活混合C 0.6454 0.6454 0.6544 0.6544 -0.0090 -1.38%
2024-05-29 012758 光大品质生活混合C 0.6544 0.6544 0.6580 0.6580 -0.0036 -0.55%
2024-05-28 012758 光大品质生活混合C 0.6580 0.6580 0.6651 0.6651 -0.0071 -1.07%
2024-05-27 012758 光大品质生活混合C 0.6651 0.6651 0.6556 0.6556 0.0095 1.45%
2024-05-24 012758 光大品质生活混合C 0.6556 0.6556 0.6607 0.6607 -0.0051 -0.77%
2024-05-23 012758 光大品质生活混合C 0.6607 0.6607 0.6701 0.6701 -0.0094 -1.40%
2024-05-22 012758 光大品质生活混合C 0.6701 0.6701 0.6727 0.6727 -0.0026 -0.39%
2024-05-21 012758 光大品质生活混合C 0.6727 0.6727 0.6814 0.6814 -0.0087 -1.28%
2024-05-20 012758 光大品质生活混合C 0.6814 0.6814 0.6814 0.6814 0.0000 0.00%
2024-05-17 012758 光大品质生活混合C 0.6814 0.6814 0.6775 0.6775 0.0039 0.58%
2024-05-16 012758 光大品质生活混合C 0.6775 0.6775 0.6713 0.6713 0.0062 0.92%
2024-05-15 012758 光大品质生活混合C 0.6713 0.6713 0.6728 0.6728 -0.0015 -0.22%
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2024-04-30 012758 光大品质生活混合C 0.6533 0.6533 0.6459 0.6459 0.0074 1.15%
2024-04-29 012758 光大品质生活混合C 0.6459 0.6459 0.6396 0.6396 0.0063 0.98%
2024-04-26 012758 光大品质生活混合C 0.6396 0.6396 0.6260 0.6260 0.0136 2.17%
2024-04-25 012758 光大品质生活混合C 0.6260 0.6260 0.6228 0.6228 0.0032 0.51%
2024-04-24 012758 光大品质生活混合C 0.6228 0.6228 0.6185 0.6185 0.0043 0.70%
2024-04-23 012758 光大品质生活混合C 0.6185 0.6185 0.6209 0.6209 -0.0024 -0.39%
2024-04-22 012758 光大品质生活混合C 0.6209 0.6209 0.6246 0.6246 -0.0037 -0.59%
2024-04-19 012758 光大品质生活混合C 0.6246 0.6246 0.6268 0.6268 -0.0022 -0.35%
2024-04-18 012758 光大品质生活混合C 0.6268 0.6268 0.6223 0.6223 0.0045 0.72%
2024-04-17 012758 光大品质生活混合C 0.6223 0.6223 0.6174 0.6174 0.0049 0.79%
2024-04-16 012758 光大品质生活混合C 0.6174 0.6174 0.6243 0.6243 -0.0069 -1.11%
2024-04-15 012758 光大品质生活混合C 0.6243 0.6243 0.6167 0.6167 0.0076 1.23%
2024-04-12 012758 光大品质生活混合C 0.6167 0.6167 0.6183 0.6183 -0.0016 -0.26%
2024-04-11 012758 光大品质生活混合C 0.6183 0.6183 0.6182 0.6182 0.0001 0.02%
2024-04-10 012758 光大品质生活混合C 0.6182 0.6182 0.6176 0.6176 0.0006 0.10%
2024-04-09 012758 光大品质生活混合C 0.6176 0.6176 0.6186 0.6186 -0.0010 -0.16%
2024-04-08 012758 光大品质生活混合C 0.6186 0.6186 0.6268 0.6268 -0.0082 -1.31%
2024-04-03 012758 光大品质生活混合C 0.6268 0.6268 0.6257 0.6257 0.0011 0.18%
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2024-03-20 012758 光大品质生活混合C 0.6229 0.6229 0.6230 0.6230 -0.0001 -0.02%
2024-03-19 012758 光大品质生活混合C 0.6230 0.6230 0.6219 0.6219 0.0011 0.18%
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2024-03-14 012758 光大品质生活混合C 0.6234 0.6234 0.6240 0.6240 -0.0006 -0.10%
2024-03-13 012758 光大品质生活混合C 0.6240 0.6240 0.6271 0.6271 -0.0031 -0.49%
2024-03-12 012758 光大品质生活混合C 0.6271 0.6271 0.6174 0.6174 0.0097 1.57%
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2024-03-06 012758 光大品质生活混合C 0.6131 0.6131 0.6141 0.6141 -0.0010 -0.16%
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2024-03-04 012758 光大品质生活混合C 0.6145 0.6145 0.6134 0.6134 0.0011 0.18%
2024-03-01 012758 光大品质生活混合C 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.0000 0.00%
2024-02-29 012758 光大品质生活混合C 0.6134 0.6134 0.6071 0.6071 0.0063 1.04%
2024-02-28 012758 光大品质生活混合C 0.6071 0.6071 0.6145 0.6145 -0.0074 -1.20%
2024-02-27 012758 光大品质生活混合C 0.6145 0.6145 0.6138 0.6138 0.0007 0.11%
2024-02-26 012758 光大品质生活混合C 0.6138 0.6138 0.6178 0.6178 -0.0040 -0.65%
2024-02-23 012758 光大品质生活混合C 0.6178 0.6178 0.6189 0.6189 -0.0011 -0.18%
2024-02-22 012758 光大品质生活混合C 0.6189 0.6189 0.6136 0.6136 0.0053 0.86%
2024-02-21 012758 光大品质生活混合C 0.6136 0.6136 0.6014 0.6014 0.0122 2.03%
2024-02-20 012758 光大品质生活混合C 0.6014 0.6014 0.5984 0.5984 0.0030 0.50%
2024-02-19 012758 光大品质生活混合C 0.5984 0.5984 0.5933 0.5933 0.0051 0.86%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大诚鑫A 1.1626 1.57%
光大诚鑫C 1.1515 1.57%
光大保德信量化股票A 0.8891 1.51%
光大保德信消费股票A 1.0017 0.78%
光大风格轮动A 1.1840 0.42%
光大保德信一带一路混合A 0.9070 0.33%
光大保德信专精特新混合A 0.8356 0.28%
光大保德信专精特新混合C 0.8273 0.27%
光大保德信中国制造混合A 1.8710 0.27%
光大保德信新增长混合A 1.2118 0.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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