建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012752)

今天最新净值 2.6934 0.0136 0.5100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6934
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4882亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C(012752)基金累计收益率4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6934	2.6934	2.6798	2.6798	0.0136	0.51%
2025-02-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6798	2.6798	2.6200	2.6200	0.0598	2.28%
2025-01-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6200	2.6200	2.6971	2.6971	-0.0771	-2.86%
2025-01-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6971	2.6971	2.7119	2.7119	-0.0148	-0.55%
2025-01-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6729	2.6729	2.6659	2.6659	0.0070	0.26%
2025-01-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5968	2.5968	2.6059	2.6059	-0.0091	-0.35%
2025-01-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6059	2.6059	2.6454	2.6454	-0.0395	-1.49%
2025-01-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6454	2.6454	2.6463	2.6463	-0.0009	-0.03%
2025-01-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6463	2.6463	2.6461	2.6461	0.0002	0.01%
2025-01-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6461	2.6461	2.6938	2.6938	-0.0477	-1.77%

2025-01-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6938	2.6938	2.6662	2.6662	0.0276	1.04%
2025-01-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6662	2.6662	2.6253	2.6253	0.0409	1.56%
2025-01-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6253	2.6253	2.6318	2.6318	-0.0065	-0.25%
2024-12-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6318	2.6318	2.6545	2.6545	-0.0227	-0.86%
2024-12-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6545	2.6545	2.6870	2.6870	-0.0325	-1.21%
2024-12-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.7255	2.7255	2.6899	2.6899	0.0356	1.32%
2024-12-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6899	2.6899	2.6609	2.6609	0.0290	1.09%
2024-12-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6609	2.6609	2.6416	2.6416	0.0193	0.73%
2024-12-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6416	2.6416	2.6527	2.6527	-0.0111	-0.42%
2024-12-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6527	2.6527	2.7446	2.7446	-0.0919	-3.35%
2024-12-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.7446	2.7446	2.7553	2.7553	-0.0107	-0.39%
2024-12-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.7553	2.7553	2.7161	2.7161	0.0392	1.44%
2024-12-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.7161	2.7161	2.6928	2.6928	0.0233	0.87%
2024-12-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6928	2.6928	2.7105	2.7105	-0.0177	-0.65%
2024-12-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.7105	2.7105	2.6644	2.6644	0.0461	1.73%

2024-12-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6644	2.6644	2.6695	2.6695	-0.0051	-0.19%
2024-12-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6695	2.6695	2.6890	2.6890	-0.0195	-0.73%
2024-12-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6890	2.6890	2.6680	2.6680	0.0210	0.79%
2024-12-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6680	2.6680	2.6767	2.6767	-0.0087	-0.33%
2024-12-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6767	2.6767	2.6472	2.6472	0.0295	1.11%
2024-12-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6472	2.6472	2.6350	2.6350	0.0122	0.46%
2024-12-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6350	2.6350	2.6083	2.6083	0.0267	1.02%
2024-11-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6083	2.6083	2.5892	2.5892	0.0191	0.74%
2024-11-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5892	2.5892	2.6088	2.6088	-0.0196	-0.75%
2024-11-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6088	2.6088	2.5938	2.5938	0.0150	0.58%
2024-11-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5938	2.5938	2.5931	2.5931	0.0007	0.03%
2024-11-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5931	2.5931	2.5912	2.5912	0.0019	0.07%
2024-11-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5912	2.5912	2.5842	2.5842	0.0070	0.27%
2024-11-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5842	2.5842	2.5868	2.5868	-0.0026	-0.10%
2024-11-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5868	2.5868	2.5706	2.5706	0.0162	0.63%
2024-11-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5706	2.5706	2.5566	2.5566	0.0140	0.55%
2024-11-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.5566	2.5566	2.6145	2.6145	-0.0579	-2.21%
2024-11-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6145	2.6145	2.6317	2.6317	-0.0172	-0.65%
2024-11-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6317	2.6317	2.6343	2.6343	-0.0026	-0.10%
2024-11-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6343	2.6343	2.6336	2.6336	0.0007	0.03%
2024-11-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C	2.6336	2.6336	2.6239	2.6239	0.0097	0.37%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%