工银瑞富一年定开纯债发起式(工银瑞富一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(012742)
今天最新净值
1.0637
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0637
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5852亿
- 最近资产：20.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊
近一年工银瑞富一年定开纯债发起式|工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一年,工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-02-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0628 |
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012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0633 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0412 |
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1.0403 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0390 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0368 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0348 |
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1.0363 |
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-0.06% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0361 |
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1.0362 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0362 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0356 |
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0.02% |
| 2024-10-15 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0354 |
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0.08% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0346 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0326 |
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1.0306 |
0.0020 |
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| 2024-10-10 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0306 |
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1.0288 |
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012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0288 |
1.0288 |
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1.0302 |
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-0.14% |
| 2024-10-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0302 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0319 |
1.0319 |
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1.0341 |
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-0.21% |
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012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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1.0341 |
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| 2024-09-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0377 |
1.0377 |
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-0.07% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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-0.02% |
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工银瑞富一年定开纯债发起式 |
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| 2024-09-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
012742 |
工银瑞富一年定开纯债发起式 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0005 |
0.05% |
