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财通资管中债1-3年国开债A基金净值查询(012735)

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今天最新净值 1.0414 -0.0013 -0.1200% 2025-02-11
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近半年财通资管中债1-3年国开债A基金净值查询
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近半年,财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0416 1.1196 1.0414 1.1194 0.0002 0.02%
2025-02-10 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0414 1.1194 1.0427 1.1207 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0427 1.1207 1.0429 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0429 1.1209 1.0419 1.1199 0.0010 0.10%
2025-02-05 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0419 1.1199 1.0410 1.1190 0.0009 0.09%
2025-01-27 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0410 1.1190 1.0391 1.1171 0.0019 0.18%
2025-01-22 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0397 1.1177 1.0399 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0401 1.1181 1.0388 1.1168 0.0013 0.13%
2025-01-13 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0388 1.1168 1.0400 1.1180 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0400 1.1180 1.0398 1.1178 0.0002 0.02%
2025-01-09 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0398 1.1178 1.0410 1.1190 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0410 1.1190 1.0414 1.1194 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0414 1.1194 1.0426 1.1206 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0426 1.1206 1.0425 1.1205 0.0001 0.01%
2025-01-03 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0425 1.1205 1.0422 1.1202 0.0003 0.03%
2025-01-02 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0422 1.1202 1.0410 1.1190 0.0012 0.12%
2024-12-31 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0410 1.1190 1.0406 1.1186 0.0004 0.04%
2024-12-26 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0398 1.1178 1.0392 1.1172 0.0006 0.06%
2024-12-25 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0392 1.1172 1.0401 1.1181 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0401 1.1181 1.0405 1.1185 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0405 1.1185 1.0399 1.1179 0.0006 0.06%
2024-12-20 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0399 1.1179 1.0383 1.1163 0.0016 0.15%
2024-12-19 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0383 1.1163 1.0375 1.1155 0.0008 0.08%
2024-12-18 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0375 1.1155 1.0380 1.1160 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0380 1.1160 1.0383 1.1163 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0383 1.1163 1.0369 1.1149 0.0014 0.14%
2024-12-13 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0369 1.1149 1.0631 1.1131 0.0018 0.17%
2024-12-12 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0631 1.1131 1.0623 1.1123 0.0008 0.08%
2024-12-11 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0623 1.1123 1.0615 1.1115 0.0008 0.08%
2024-12-10 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0615 1.1115 1.0589 1.1089 0.0026 0.25%
2024-12-09 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0589 1.1089 1.0574 1.1074 0.0015 0.14%
2024-12-06 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0574 1.1074 1.0577 1.1077 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0577 1.1077 1.0574 1.1074 0.0003 0.03%
2024-12-04 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0574 1.1074 1.0562 1.1062 0.0012 0.11%
2024-12-03 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0562 1.1062 1.0564 1.1064 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0564 1.1064 1.0537 1.1037 0.0027 0.26%
2024-11-29 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0537 1.1037 1.0526 1.1026 0.0011 0.10%
2024-11-28 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0526 1.1026 1.0515 1.1015 0.0011 0.10%
2024-11-27 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0515 1.1015 1.0516 1.1016 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0516 1.1016 1.0514 1.1014 0.0002 0.02%
2024-11-25 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0514 1.1014 1.0506 1.1006 0.0008 0.08%
2024-11-22 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0506 1.1006 1.0505 1.1005 0.0001 0.01%
2024-11-21 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0505 1.1005 1.0497 1.0997 0.0008 0.08%
2024-11-20 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0497 1.0997 1.0498 1.0998 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0498 1.0998 1.0493 1.0993 0.0005 0.05%
2024-11-18 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0493 1.0993 1.0499 1.0999 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0499 1.0999 1.0499 1.0999 0.0000 0.00%
2024-11-14 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0499 1.0999 1.0497 1.0997 0.0002 0.02%
2024-11-13 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0497 1.0997 1.0501 1.1001 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0501 1.1001 1.0492 1.0992 0.0009 0.09%
2024-11-11 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0492 1.0992 1.0487 1.0987 0.0005 0.05%
2024-11-08 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0487 1.0987 1.0484 1.0984 0.0003 0.03%
2024-11-07 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0484 1.0984 1.0477 1.0977 0.0007 0.07%
2024-11-06 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0477 1.0977 1.0480 1.0980 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0480 1.0980 1.0476 1.0976 0.0004 0.04%
2024-11-04 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0476 1.0976 1.0474 1.0974 0.0002 0.02%
2024-11-01 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0474 1.0974 1.0466 1.0966 0.0008 0.08%
2024-10-31 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0466 1.0966 1.0458 1.0958 0.0008 0.08%
2024-10-30 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0458 1.0958 1.0458 1.0958 0.0000 0.00%
2024-10-29 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0458 1.0958 1.0455 1.0955 0.0003 0.03%
2024-10-28 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0455 1.0955 1.0457 1.0957 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0457 1.0957 1.0453 1.0953 0.0004 0.04%
2024-10-24 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0453 1.0953 1.0454 1.0954 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0454 1.0954 1.0461 1.0961 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0461 1.0961 1.0474 1.0974 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0474 1.0974 1.0474 1.0974 0.0000 0.00%
2024-10-18 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0474 1.0974 1.0479 1.0979 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0479 1.0979 1.0469 1.0969 0.0010 0.10%
2024-10-16 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0469 1.0969 1.0474 1.0974 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0474 1.0974 1.0470 1.0970 0.0004 0.04%
2024-10-14 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0470 1.0970 1.0463 1.0963 0.0007 0.07%
2024-10-11 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0463 1.0963 1.0455 1.0955 0.0008 0.08%
2024-10-10 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0455 1.0955 1.0430 1.0930 0.0025 0.24%
2024-10-09 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0430 1.0930 1.0421 1.0921 0.0009 0.09%
2024-10-08 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0421 1.0921 1.0446 1.0946 -0.0025 -0.24%
2024-09-30 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0446 1.0946 1.0452 1.0952 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0452 1.0952 1.0495 1.0995 -0.0043 -0.41%
2024-09-26 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0495 1.0995 1.0504 1.1004 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0504 1.1004 1.0485 1.0985 0.0019 0.18%
2024-09-24 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0485 1.0985 1.0491 1.0991 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0491 1.0991 1.0491 1.0991 0.0000 0.00%
2024-09-20 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0491 1.0991 1.0489 1.0989 0.0002 0.02%
2024-09-19 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0489 1.0989 1.0491 1.0991 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0491 1.0991 1.0484 1.0984 0.0007 0.07%
2024-09-13 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0484 1.0984 1.0479 1.0979 0.0005 0.05%
2024-09-12 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0479 1.0979 1.0478 1.0978 0.0001 0.01%
2024-09-11 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0478 1.0978 1.0470 1.0970 0.0008 0.08%
2024-09-10 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0470 1.0970 1.0467 1.0967 0.0003 0.03%
2024-09-09 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0467 1.0967 1.0462 1.0962 0.0005 0.05%
2024-09-06 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0462 1.0962 1.0461 1.0961 0.0001 0.01%
2024-09-05 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0461 1.0961 1.0460 1.0960 0.0001 0.01%
2024-09-04 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0460 1.0960 1.0456 1.0956 0.0004 0.04%
2024-09-03 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0456 1.0956 1.0451 1.0951 0.0005 0.05%
2024-09-02 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0451 1.0951 1.0440 1.0940 0.0011 0.11%
2024-08-30 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0440 1.0940 1.0439 1.0939 0.0001 0.01%
2024-08-29 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0439 1.0939 1.0439 1.0939 0.0000 0.00%
2024-08-28 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0439 1.0939 1.0433 1.0933 0.0006 0.06%
2024-08-27 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0433 1.0933 1.0443 1.0943 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0443 1.0943 1.0446 1.0946 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0446 1.0946 1.0439 1.0939 0.0007 0.07%
2024-08-22 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0439 1.0939 1.0436 1.0936 0.0003 0.03%
2024-08-21 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0436 1.0936 1.0435 1.0935 0.0001 0.01%
2024-08-20 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0435 1.0935 1.0435 1.0935 0.0000 0.00%
2024-08-19 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0435 1.0935 1.0430 1.0930 0.0005 0.05%
2024-08-16 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0430 1.0930 1.0432 1.0932 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0432 1.0932 1.0441 1.0941 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0441 1.0941 1.0431 1.0931 0.0010 0.10%
2024-08-13 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0431 1.0931 1.0420 1.0920 0.0011 0.11%
2024-08-12 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0420 1.0920 1.0438 1.0938 -0.0018 -0.17%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.0112 1.03%
财通资管先进制造混合发起式C 1.0106 1.03%
财通资管品质消费混合发起式A 1.1043 0.56%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0976 0.55%
财通资管均衡臻选混合A 0.7990 0.23%
财通资管均衡价值一年持有期混合 0.7264 0.22%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.5668 0.21%
财通资管均衡臻选混合C 0.7893 0.20%
财通资管睿兴债券A 1.0355 0.13%
财通资管睿兴债券C 1.0375 0.13%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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