财通资管中债1-3年国开债A基金净值查询(012735)
今天最新净值
1.0414
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.8903亿
- 最近资产：60.96亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 宫志芳 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一季,财通资管中债1-3年国开债A(012735)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0416 |
1.1196 |
1.0414 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0414 |
1.1194 |
1.0427 |
1.1207 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0427 |
1.1207 |
1.0429 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0429 |
1.1209 |
1.0419 |
1.1199 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0419 |
1.1199 |
1.0410 |
1.1190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1190 |
1.0391 |
1.1171 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0397 |
1.1177 |
1.0399 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0401 |
1.1181 |
1.0388 |
1.1168 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.1168 |
1.0400 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0400 |
1.1180 |
1.0398 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0398 |
1.1178 |
1.0410 |
1.1190 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1190 |
1.0414 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0414 |
1.1194 |
1.0426 |
1.1206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0426 |
1.1206 |
1.0425 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0425 |
1.1205 |
1.0422 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0422 |
1.1202 |
1.0410 |
1.1190 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0410 |
1.1190 |
1.0406 |
1.1186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0398 |
1.1178 |
1.0392 |
1.1172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0392 |
1.1172 |
1.0401 |
1.1181 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0401 |
1.1181 |
1.0405 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0405 |
1.1185 |
1.0399 |
1.1179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0399 |
1.1179 |
1.0383 |
1.1163 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.1163 |
1.0375 |
1.1155 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0375 |
1.1155 |
1.0380 |
1.1160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0380 |
1.1160 |
1.0383 |
1.1163 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0383 |
1.1163 |
1.0369 |
1.1149 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1149 |
1.0631 |
1.1131 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0631 |
1.1131 |
1.0623 |
1.1123 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0623 |
1.1123 |
1.0615 |
1.1115 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0615 |
1.1115 |
1.0589 |
1.1089 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0589 |
1.1089 |
1.0574 |
1.1074 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0574 |
1.1074 |
1.0577 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0577 |
1.1077 |
1.0574 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0574 |
1.1074 |
1.0562 |
1.1062 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0562 |
1.1062 |
1.0564 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0564 |
1.1064 |
1.0537 |
1.1037 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0537 |
1.1037 |
1.0526 |
1.1026 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0526 |
1.1026 |
1.0515 |
1.1015 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0515 |
1.1015 |
1.0516 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0516 |
1.1016 |
1.0514 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0514 |
1.1014 |
1.0506 |
1.1006 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0506 |
1.1006 |
1.0505 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0505 |
1.1005 |
1.0497 |
1.0997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0497 |
1.0997 |
1.0498 |
1.0998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0498 |
1.0998 |
1.0493 |
1.0993 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0493 |
1.0993 |
1.0499 |
1.0999 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0499 |
1.0999 |
1.0499 |
1.0999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0499 |
1.0999 |
1.0497 |
1.0997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0497 |
1.0997 |
1.0501 |
1.1001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
1.0501 |
1.1001 |
1.0492 |
1.0992 |
0.0009 |
0.09% |
