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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

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今天最新净值 0.9559 0.0052 0.5500% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9559
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1459亿
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 姜华 王志鹏 尚劲
近半年建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9559 0.9559 0.0034 0.36%
2025-02-05 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9507 0.9507 0.0052 0.55%
2025-01-27 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9513 0.9513 -0.0006 -0.06%
2025-01-24 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9506 0.9506 0.0007 0.07%
2025-01-23 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9512 0.9512 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9510 0.9510 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9482 0.9482 -0.0032 -0.34%
2025-01-09 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9482 0.9482 0.0000 0.00%
2025-01-08 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9484 0.9484 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9492 0.9492 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9491 0.9491 0.0001 0.01%
2025-01-03 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9502 0.9502 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9511 0.9511 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9523 0.9523 -0.0012 -0.13%
2024-12-30 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9519 0.9519 0.0004 0.04%
2024-12-27 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9526 0.9526 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9502 0.9502 0.0012 0.13%
2024-12-23 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9488 0.9488 0.0014 0.15%
2024-12-20 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9504 0.9504 -0.0016 -0.17%
2024-12-19 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9541 0.9541 -0.0037 -0.39%
2024-12-18 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9553 0.9553 -0.0012 -0.13%
2024-12-17 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9561 0.9561 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2024-12-13 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9580 0.9580 -0.0022 -0.23%
2024-12-12 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9568 0.9568 0.0012 0.13%
2024-12-11 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2024-12-10 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9561 0.9561 0.0000 0.00%
2024-12-09 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9560 0.9560 0.0001 0.01%
2024-12-06 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9537 0.9537 0.0023 0.24%
2024-12-05 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9538 0.9538 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9527 0.9527 0.0021 0.22%
2024-12-02 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9486 0.9486 0.0041 0.43%
2024-11-29 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9465 0.9465 0.0021 0.22%
2024-11-28 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9476 0.9476 -0.0011 -0.12%
2024-11-27 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9446 0.9446 0.0030 0.32%
2024-11-26 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9454 0.9454 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9430 0.9430 0.0024 0.25%
2024-11-22 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2024-11-21 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9452 0.9452 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9438 0.9438 0.0014 0.15%
2024-11-19 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9410 0.9410 0.0028 0.30%
2024-11-18 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9416 0.9416 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9449 0.9449 -0.0033 -0.35%
2024-11-14 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9472 0.9472 -0.0023 -0.24%
2024-11-13 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9489 0.9489 -0.0017 -0.18%
2024-11-12 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9516 0.9516 -0.0027 -0.28%
2024-11-11 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9490 0.9490 0.0026 0.27%
2024-11-08 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9469 0.9469 0.0021 0.22%
2024-11-07 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9429 0.9429 0.0040 0.42%
2024-11-06 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9407 0.9407 0.0022 0.23%
2024-11-05 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9401 0.9401 0.0006 0.06%
2024-11-04 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9396 0.9396 0.0005 0.05%
2024-11-01 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9414 0.9414 -0.0018 -0.19%
2024-10-31 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9444 0.9444 -0.0030 -0.32%
2024-10-30 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9450 0.9450 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9455 0.9455 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9439 0.9439 0.0016 0.17%
2024-10-25 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9447 0.9447 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9462 0.9462 -0.0015 -0.16%
2024-10-23 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9460 0.9460 0.0002 0.02%
2024-10-22 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9470 0.9470 -0.0010 -0.11%
2024-10-21 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9484 0.9484 -0.0014 -0.15%
2024-10-18 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2024-10-17 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9494 0.9494 -0.0015 -0.16%
2024-10-16 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9484 0.9484 0.0010 0.11%
2024-10-15 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2024-10-14 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9453 0.9453 0.0019 0.20%
2024-10-11 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9464 0.9464 -0.0011 -0.12%
2024-10-10 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9419 0.9419 0.0045 0.48%
2024-10-09 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9474 0.9474 -0.0055 -0.58%
2024-10-08 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9460 0.9460 0.0014 0.15%
2024-09-30 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9406 0.9406 0.0054 0.57%
2024-09-27 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9375 0.9375 0.0031 0.33%
2024-09-26 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9341 0.9341 0.0034 0.36%
2024-09-25 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9334 0.9334 0.0007 0.07%
2024-09-24 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9309 0.9309 0.0025 0.27%
2024-09-23 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9309 0.9309 0.9311 0.9311 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9323 0.9323 -0.0012 -0.13%
2024-09-19 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9303 0.9303 0.0020 0.21%
2024-09-18 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9295 0.9295 0.0008 0.09%
2024-09-13 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2024-09-12 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9293 0.9293 0.9276 0.9276 0.0017 0.18%
2024-09-11 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9279 0.9279 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9275 0.9275 0.0004 0.04%
2024-09-09 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9300 0.9300 -0.0025 -0.27%
2024-09-06 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9317 0.9317 -0.0017 -0.18%
2024-09-05 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9315 0.9315 0.0002 0.02%
2024-09-04 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9356 0.9356 -0.0041 -0.44%
2024-09-03 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9358 0.9358 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9372 0.9372 -0.0014 -0.15%
2024-08-30 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9355 0.9355 0.0017 0.18%
2024-08-29 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9366 0.9366 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9373 0.9373 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9382 0.9382 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9388 0.9388 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9384 0.9384 0.0004 0.04%
2024-08-22 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9383 0.9383 0.0001 0.01%
2024-08-21 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9390 0.9390 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9396 0.9396 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9392 0.9392 0.0004 0.04%
2024-08-16 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9365 0.9365 0.0027 0.29%
2024-08-15 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9350 0.9350 0.0015 0.16%
2024-08-14 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9346 0.9346 0.0004 0.04%
2024-08-13 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9327 0.9327 0.0019 0.20%
2024-08-12 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9322 0.9322 0.0005 0.05%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
建信环保产业股票A 0.9640 1.58%
建信裕利 2.1164 1.15%
建信优势LOF 2.4900 1.01%
科创建信 1.0723 0.90%
建信研究精选混合A 1.1463 0.89%
建信研究精选混合C 1.1436 0.88%
建信新能源行业股票A 1.4830 0.80%
建信高端装备股票A 1.1325 0.74%
建信高端装备股票C 1.1165 0.74%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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