中银优选灵活配置混合C(中银优选C)基金净值查询(012631)
今天最新净值
0.9673
0.0069 0.7200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8628
0.0021 0.2382%
- 累计净值：1.5326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.0341亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 黄珺
近半年中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询
近半年,中银优选灵活配置混合C(012631)基金累计收益率27.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9514 |
1.5167 |
0.9673 |
1.5326 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-02-12 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9673 |
1.5326 |
0.9604 |
1.5257 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9604 |
1.5257 |
0.9593 |
1.5246 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9593 |
1.5246 |
0.9526 |
1.5179 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9526 |
1.5179 |
0.9463 |
1.5116 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9463 |
1.5116 |
0.9149 |
1.4802 |
0.0314 |
3.43% |
| 2025-02-05 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9149 |
1.4802 |
0.9203 |
1.4856 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9203 |
1.4856 |
0.9423 |
1.5076 |
-0.0220 |
-2.33% |
| 2025-01-22 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9336 |
1.4989 |
0.9292 |
1.4945 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8975 |
1.4628 |
0.8596 |
1.4249 |
0.0379 |
4.41% |
|
|
| 2025-01-13 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8596 |
1.4249 |
0.8615 |
1.4268 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8615 |
1.4268 |
0.8716 |
1.4369 |
-0.0101 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8716 |
1.4369 |
0.8578 |
1.4231 |
0.0138 |
1.61% |
| 2025-01-08 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8578 |
1.4231 |
0.8569 |
1.4222 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8569 |
1.4222 |
0.8399 |
1.4052 |
0.0170 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8399 |
1.4052 |
0.8442 |
1.4095 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8442 |
1.4095 |
0.8675 |
1.4328 |
-0.0233 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8675 |
1.4328 |
0.8815 |
1.4468 |
-0.0140 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8815 |
1.4468 |
0.9033 |
1.4686 |
-0.0218 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9070 |
1.4723 |
0.8909 |
1.4562 |
0.0161 |
1.81% |
| 2024-12-25 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8909 |
1.4562 |
0.8925 |
1.4578 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8925 |
1.4578 |
0.8821 |
1.4474 |
0.0104 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8821 |
1.4474 |
0.9072 |
1.4725 |
-0.0251 |
-2.77% |
| 2024-12-20 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9072 |
1.4725 |
0.8996 |
1.4649 |
0.0076 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8996 |
1.4649 |
0.8897 |
1.4550 |
0.0099 |
1.11% |
|
|
| 2024-12-18 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8897 |
1.4550 |
0.8893 |
1.4546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8893 |
1.4546 |
0.9055 |
1.4708 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2024-12-16 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9055 |
1.4708 |
0.9211 |
1.4864 |
-0.0156 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9211 |
1.4864 |
0.9291 |
1.4944 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-12-12 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9291 |
1.4944 |
0.9251 |
1.4904 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9251 |
1.4904 |
0.9172 |
1.4825 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-12-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9172 |
1.4825 |
0.9059 |
1.4712 |
0.0113 |
1.25% |
| 2024-12-09 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9059 |
1.4712 |
0.9075 |
1.4728 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9075 |
1.4728 |
0.8982 |
1.4635 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8982 |
1.4635 |
0.8872 |
1.4525 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-12-04 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8872 |
1.4525 |
0.8958 |
1.4611 |
-0.0086 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8958 |
1.4611 |
0.9012 |
1.4665 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-12-02 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9012 |
1.4665 |
0.8836 |
1.4489 |
0.0176 |
1.99% |
| 2024-11-29 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8836 |
1.4489 |
0.8640 |
1.4293 |
0.0196 |
2.27% |
| 2024-11-28 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8640 |
1.4293 |
0.8736 |
1.4389 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8736 |
1.4389 |
0.8505 |
1.4158 |
0.0231 |
2.72% |
| 2024-11-26 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8505 |
1.4158 |
0.8607 |
1.4260 |
-0.0102 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8607 |
1.4260 |
0.8640 |
1.4293 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8640 |
1.4293 |
0.8875 |
1.4528 |
-0.0235 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8875 |
1.4528 |
0.8892 |
1.4545 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8892 |
1.4545 |
0.8793 |
1.4446 |
0.0099 |
1.13% |
| 2024-11-19 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8793 |
1.4446 |
0.8589 |
1.4242 |
0.0204 |
2.38% |
| 2024-11-18 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8589 |
1.4242 |
0.8792 |
1.4445 |
-0.0203 |
-2.31% |
| 2024-11-15 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8792 |
1.4445 |
0.9003 |
1.4656 |
-0.0211 |
-2.34% |
| 2024-11-14 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9003 |
1.4656 |
0.9168 |
1.4821 |
-0.0165 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9168 |
1.4821 |
0.9206 |
1.4859 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9206 |
1.4859 |
0.9349 |
1.5002 |
-0.0143 |
-1.53% |
| 2024-11-11 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9349 |
1.5002 |
0.9101 |
1.4754 |
0.0248 |
2.72% |
| 2024-11-08 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9101 |
1.4754 |
0.9147 |
1.4800 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-11-07 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9147 |
1.4800 |
0.9013 |
1.4666 |
0.0134 |
1.49% |
| 2024-11-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9013 |
1.4666 |
0.8935 |
1.4588 |
0.0078 |
0.87% |
| 2024-11-05 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8935 |
1.4588 |
0.8705 |
1.4358 |
0.0230 |
2.64% |
| 2024-11-04 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8705 |
1.4358 |
0.8553 |
1.4206 |
0.0152 |
1.78% |
| 2024-11-01 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8553 |
1.4206 |
0.8656 |
1.4309 |
-0.0103 |
-1.19% |
| 2024-10-31 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8656 |
1.4309 |
0.8643 |
1.4296 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-10-30 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8643 |
1.4296 |
0.8666 |
1.4319 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8666 |
1.4319 |
0.8731 |
1.4384 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-10-28 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8731 |
1.4384 |
0.8656 |
1.4309 |
0.0075 |
0.87% |
| 2024-10-25 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8656 |
1.4309 |
0.8591 |
1.4244 |
0.0065 |
0.76% |
| 2024-10-24 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8591 |
1.4244 |
0.8671 |
1.4324 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-10-23 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8671 |
1.4324 |
0.8730 |
1.4383 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-10-22 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8730 |
1.4383 |
0.8661 |
1.4314 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-10-21 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8661 |
1.4314 |
0.8571 |
1.4224 |
0.0090 |
1.05% |
| 2024-10-18 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8571 |
1.4224 |
0.8271 |
1.3924 |
0.0300 |
3.63% |
| 2024-10-17 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8271 |
1.3924 |
0.8322 |
1.3975 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-10-16 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8322 |
1.3975 |
0.8354 |
1.4007 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-10-15 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8354 |
1.4007 |
0.8512 |
1.4165 |
-0.0158 |
-1.86% |
| 2024-10-14 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8512 |
1.4165 |
0.8340 |
1.3993 |
0.0172 |
2.06% |
| 2024-10-11 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8340 |
1.3993 |
0.8621 |
1.4274 |
-0.0281 |
-3.26% |
| 2024-10-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8621 |
1.4274 |
0.8608 |
1.4261 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-10-09 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8608 |
1.4261 |
0.9256 |
1.4909 |
-0.0648 |
-7.00% |
| 2024-10-08 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9256 |
1.4909 |
0.8785 |
1.4438 |
0.0471 |
5.36% |
| 2024-09-30 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8785 |
1.4438 |
0.8144 |
1.3797 |
0.0641 |
7.87% |
| 2024-09-27 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8144 |
1.3797 |
0.7793 |
1.3446 |
0.0351 |
4.50% |
| 2024-09-26 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7793 |
1.3446 |
0.7544 |
1.3197 |
0.0249 |
3.30% |
| 2024-09-25 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7544 |
1.3197 |
0.7538 |
1.3191 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7538 |
1.3191 |
0.7321 |
1.2974 |
0.0217 |
2.96% |
| 2024-09-23 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7321 |
1.2974 |
0.7333 |
1.2986 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-09-20 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7333 |
1.2986 |
0.7339 |
1.2992 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7339 |
1.2992 |
0.7294 |
1.2947 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-09-18 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7294 |
1.2947 |
0.7275 |
1.2928 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7275 |
1.2928 |
0.7294 |
1.2947 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-09-12 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7294 |
1.2947 |
0.7360 |
1.3013 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2024-09-11 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7360 |
1.3013 |
0.7321 |
1.2974 |
0.0039 |
0.53% |
| 2024-09-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7321 |
1.2974 |
0.7319 |
1.2972 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7319 |
1.2972 |
0.7388 |
1.3041 |
-0.0069 |
-0.93% |
| 2024-09-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7388 |
1.3041 |
0.7491 |
1.3144 |
-0.0103 |
-1.37% |
| 2024-09-05 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7491 |
1.3144 |
0.7431 |
1.3084 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-09-04 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7431 |
1.3084 |
0.7480 |
1.3133 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2024-09-03 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7480 |
1.3133 |
0.7424 |
1.3077 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-09-02 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7424 |
1.3077 |
0.7547 |
1.3200 |
-0.0123 |
-1.63% |
| 2024-08-30 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7547 |
1.3200 |
0.7383 |
1.3036 |
0.0164 |
2.22% |
| 2024-08-29 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7383 |
1.3036 |
0.7327 |
1.2980 |
0.0056 |
0.76% |
| 2024-08-28 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7327 |
1.2980 |
0.7336 |
1.2989 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7336 |
1.2989 |
0.7408 |
1.3061 |
-0.0072 |
-0.97% |
| 2024-08-26 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7408 |
1.3061 |
0.7398 |
1.3051 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-23 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7398 |
1.3051 |
0.7386 |
1.3039 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-08-22 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7386 |
1.3039 |
0.7460 |
1.3113 |
-0.0074 |
-0.99% |
| 2024-08-21 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7460 |
1.3113 |
0.7449 |
1.3102 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-08-20 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7449 |
1.3102 |
0.7531 |
1.3184 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2024-08-19 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7531 |
1.3184 |
0.7546 |
1.3199 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-08-16 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7546 |
1.3199 |
0.7556 |
1.3209 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7556 |
1.3209 |
0.7535 |
1.3188 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-08-14 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.7535 |
1.3188 |
0.7618 |
1.3271 |
-0.0083 |
-1.09% |
