中银优选灵活配置混合C(中银优选C)基金净值查询(012631)
今天最新净值
0.9526
0.0063 0.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8628
0.0021 0.2382%
- 累计净值：1.5179
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.0341亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 黄珺
近一周中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询
近一周,中银优选灵活配置混合C(012631)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9593 |
1.5246 |
0.9526 |
1.5179 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9526 |
1.5179 |
0.9463 |
1.5116 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9463 |
1.5116 |
0.9149 |
1.4802 |
0.0314 |
3.43% |
| 2025-02-05 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9149 |
1.4802 |
0.9203 |
1.4856 |
-0.0054 |
-0.59% |
