中银优选灵活配置混合C(中银优选C)基金净值查询(012631)
今天最新净值
0.9526
0.0063 0.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8628
0.0021 0.2382%
- 累计净值：1.5179
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.0341亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 黄珺
今年以来中银优选灵活配置混合C|中银优选C基金净值查询
今年以来,中银优选灵活配置混合C(012631)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9593 |
1.5246 |
0.9526 |
1.5179 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9526 |
1.5179 |
0.9463 |
1.5116 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9463 |
1.5116 |
0.9149 |
1.4802 |
0.0314 |
3.43% |
| 2025-02-05 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9149 |
1.4802 |
0.9203 |
1.4856 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9203 |
1.4856 |
0.9423 |
1.5076 |
-0.0220 |
-2.33% |
| 2025-01-22 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.9336 |
1.4989 |
0.9292 |
1.4945 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8975 |
1.4628 |
0.8596 |
1.4249 |
0.0379 |
4.41% |
| 2025-01-13 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8596 |
1.4249 |
0.8615 |
1.4268 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8615 |
1.4268 |
0.8716 |
1.4369 |
-0.0101 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8716 |
1.4369 |
0.8578 |
1.4231 |
0.0138 |
1.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8578 |
1.4231 |
0.8569 |
1.4222 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8569 |
1.4222 |
0.8399 |
1.4052 |
0.0170 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8399 |
1.4052 |
0.8442 |
1.4095 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8442 |
1.4095 |
0.8675 |
1.4328 |
-0.0233 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
012631 |
中银优选灵活配置混合C |
0.8675 |
1.4328 |
0.8815 |
1.4468 |
-0.0140 |
-1.59% |
