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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

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今天最新净值 1.0706 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1196
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9281亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：杨刚黄倩倩邹卫

近半年金鹰添裕纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰添裕纯债债券C(012622)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0709	1.1199	1.0706	1.1196	0.0003	0.03%
2025-02-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0706	1.1196	1.0700	1.1190	0.0006	0.06%
2025-02-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0700	1.1190	1.0689	1.1179	0.0011	0.10%
2025-02-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0689	1.1179	1.0676	1.1166	0.0013	0.12%
2025-01-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0676	1.1166	1.0663	1.1153	0.0013	0.12%
2025-01-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0670	1.1160	1.0666	1.1156	0.0004	0.04%
2025-01-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0676	1.1166	1.0683	1.1173	-0.0007	-0.07%
2025-01-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0683	1.1173	1.0689	1.1179	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0689	1.1179	1.0697	1.1187	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0697	1.1187	1.0697	1.1187	0.0000	0.00%

2025-01-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0697	1.1187	1.0697	1.1187	0.0000	0.00%
2025-01-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0697	1.1187	1.0696	1.1186	0.0001	0.01%
2025-01-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0696	1.1186	1.0690	1.1180	0.0006	0.06%
2025-01-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0690	1.1180	1.0675	1.1165	0.0015	0.14%
2025-01-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0675	1.1165	1.0657	1.1147	0.0018	0.17%
2024-12-31	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0657	1.1147	1.0646	1.1136	0.0011	0.10%
2024-12-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0641	1.1131	1.0645	1.1135	-0.0004	-0.04%
2024-12-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0645	1.1135	1.0647	1.1137	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0647	1.1137	1.0653	1.1143	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0653	1.1143	1.0650	1.1140	0.0003	0.03%
2024-12-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0650	1.1140	1.0643	1.1133	0.0007	0.07%
2024-12-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0643	1.1133	1.0648	1.1138	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0648	1.1138	1.0655	1.1145	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0655	1.1145	1.0655	1.1145	0.0000	0.00%
2024-12-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0655	1.1145	1.0639	1.1129	0.0016	0.15%

2024-12-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0639	1.1129	1.0622	1.1112	0.0017	0.16%
2024-12-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0622	1.1112	1.0612	1.1102	0.0010	0.09%
2024-12-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0612	1.1102	1.0610	1.1100	0.0002	0.02%
2024-12-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0610	1.1100	1.0588	1.1078	0.0022	0.21%
2024-12-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0588	1.1078	1.0579	1.1069	0.0009	0.09%
2024-12-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0579	1.1069	1.0567	1.1057	0.0012	0.11%
2024-12-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0567	1.1057	1.0555	1.1045	0.0012	0.11%
2024-12-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0555	1.1045	1.0542	1.1032	0.0013	0.12%
2024-12-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0542	1.1032	1.0531	1.1021	0.0011	0.10%
2024-12-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0531	1.1021	1.0507	1.0997	0.0024	0.23%
2024-11-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0507	1.0997	1.0495	1.0985	0.0012	0.11%
2024-11-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0495	1.0985	1.0485	1.0975	0.0010	0.10%
2024-11-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0485	1.0975	1.0474	1.0964	0.0011	0.11%
2024-11-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0474	1.0964	1.0463	1.0953	0.0011	0.11%
2024-11-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0463	1.0953	1.0455	1.0945	0.0008	0.08%
2024-11-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0455	1.0945	1.0452	1.0942	0.0003	0.03%
2024-11-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0452	1.0942	1.0448	1.0938	0.0004	0.04%
2024-11-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0448	1.0938	1.0445	1.0935	0.0003	0.03%
2024-11-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0445	1.0935	1.0441	1.0931	0.0004	0.04%
2024-11-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0441	1.0931	1.0439	1.0929	0.0002	0.02%
2024-11-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0439	1.0929	1.0436	1.0926	0.0003	0.03%
2024-11-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0436	1.0926	1.0438	1.0928	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0438	1.0928	1.0435	1.0925	0.0003	0.03%
2024-11-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0435	1.0925	1.0435	1.0925	0.0000	0.00%
2024-11-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0435	1.0925	1.0433	1.0923	0.0002	0.02%
2024-11-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0433	1.0923	1.0438	1.0928	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0438	1.0928	1.0443	1.0933	-0.0005	-0.05%
2024-11-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0443	1.0933	1.0447	1.0937	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0447	1.0937	1.0456	1.0946	-0.0009	-0.09%
2024-11-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0456	1.0946	1.0457	1.0947	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0457	1.0947	1.0453	1.0943	0.0004	0.04%
2024-10-31	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0453	1.0943	1.0456	1.0946	-0.0003	-0.03%
2024-10-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0456	1.0946	1.0464	1.0954	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0464	1.0954	1.0481	1.0971	-0.0017	-0.16%
2024-10-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0481	1.0971	1.0489	1.0979	-0.0008	-0.08%
2024-10-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0489	1.0979	1.0497	1.0987	-0.0008	-0.08%
2024-10-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0497	1.0987	1.0501	1.0991	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0501	1.0991	1.0513	1.1003	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0513	1.1003	1.0522	1.1012	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0522	1.1012	1.0521	1.1011	0.0001	0.01%
2024-10-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0521	1.1011	1.0519	1.1009	0.0002	0.02%
2024-10-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0519	1.1009	1.0512	1.1002	0.0007	0.07%
2024-10-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0512	1.1002	1.0509	1.0999	0.0003	0.03%
2024-10-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0509	1.0999	1.0503	1.0993	0.0006	0.06%
2024-10-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0503	1.0993	1.0478	1.0968	0.0025	0.24%
2024-10-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0478	1.0968	1.0474	1.0964	0.0004	0.04%
2024-10-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0474	1.0964	1.0473	1.0963	0.0001	0.01%
2024-10-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0473	1.0963	1.0516	1.1006	-0.0043	-0.41%
2024-10-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0516	1.1006	1.0551	1.1041	-0.0035	-0.33%
2024-09-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0551	1.1041	1.0612	1.1102	-0.0061	-0.57%
2024-09-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0612	1.1102	1.0637	1.1127	-0.0025	-0.24%
2024-09-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0637	1.1127	1.0643	1.1133	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0643	1.1133	1.0640	1.1130	0.0003	0.03%
2024-09-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0640	1.1130	1.0654	1.1144	-0.0014	-0.13%
2024-09-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0654	1.1144	1.0657	1.1147	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0657	1.1147	1.0667	1.1157	-0.0010	-0.09%
2024-09-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0667	1.1157	1.0670	1.1160	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0670	1.1160	1.0668	1.1158	0.0002	0.02%
2024-09-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0668	1.1158	1.0673	1.1163	-0.0005	-0.05%
2024-09-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0673	1.1163	1.0674	1.1164	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0674	1.1164	1.0680	1.1170	-0.0006	-0.06%
2024-09-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0680	1.1170	1.0682	1.1172	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0682	1.1172	1.0681	1.1171	0.0001	0.01%
2024-09-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0681	1.1171	1.0679	1.1169	0.0002	0.02%
2024-09-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0679	1.1169	1.0679	1.1169	0.0000	0.00%
2024-09-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0679	1.1169	1.0676	1.1166	0.0003	0.03%
2024-09-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0676	1.1166	1.0673	1.1163	0.0003	0.03%
2024-09-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0673	1.1163	1.0670	1.1160	0.0003	0.03%
2024-08-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0670	1.1160	1.0668	1.1158	0.0002	0.02%
2024-08-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0668	1.1158	1.0663	1.1153	0.0005	0.05%
2024-08-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0663	1.1153	1.0669	1.1159	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0669	1.1159	1.0690	1.1180	-0.0021	-0.20%
2024-08-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0690	1.1180	1.0701	1.1191	-0.0011	-0.10%
2024-08-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0701	1.1191	1.0712	1.1202	-0.0011	-0.10%
2024-08-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0712	1.1202	1.0715	1.1205	-0.0003	-0.03%
2024-08-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0715	1.1205	1.0725	1.1215	-0.0010	-0.09%
2024-08-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0725	1.1215	1.0728	1.1218	-0.0003	-0.03%
2024-08-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0728	1.1218	1.0728	1.1218	0.0000	0.00%
2024-08-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0728	1.1218	1.0727	1.1217	0.0001	0.01%
2024-08-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0727	1.1217	1.0728	1.1218	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0728	1.1218	1.0714	1.1204	0.0014	0.13%
2024-08-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0714	1.1204	1.0714	1.1204	0.0000	0.00%
2024-08-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0714	1.1204	1.0736	1.1226	-0.0022	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%