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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

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今天最新净值 1.0706 0.0006 0.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1196
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9281亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨刚 黄倩倩 邹卫
近一年金鹰添裕纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰添裕纯债债券C(012622)基金累计收益率4.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0709 1.1199 1.0706 1.1196 0.0003 0.03%
2025-02-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0706 1.1196 1.0700 1.1190 0.0006 0.06%
2025-02-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0700 1.1190 1.0689 1.1179 0.0011 0.10%
2025-02-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0689 1.1179 1.0676 1.1166 0.0013 0.12%
2025-01-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0676 1.1166 1.0663 1.1153 0.0013 0.12%
2025-01-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0670 1.1160 1.0666 1.1156 0.0004 0.04%
2025-01-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0676 1.1166 1.0683 1.1173 -0.0007 -0.07%
2025-01-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0683 1.1173 1.0689 1.1179 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0689 1.1179 1.0697 1.1187 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0697 1.1187 1.0697 1.1187 0.0000 0.00%
2025-01-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0697 1.1187 1.0697 1.1187 0.0000 0.00%
2025-01-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0697 1.1187 1.0696 1.1186 0.0001 0.01%
2025-01-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0696 1.1186 1.0690 1.1180 0.0006 0.06%
2025-01-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0690 1.1180 1.0675 1.1165 0.0015 0.14%
2025-01-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0675 1.1165 1.0657 1.1147 0.0018 0.17%
2024-12-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0657 1.1147 1.0646 1.1136 0.0011 0.10%
2024-12-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0641 1.1131 1.0645 1.1135 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0645 1.1135 1.0647 1.1137 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0647 1.1137 1.0653 1.1143 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0653 1.1143 1.0650 1.1140 0.0003 0.03%
2024-12-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0650 1.1140 1.0643 1.1133 0.0007 0.07%
2024-12-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0643 1.1133 1.0648 1.1138 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0648 1.1138 1.0655 1.1145 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0655 1.1145 1.0655 1.1145 0.0000 0.00%
2024-12-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0655 1.1145 1.0639 1.1129 0.0016 0.15%
2024-12-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0639 1.1129 1.0622 1.1112 0.0017 0.16%
2024-12-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0622 1.1112 1.0612 1.1102 0.0010 0.09%
2024-12-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0612 1.1102 1.0610 1.1100 0.0002 0.02%
2024-12-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0610 1.1100 1.0588 1.1078 0.0022 0.21%
2024-12-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0588 1.1078 1.0579 1.1069 0.0009 0.09%
2024-12-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0579 1.1069 1.0567 1.1057 0.0012 0.11%
2024-12-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0567 1.1057 1.0555 1.1045 0.0012 0.11%
2024-12-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0555 1.1045 1.0542 1.1032 0.0013 0.12%
2024-12-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0542 1.1032 1.0531 1.1021 0.0011 0.10%
2024-12-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0531 1.1021 1.0507 1.0997 0.0024 0.23%
2024-11-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0507 1.0997 1.0495 1.0985 0.0012 0.11%
2024-11-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0495 1.0985 1.0485 1.0975 0.0010 0.10%
2024-11-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0485 1.0975 1.0474 1.0964 0.0011 0.11%
2024-11-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0474 1.0964 1.0463 1.0953 0.0011 0.11%
2024-11-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0463 1.0953 1.0455 1.0945 0.0008 0.08%
2024-11-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0455 1.0945 1.0452 1.0942 0.0003 0.03%
2024-11-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0452 1.0942 1.0448 1.0938 0.0004 0.04%
2024-11-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0448 1.0938 1.0445 1.0935 0.0003 0.03%
2024-11-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0445 1.0935 1.0441 1.0931 0.0004 0.04%
2024-11-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0441 1.0931 1.0439 1.0929 0.0002 0.02%
2024-11-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0439 1.0929 1.0436 1.0926 0.0003 0.03%
2024-11-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0436 1.0926 1.0438 1.0928 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0438 1.0928 1.0435 1.0925 0.0003 0.03%
2024-11-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0435 1.0925 1.0435 1.0925 0.0000 0.00%
2024-11-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0435 1.0925 1.0433 1.0923 0.0002 0.02%
2024-11-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0433 1.0923 1.0438 1.0928 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0438 1.0928 1.0443 1.0933 -0.0005 -0.05%
2024-11-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0443 1.0933 1.0447 1.0937 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0447 1.0937 1.0456 1.0946 -0.0009 -0.09%
2024-11-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0456 1.0946 1.0457 1.0947 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0457 1.0947 1.0453 1.0943 0.0004 0.04%
2024-10-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0453 1.0943 1.0456 1.0946 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0456 1.0946 1.0464 1.0954 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0464 1.0954 1.0481 1.0971 -0.0017 -0.16%
2024-10-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0481 1.0971 1.0489 1.0979 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0489 1.0979 1.0497 1.0987 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0497 1.0987 1.0501 1.0991 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0501 1.0991 1.0513 1.1003 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0513 1.1003 1.0522 1.1012 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0522 1.1012 1.0521 1.1011 0.0001 0.01%
2024-10-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0521 1.1011 1.0519 1.1009 0.0002 0.02%
2024-10-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0519 1.1009 1.0512 1.1002 0.0007 0.07%
2024-10-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0512 1.1002 1.0509 1.0999 0.0003 0.03%
2024-10-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0509 1.0999 1.0503 1.0993 0.0006 0.06%
2024-10-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0503 1.0993 1.0478 1.0968 0.0025 0.24%
2024-10-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0478 1.0968 1.0474 1.0964 0.0004 0.04%
2024-10-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0474 1.0964 1.0473 1.0963 0.0001 0.01%
2024-10-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0473 1.0963 1.0516 1.1006 -0.0043 -0.41%
2024-10-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0516 1.1006 1.0551 1.1041 -0.0035 -0.33%
2024-09-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0551 1.1041 1.0612 1.1102 -0.0061 -0.57%
2024-09-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0612 1.1102 1.0637 1.1127 -0.0025 -0.24%
2024-09-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0637 1.1127 1.0643 1.1133 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0643 1.1133 1.0640 1.1130 0.0003 0.03%
2024-09-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0640 1.1130 1.0654 1.1144 -0.0014 -0.13%
2024-09-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0654 1.1144 1.0657 1.1147 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0657 1.1147 1.0667 1.1157 -0.0010 -0.09%
2024-09-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0667 1.1157 1.0670 1.1160 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0670 1.1160 1.0668 1.1158 0.0002 0.02%
2024-09-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0668 1.1158 1.0673 1.1163 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0673 1.1163 1.0674 1.1164 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0674 1.1164 1.0680 1.1170 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0680 1.1170 1.0682 1.1172 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0682 1.1172 1.0681 1.1171 0.0001 0.01%
2024-09-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0681 1.1171 1.0679 1.1169 0.0002 0.02%
2024-09-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0679 1.1169 1.0679 1.1169 0.0000 0.00%
2024-09-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0679 1.1169 1.0676 1.1166 0.0003 0.03%
2024-09-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0676 1.1166 1.0673 1.1163 0.0003 0.03%
2024-09-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0673 1.1163 1.0670 1.1160 0.0003 0.03%
2024-08-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0670 1.1160 1.0668 1.1158 0.0002 0.02%
2024-08-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0668 1.1158 1.0663 1.1153 0.0005 0.05%
2024-08-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0663 1.1153 1.0669 1.1159 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0669 1.1159 1.0690 1.1180 -0.0021 -0.20%
2024-08-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0690 1.1180 1.0701 1.1191 -0.0011 -0.10%
2024-08-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0701 1.1191 1.0712 1.1202 -0.0011 -0.10%
2024-08-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0712 1.1202 1.0715 1.1205 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0715 1.1205 1.0725 1.1215 -0.0010 -0.09%
2024-08-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0725 1.1215 1.0728 1.1218 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0728 1.1218 1.0728 1.1218 0.0000 0.00%
2024-08-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0728 1.1218 1.0727 1.1217 0.0001 0.01%
2024-08-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0727 1.1217 1.0728 1.1218 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0728 1.1218 1.0714 1.1204 0.0014 0.13%
2024-08-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0714 1.1204 1.0714 1.1204 0.0000 0.00%
2024-08-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0714 1.1204 1.0736 1.1226 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0736 1.1226 1.0745 1.1235 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0745 1.1235 1.0750 1.1240 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0750 1.1240 1.0744 1.1234 0.0006 0.06%
2024-08-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0744 1.1234 1.0747 1.1237 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0747 1.1237 1.0739 1.1229 0.0008 0.07%
2024-08-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0739 1.1229 1.0730 1.1220 0.0009 0.08%
2024-07-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0721 1.1211 1.0714 1.1204 0.0007 0.07%
2024-07-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0714 1.1204 1.0706 1.1196 0.0008 0.07%
2024-07-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0706 1.1196 1.0698 1.1188 0.0008 0.07%
2024-07-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0698 1.1188 1.0687 1.1177 0.0011 0.10%
2024-07-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0687 1.1177 1.0674 1.1164 0.0013 0.12%
2024-07-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0674 1.1164 1.0665 1.1155 0.0009 0.08%
2024-07-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0665 1.1155 1.0655 1.1145 0.0010 0.09%
2024-07-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0655 1.1145 1.0643 1.1133 0.0012 0.11%
2024-07-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0643 1.1133 1.0639 1.1129 0.0004 0.04%
2024-07-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0639 1.1129 1.0637 1.1127 0.0002 0.02%
2024-07-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0637 1.1127 1.0635 1.1125 0.0002 0.02%
2024-07-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0635 1.1125 1.0631 1.1121 0.0004 0.04%
2024-07-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0631 1.1121 1.0628 1.1118 0.0003 0.03%
2024-07-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0628 1.1118 1.0624 1.1114 0.0004 0.04%
2024-07-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0624 1.1114 1.0619 1.1109 0.0005 0.05%
2024-07-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0619 1.1109 1.0615 1.1105 0.0004 0.04%
2024-07-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0615 1.1105 1.0609 1.1099 0.0006 0.06%
2024-07-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0609 1.1099 1.0612 1.1102 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0612 1.1102 1.0614 1.1104 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0614 1.1104 1.0609 1.1099 0.0005 0.05%
2024-07-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0609 1.1099 1.0605 1.1095 0.0004 0.04%
2024-07-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0605 1.1095 1.0605 1.1095 0.0000 0.00%
2024-07-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0605 1.1095 1.0602 1.1092 0.0003 0.03%
2024-06-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0602 1.1092 1.0593 1.1083 0.0009 0.08%
2024-06-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0593 1.1083 1.0586 1.1076 0.0007 0.07%
2024-06-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0586 1.1076 1.0580 1.1070 0.0006 0.06%
2024-06-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0580 1.1070 1.0577 1.1067 0.0003 0.03%
2024-06-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0577 1.1067 1.0572 1.1062 0.0005 0.05%
2024-06-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0572 1.1062 1.0572 1.1062 0.0000 0.00%
2024-06-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0572 1.1062 1.0567 1.1057 0.0005 0.05%
2024-06-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0567 1.1057 1.0564 1.1054 0.0003 0.03%
2024-06-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0564 1.1054 1.0558 1.1048 0.0006 0.06%
2024-06-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0558 1.1048 1.0552 1.1042 0.0006 0.06%
2024-06-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0552 1.1042 1.0544 1.1034 0.0008 0.08%
2024-06-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0544 1.1034 1.0538 1.1028 0.0006 0.06%
2024-06-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0538 1.1028 1.0536 1.1026 0.0002 0.02%
2024-06-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0536 1.1026 1.0528 1.1018 0.0008 0.08%
2024-06-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0528 1.1018 1.0521 1.1011 0.0007 0.07%
2024-06-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0521 1.1011 1.0512 1.1002 0.0009 0.09%
2024-06-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0512 1.1002 1.0500 1.0990 0.0012 0.11%
2024-06-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0500 1.0990 1.0493 1.0983 0.0007 0.07%
2024-06-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0493 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2024-05-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0974 1.0974 1.0970 1.0970 0.0004 0.04%
2024-05-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0970 1.0970 1.0963 1.0963 0.0007 0.06%
2024-05-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0963 1.0963 1.0955 1.0955 0.0008 0.07%
2024-05-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2024-05-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2024-05-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0949 1.0949 1.0944 1.0944 0.0005 0.05%
2024-05-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0944 1.0944 1.0938 1.0938 0.0006 0.05%
2024-05-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0938 1.0938 1.0934 1.0934 0.0004 0.04%
2024-05-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2024-05-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0929 1.0929 1.0923 1.0923 0.0006 0.05%
2024-05-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2024-05-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0923 1.0923 1.0918 1.0918 0.0005 0.05%
2024-05-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2024-05-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0915 1.0915 1.0903 1.0903 0.0012 0.11%
2024-05-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0903 1.0903 1.0896 1.0896 0.0007 0.06%
2024-05-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2024-05-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0899 1.0899 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
2024-05-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0892 1.0892 1.0874 1.0874 0.0018 0.17%
2024-05-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0874 1.0874 1.0863 1.0863 0.0011 0.10%
2024-04-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11%
2024-04-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0851 1.0851 1.0876 1.0876 -0.0025 -0.23%
2024-04-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0876 1.0876 1.0886 1.0886 -0.0010 -0.09%
2024-04-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0886 1.0886 1.0891 1.0891 -0.0005 -0.05%
2024-04-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0898 1.0898 -0.0007 -0.06%
2024-04-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0898 1.0898 1.0889 1.0889 0.0009 0.08%
2024-04-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0889 1.0889 1.0880 1.0880 0.0009 0.08%
2024-04-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2024-04-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09%
2024-04-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0860 1.0860 1.0852 1.0852 0.0008 0.07%
2024-04-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2024-04-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06%
2024-04-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0842 1.0842 1.0828 1.0828 0.0014 0.13%
2024-04-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0828 1.0828 1.0818 1.0818 0.0010 0.09%
2024-04-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0818 1.0818 1.0811 1.0811 0.0007 0.06%
2024-04-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0811 1.0811 1.0801 1.0801 0.0010 0.09%
2024-04-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2024-04-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2024-04-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2024-04-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2024-03-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2024-03-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2024-03-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2024-03-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0781 1.0781 1.0785 1.0785 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2024-03-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2024-03-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0783 1.0783 1.0778 1.0778 0.0005 0.05%
2024-03-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2024-03-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2024-03-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0773 1.0773 1.0778 1.0778 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2024-03-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2024-03-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0788 1.0788 1.0782 1.0782 0.0006 0.06%
2024-03-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0782 1.0782 1.0777 1.0777 0.0005 0.05%
2024-03-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2024-03-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0775 1.0775 1.0770 1.0770 0.0005 0.05%
2024-03-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0772 1.0772 1.0764 1.0764 0.0008 0.07%
2024-02-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2024-02-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0753 1.0753 0.0007 0.07%
2024-02-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0753 1.0753 1.0743 1.0743 0.0010 0.09%
2024-02-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0743 1.0743 1.0735 1.0735 0.0008 0.07%
2024-02-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0735 1.0735 1.0730 1.0730 0.0005 0.05%
2024-02-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0730 1.0730 1.0724 1.0724 0.0006 0.06%
2024-02-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0724 1.0724 1.0717 1.0717 0.0007 0.07%
2024-02-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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