长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)
今天最新净值
1.1273
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.3728
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：20.2627亿
- 最近资产：23.76亿
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：孟楠 杨严
今年以来,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1273 |
1.3728 |
1.1273 |
1.3728 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1273 |
1.3728 |
1.1272 |
1.3727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1272 |
1.3727 |
1.1270 |
1.3725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1270 |
1.3725 |
1.1267 |
1.3722 |
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| 2025-02-05 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1262 |
1.3717 |
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1.3709 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1259 |
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1.1258 |
1.3713 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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| 2025-01-13 |
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长安泓沣中短债债券E |
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1.3720 |
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| 2025-01-10 |
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长安泓沣中短债债券E |
1.1267 |
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| 2025-01-09 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.3724 |
1.1269 |
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| 2025-01-08 |
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长安泓沣中短债债券E |
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| 2025-01-07 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1267 |
1.3722 |
1.1267 |
1.3722 |
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| 2025-01-06 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
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1.1264 |
1.3719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1264 |
1.3719 |
1.1261 |
1.3716 |
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| 2025-01-02 |
012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.1261 |
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1.1258 |
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