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长安泓沣中短债债券E基金净值查询(012618)

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今天最新净值 1.1273 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3728
成立日期：2021-12-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.2627亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：孟楠杨严

近一月长安泓沣中短债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安泓沣中短债债券E(012618)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1273	1.3728	1.1273	1.3728	0.0000	0.00%
2025-02-10	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1273	1.3728	1.1272	1.3727	0.0001	0.01%
2025-02-07	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1272	1.3727	1.1270	1.3725	0.0002	0.02%
2025-02-06	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1270	1.3725	1.1267	1.3722	0.0003	0.03%
2025-02-05	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1267	1.3722	1.1262	1.3717	0.0005	0.04%
2025-01-27	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1262	1.3717	1.1254	1.3709	0.0008	0.07%
2025-01-22	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1259	1.3714	1.1258	1.3713	0.0001	0.01%
2025-01-14	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1265	1.3720	1.1265	1.3720	0.0000	0.00%
2025-01-13	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1265	1.3720	1.1267	1.3722	-0.0002	-0.02%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫禧混合C	0.4100	1.38%
长安鑫禧混合A	0.4154	1.37%
长安裕盛混合A	0.6225	1.30%
长安裕盛混合C	0.6146	1.29%
长安鑫悦消费混合C	0.6683	0.39%
长安鑫悦消费混合A	0.6824	0.38%
长安鑫富领先混合A	1.7750	0.17%
长安裕泰混合A	1.8050	0.12%
长安裕泰混合C	1.8057	0.12%
长安泓源纯债债券A	1.0381	0.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%