浙商兴盛一年定开债券型发起式基金净值查询(012604)
今天最新净值
1.0314
-0.0001 -0.0100%
2024-12-18
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1102亿
- 最近资产：30.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：周锦程 刘爱民 赵柳燕 陈亚芳
近半年,浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-18 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0314 |
1.1252 |
1.0315 |
1.1253 |
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-0.01% |
| 2024-12-17 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0315 |
1.1253 |
1.0315 |
1.1253 |
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| 2024-12-16 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0315 |
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| 2024-12-13 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1253 |
1.0315 |
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| 2024-12-12 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-10 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-09 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-06 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-05 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0314 |
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| 2024-12-03 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0314 |
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| 2024-11-29 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0314 |
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| 2024-11-28 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0314 |
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| 2024-11-27 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-26 |
012604 |
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| 2024-11-25 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0280 |
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| 2024-11-22 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0280 |
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| 2024-11-21 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-20 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0279 |
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| 2024-11-19 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0279 |
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012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-13 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-11 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-08 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-04 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-01 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-31 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-30 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0202 |
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| 2024-10-29 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-28 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0199 |
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| 2024-10-25 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0197 |
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| 2024-10-24 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-23 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0192 |
1.1130 |
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1.1135 |
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-0.05% |
| 2024-10-22 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-21 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0198 |
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| 2024-10-18 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-17 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-16 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-15 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-14 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-10-11 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0154 |
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| 2024-10-10 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0136 |
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| 2024-10-09 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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-0.28% |
| 2024-10-08 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0157 |
1.1095 |
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1.1104 |
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-0.09% |
| 2024-09-30 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0166 |
1.1104 |
1.0195 |
1.1133 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-09-27 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0195 |
1.1133 |
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-0.11% |
| 2024-09-26 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0206 |
1.1144 |
1.0204 |
1.1142 |
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| 2024-09-25 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0204 |
1.1142 |
1.0203 |
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| 2024-09-24 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0203 |
1.1141 |
1.0202 |
1.1140 |
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| 2024-09-23 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0202 |
1.1140 |
1.0200 |
1.1138 |
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| 2024-09-20 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0200 |
1.1138 |
1.0201 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0201 |
1.1139 |
1.0201 |
1.1139 |
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0.00% |
| 2024-09-18 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0201 |
1.1139 |
1.0198 |
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0.03% |
| 2024-09-13 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-09-12 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0196 |
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1.1132 |
0.0002 |
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| 2024-09-11 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1132 |
1.0194 |
1.1132 |
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| 2024-09-10 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0195 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0195 |
1.1133 |
1.0194 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0194 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0192 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0192 |
1.1130 |
1.0189 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0189 |
1.1127 |
1.0186 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0186 |
1.1124 |
1.0180 |
1.1118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0180 |
1.1118 |
1.0177 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0177 |
1.1115 |
1.0173 |
1.1111 |
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0.04% |
| 2024-08-28 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0173 |
1.1111 |
1.0173 |
1.1111 |
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0.00% |
| 2024-08-27 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0173 |
1.1111 |
1.0183 |
1.1121 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0183 |
1.1121 |
1.0187 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0187 |
1.1125 |
1.0190 |
1.1128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0190 |
1.1128 |
1.0190 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0190 |
1.1128 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0194 |
1.1132 |
1.0195 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0195 |
1.1133 |
1.0193 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0193 |
1.1131 |
1.0191 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0191 |
1.1129 |
1.0191 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0191 |
1.1129 |
1.0186 |
1.1124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0186 |
1.1124 |
1.0187 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0187 |
1.1125 |
1.0196 |
1.1134 |
-0.0009 |
-0.09% |
