浙商兴盛一年定开债券型发起式基金净值查询(012604)
今天最新净值
1.0314
-0.0001 -0.0100%
2024-12-18
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1102亿
- 最近资产：30.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：周锦程 刘爱民 赵柳燕 陈亚芳
近一季,浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-18 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0314 |
1.1252 |
1.0315 |
1.1253 |
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| 2024-12-17 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0315 |
1.1253 |
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| 2024-12-16 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-13 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-12 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-11 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-10 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0315 |
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| 2024-12-09 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-06 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-05 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-04 |
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浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-12-03 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1252 |
1.0314 |
1.1252 |
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| 2024-12-02 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1252 |
1.0314 |
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| 2024-11-29 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0314 |
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| 2024-11-28 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1252 |
1.0314 |
1.1252 |
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| 2024-11-27 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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| 2024-11-26 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0280 |
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| 2024-11-25 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1218 |
1.0280 |
1.1218 |
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| 2024-11-22 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.0280 |
1.1218 |
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| 2024-11-21 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0280 |
1.1218 |
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1.1217 |
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| 2024-11-20 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1217 |
1.0279 |
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| 2024-11-19 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1217 |
1.0279 |
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| 2024-11-18 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1217 |
1.0279 |
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| 2024-11-15 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1217 |
1.0279 |
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| 2024-11-14 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
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1.1217 |
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1.1218 |
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-0.01% |
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| 2024-11-13 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0280 |
1.1218 |
1.0282 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0282 |
1.1220 |
1.0265 |
1.1203 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-11 |
012604 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式 |
1.0265 |
1.1203 |
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0.0051 |
0.50% |
