广发添财180天滚动持有债券A基金净值查询(012591)
今天最新净值
1.1252
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5199亿
- 最近资产：4.94亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
近一月,广发添财180天滚动持有债券A(012591)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012591 |
广发添财180天滚动持有债券A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
