建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.5253
0.0271 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2560
0.0036 0.2895%
- 累计净值：1.5253
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一季建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率10.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0415 |
2.72% |
| 2025-02-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5253 |
1.5253 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0271 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0368 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4614 |
1.4614 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0722 |
5.20% |
| 2025-01-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0321 |
-2.33% |
| 2025-01-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0381 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-01-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-01-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0334 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0145 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3209 |
1.3209 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0222 |
1.71% |
| 2024-12-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0197 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0221 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-12-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2024-12-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0551 |
4.19% |
| 2024-12-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3154 |
1.3154 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0262 |
2.03% |
| 2024-12-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0144 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0124 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2024-11-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0435 |
3.48% |
| 2024-11-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0312 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2024-11-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0155 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2774 |
1.2774 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0393 |
-2.98% |
| 2024-11-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0522 |
-3.81% |
| 2024-11-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0008 |
-0.06% |
