建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.5253
0.0271 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2560
0.0036 0.2895%
- 累计净值：1.5253
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一年建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一年,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率59.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0415 |
2.72% |
| 2025-02-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5253 |
1.5253 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0271 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0368 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.4614 |
1.4614 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0722 |
5.20% |
| 2025-01-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0321 |
-2.33% |
| 2025-01-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0381 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2025-01-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0123 |
0.96% |
| 2025-01-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0334 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0145 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3209 |
1.3209 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0222 |
1.71% |
| 2024-12-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0197 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0221 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2024-12-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-12-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2024-12-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0551 |
4.19% |
| 2024-12-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3154 |
1.3154 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0262 |
2.03% |
| 2024-12-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3050 |
1.3050 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0144 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2847 |
1.2847 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0124 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2024-11-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0435 |
3.48% |
| 2024-11-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0312 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2024-11-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0155 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2774 |
1.2774 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0393 |
-2.98% |
| 2024-11-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0522 |
-3.81% |
| 2024-11-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3683 |
1.3683 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-11-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0404 |
3.02% |
| 2024-11-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0335 |
-2.45% |
| 2024-11-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0418 |
3.15% |
| 2024-11-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0135 |
1.03% |
| 2024-11-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2024-10-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-10-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0286 |
-2.11% |
| 2024-10-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0141 |
1.05% |
| 2024-10-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0132 |
0.99% |
| 2024-10-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-10-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0330 |
-2.44% |
| 2024-10-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0239 |
1.80% |
| 2024-10-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0128 |
0.97% |
| 2024-10-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3488 |
1.3488 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0720 |
5.64% |
| 2024-10-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2024-10-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2024-10-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2024-10-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0324 |
2.41% |
| 2024-10-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0181 |
-1.33% |
| 2024-10-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0198 |
-1.43% |
| 2024-09-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0807 |
6.21% |
| 2024-09-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0641 |
5.19% |
| 2024-09-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2361 |
1.2361 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0817 |
7.08% |
| 2024-09-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-09-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1559 |
1.1559 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0617 |
5.64% |
| 2024-09-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0099 |
0.91% |
| 2024-09-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0486 |
4.68% |
| 2024-09-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-09-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-09-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2024-09-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-09-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0250 |
-2.35% |
| 2024-08-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0261 |
2.51% |
| 2024-08-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-08-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0172 |
-1.64% |
| 2024-08-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0065 |
0.62% |
| 2024-08-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2024-08-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0199 |
1.92% |
| 2024-08-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0188 |
-1.79% |
| 2024-08-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-08-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0163 |
1.56% |
| 2024-08-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0217 |
2.13% |
| 2024-08-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-08-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0103 |
-1.00% |
| 2024-08-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0193 |
1.90% |
| 2024-08-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-08-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0115 |
1.14% |
| 2024-08-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-08-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0250 |
-2.40% |
| 2024-07-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0291 |
2.84% |
| 2024-07-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2024-07-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-07-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-07-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0203 |
-1.94% |
| 2024-07-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2024-07-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2024-07-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0193 |
1.81% |
| 2024-07-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0216 |
-1.99% |
| 2024-07-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2024-07-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-07-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0899 |
1.0899 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2024-07-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0303 |
-2.67% |
| 2024-07-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0246 |
2.22% |
| 2024-07-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1095 |
1.1095 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0275 |
2.54% |
| 2024-07-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0103 |
0.96% |
| 2024-07-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2024-07-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2024-07-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-07-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0252 |
2.37% |
| 2024-07-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-06-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2024-06-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0787 |
1.0787 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0282 |
-2.55% |
| 2024-06-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0097 |
0.88% |
| 2024-06-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-06-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-06-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0186 |
-1.65% |
| 2024-06-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0176 |
-1.53% |
| 2024-06-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0390 |
3.52% |
| 2024-06-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-06-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2024-06-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0131 |
1.18% |
| 2024-06-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2024-06-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-06-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2024-06-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-06-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0048 |
0.42% |
| 2024-06-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0259 |
2.35% |
| 2024-05-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-05-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0260 |
-2.26% |
| 2024-05-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-05-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0172 |
1.52% |
| 2024-05-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0279 |
-2.40% |
| 2024-05-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0270 |
-2.27% |
| 2024-05-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-05-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1874 |
1.1874 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0424 |
-3.45% |
| 2024-05-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-05-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0126 |
1.04% |
| 2024-05-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0089 |
0.74% |
| 2024-05-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2022 |
1.2022 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0071 |
0.59% |
| 2024-05-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0161 |
1.37% |
| 2024-05-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-05-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0225 |
1.95% |
| 2024-05-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2024-05-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0251 |
-2.11% |
| 2024-05-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0877 |
7.94% |
| 2024-04-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0470 |
4.43% |
| 2024-04-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0353 |
3.43% |
| 2024-04-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0306 |
1.0306 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0321 |
3.21% |
| 2024-04-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0160 |
1.63% |
| 2024-04-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9825 |
0.9825 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0222 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0282 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2024-04-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0186 |
-1.76% |
| 2024-04-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0208 |
2.00% |
| 2024-04-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0210 |
-1.99% |
| 2024-03-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0247 |
2.44% |
| 2024-03-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0221 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0089 |
0.87% |
| 2024-03-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0088 |
0.83% |
| 2024-03-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0178 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-03-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2024-03-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0455 |
4.39% |
| 2024-03-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0273 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0174 |
1.0174 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0241 |
2.43% |
| 2024-03-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9933 |
0.9933 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0426 |
-4.11% |
| 2024-03-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0164 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0220 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0311 |
3.06% |
| 2024-02-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0167 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0241 |
2.46% |
| 2024-02-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0232 |
2.43% |
