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长城久稳债券D(长城久稳D)基金净值查询(012567)

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今天最新净值 1.0269 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1128
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5755亿
最近资产：10.86亿
基金公司：
基金经理：魏建吴冰燕

近一年长城久稳债券D|长城久稳D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城久稳债券D(012567)基金累计收益率1.79%

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2024-07-02	012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0269	1.1128	0.0000	0.00%
2024-07-01	012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0271	1.1130	-0.0002	-0.02%
2024-06-28	012567	长城久稳债券D	1.0271	1.1130	1.0269	1.1128	0.0002	0.02%
2024-06-27	012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0266	1.1125	0.0003	0.03%
2024-06-26	012567	长城久稳债券D	1.0266	1.1125	1.0265	1.1124	0.0001	0.01%
2024-06-25	012567	长城久稳债券D	1.0265	1.1124	1.0263	1.1122	0.0002	0.02%
2024-06-24	012567	长城久稳债券D	1.0263	1.1122	1.0260	1.1119	0.0003	0.03%
2024-06-21	012567	长城久稳债券D	1.0260	1.1119	1.0261	1.1120	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	012567	长城久稳债券D	1.0261	1.1120	1.0259	1.1118	0.0002	0.02%
2024-06-19	012567	长城久稳债券D	1.0259	1.1118	1.0256	1.1115	0.0003	0.03%
2024-06-18	012567	长城久稳债券D	1.0256	1.1115	1.0252	1.1111	0.0004	0.04%
2024-06-17	012567	长城久稳债券D	1.0252	1.1111	1.0250	1.1109	0.0002	0.02%
2024-06-14	012567	长城久稳债券D	1.0250	1.1109	1.0246	1.1105	0.0004	0.04%
2024-06-13	012567	长城久稳债券D	1.0246	1.1105	1.0243	1.1102	0.0003	0.03%
2024-06-12	012567	长城久稳债券D	1.0243	1.1102	1.0242	1.1101	0.0001	0.01%
2024-06-11	012567	长城久稳债券D	1.0242	1.1101	1.0238	1.1097	0.0004	0.04%
2024-06-07	012567	长城久稳债券D	1.0238	1.1097	1.0431	1.1095	0.0002	0.02%
2024-06-06	012567	长城久稳债券D	1.0431	1.1095	1.0430	1.1094	0.0001	0.01%
2024-06-05	012567	长城久稳债券D	1.0430	1.1094	1.0426	1.1090	0.0004	0.04%
2024-06-04	012567	长城久稳债券D	1.0426	1.1090	1.0424	1.1088	0.0002	0.02%
2024-06-03	012567	长城久稳债券D	1.0424	1.1088	1.0419	1.1083	0.0005	0.05%
2024-05-31	012567	长城久稳债券D	1.0419	1.1083	1.0420	1.1084	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	012567	长城久稳债券D	1.0420	1.1084	1.0417	1.1081	0.0003	0.03%
2024-05-29	012567	长城久稳债券D	1.0417	1.1081	1.0414	1.1078	0.0003	0.03%
2024-05-28	012567	长城久稳债券D	1.0414	1.1078	1.0411	1.1075	0.0003	0.03%
2024-05-27	012567	长城久稳债券D	1.0411	1.1075	1.0409	1.1073	0.0002	0.02%
2024-05-24	012567	长城久稳债券D	1.0409	1.1073	1.0409	1.1073	0.0000	0.00%
2024-05-23	012567	长城久稳债券D	1.0409	1.1073	1.0405	1.1069	0.0004	0.04%
2024-05-22	012567	长城久稳债券D	1.0405	1.1069	1.0403	1.1067	0.0002	0.02%
2024-05-21	012567	长城久稳债券D	1.0403	1.1067	1.0403	1.1067	0.0000	0.00%
2024-05-20	012567	长城久稳债券D	1.0403	1.1067	1.0400	1.1064	0.0003	0.03%
2024-05-17	012567	长城久稳债券D	1.0400	1.1064	1.0400	1.1064	0.0000	0.00%
2024-05-16	012567	长城久稳债券D	1.0400	1.1064	1.0401	1.1065	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	012567	长城久稳债券D	1.0401	1.1065	1.0400	1.1064	0.0001	0.01%
2024-05-14	012567	长城久稳债券D	1.0400	1.1064	1.0397	1.1061	0.0003	0.03%
2024-05-13	012567	长城久稳债券D	1.0397	1.1061	1.0392	1.1056	0.0005	0.05%
2024-05-10	012567	长城久稳债券D	1.0392	1.1056	1.0391	1.1055	0.0001	0.01%
2024-05-09	012567	长城久稳债券D	1.0391	1.1055	1.0393	1.1057	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	012567	长城久稳债券D	1.0393	1.1057	1.0390	1.1054	0.0003	0.03%
2024-05-07	012567	长城久稳债券D	1.0390	1.1054	1.0384	1.1048	0.0006	0.06%
2024-05-06	012567	长城久稳债券D	1.0384	1.1048	1.0378	1.1042	0.0006	0.06%
2024-04-30	012567	长城久稳债券D	1.0378	1.1042	1.0372	1.1036	0.0006	0.06%
2024-04-29	012567	长城久稳债券D	1.0372	1.1036	1.0383	1.1047	-0.0011	-0.11%
2024-04-26	012567	长城久稳债券D	1.0383	1.1047	1.0387	1.1051	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	012567	长城久稳债券D	1.0387	1.1051	1.0388	1.1052	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	012567	长城久稳债券D	1.0388	1.1052	1.0392	1.1056	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	012567	长城久稳债券D	1.0392	1.1056	1.0388	1.1052	0.0004	0.04%
2024-04-22	012567	长城久稳债券D	1.0388	1.1052	1.0383	1.1047	0.0005	0.05%
2024-04-19	012567	长城久稳债券D	1.0383	1.1047	1.0380	1.1044	0.0003	0.03%
2024-04-18	012567	长城久稳债券D	1.0380	1.1044	1.0377	1.1041	0.0003	0.03%
2024-04-17	012567	长城久稳债券D	1.0377	1.1041	1.0375	1.1039	0.0002	0.02%
2024-04-16	012567	长城久稳债券D	1.0375	1.1039	1.0373	1.1037	0.0002	0.02%
2024-04-15	012567	长城久稳债券D	1.0373	1.1037	1.0370	1.1034	0.0003	0.03%
2024-04-12	012567	长城久稳债券D	1.0370	1.1034	1.0366	1.1030	0.0004	0.04%
2024-04-11	012567	长城久稳债券D	1.0366	1.1030	1.0363	1.1027	0.0003	0.03%
2024-04-10	012567	长城久稳债券D	1.0363	1.1027	1.0362	1.1026	0.0001	0.01%
2024-04-09	012567	长城久稳债券D	1.0362	1.1026	1.0358	1.1022	0.0004	0.04%
2024-04-08	012567	长城久稳债券D	1.0358	1.1022	1.0353	1.1017	0.0005	0.05%
2024-04-03	012567	长城久稳债券D	1.0353	1.1017	1.0350	1.1014	0.0003	0.03%
2024-04-02	012567	长城久稳债券D	1.0350	1.1014	1.0348	1.1012	0.0002	0.02%
2024-04-01	012567	长城久稳债券D	1.0348	1.1012	1.0346	1.1010	0.0002	0.02%
2024-03-29	012567	长城久稳债券D	1.0346	1.1010	1.0344	1.1008	0.0002	0.02%
2024-03-28	012567	长城久稳债券D	1.0344	1.1008	1.0344	1.1008	0.0000	0.00%
2024-03-27	012567	长城久稳债券D	1.0344	1.1008	1.0343	1.1007	0.0001	0.01%
2024-03-26	012567	长城久稳债券D	1.0343	1.1007	1.0342	1.1006	0.0001	0.01%
2024-03-25	012567	长城久稳债券D	1.0342	1.1006	1.0342	1.1006	0.0000	0.00%
2024-03-22	012567	长城久稳债券D	1.0342	1.1006	1.0342	1.1006	0.0000	0.00%
2024-03-21	012567	长城久稳债券D	1.0342	1.1006	1.0340	1.1004	0.0002	0.02%
2024-03-20	012567	长城久稳债券D	1.0340	1.1004	1.0340	1.1004	0.0000	0.00%
2024-03-19	012567	长城久稳债券D	1.0340	1.1004	1.0339	1.1003	0.0001	0.01%
2024-03-18	012567	长城久稳债券D	1.0339	1.1003	1.0336	1.1000	0.0003	0.03%
2024-03-15	012567	长城久稳债券D	1.0336	1.1000	1.0335	1.0999	0.0001	0.01%
2024-03-14	012567	长城久稳债券D	1.0335	1.0999	1.0336	1.1000	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	012567	长城久稳债券D	1.0336	1.1000	1.0337	1.1001	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	012567	长城久稳债券D	1.0337	1.1001	1.0341	1.1005	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	012567	长城久稳债券D	1.0341	1.1005	1.0340	1.1004	0.0001	0.01%
2024-03-08	012567	长城久稳债券D	1.0340	1.1004	1.0339	1.1003	0.0001	0.01%
2024-03-07	012567	长城久稳债券D	1.0339	1.1003	1.0338	1.1002	0.0001	0.01%
2024-03-06	012567	长城久稳债券D	1.0338	1.1002	1.0334	1.0998	0.0004	0.04%
2024-03-05	012567	长城久稳债券D	1.0334	1.0998	1.0332	1.0996	0.0002	0.02%
2024-03-04	012567	长城久稳债券D	1.0332	1.0996	1.0327	1.0991	0.0005	0.05%
2024-03-01	012567	长城久稳债券D	1.0327	1.0991	1.0329	1.0993	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	012567	长城久稳债券D	1.0329	1.0993	1.0326	1.0990	0.0003	0.03%
2024-02-28	012567	长城久稳债券D	1.0326	1.0990	1.0324	1.0988	0.0002	0.02%
2024-02-27	012567	长城久稳债券D	1.0324	1.0988	1.0322	1.0986	0.0002	0.02%
2024-02-26	012567	长城久稳债券D	1.0322	1.0986	1.0319	1.0983	0.0003	0.03%
2024-02-23	012567	长城久稳债券D	1.0319	1.0983	1.0316	1.0980	0.0003	0.03%
2024-02-22	012567	长城久稳债券D	1.0316	1.0980	1.0313	1.0977	0.0003	0.03%
2024-02-21	012567	长城久稳债券D	1.0313	1.0977	1.0311	1.0975	0.0002	0.02%
2024-02-20	012567	长城久稳债券D	1.0311	1.0975	1.0308	1.0972	0.0003	0.03%
2024-02-19	012567	长城久稳债券D	1.0308	1.0972	1.0300	1.0964	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%