华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(华宝化工ETF联接C)基金净值查询(012538)
今天最新净值
0.5803
0.0081 1.4200%
2025-02-10
- 累计净值：0.5803
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7377亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
今年以来华宝中证细分化工产业主题ETF联接C|华宝化工ETF联接C基金净值查询
今年以来,华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0032 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0081 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0026 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5740 |
0.5740 |
-0.0044 |
-0.77% |
| 2025-01-27 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0058 |
1.02% |
| 2025-01-22 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0031 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0121 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5550 |
0.5550 |
0.5522 |
0.5522 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5522 |
0.5522 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0059 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0014 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5647 |
0.5647 |
-0.0080 |
-1.42% |
| 2025-01-07 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5647 |
0.5647 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0036 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
012538 |
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0135 |
-2.34% |
