融通稳信增益6个月持有期混合C基金净值查询(012525)
今天最新净值
1.0128
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9760
0.0007 0.0738%
- 累计净值：1.0128
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4683亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：何龙 张彩婷
今年以来融通稳信增益6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,融通稳信增益6个月持有期混合C(012525)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0133 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
012525 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0033 |
-0.33% |
