大成核心趋势混合A基金净值查询(012519)
今天最新净值
0.9882
0.0064 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9196
-0.0005 -0.0519%
- 累计净值：0.9882
- 成立日期：2021-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.4250亿
- 最近资产：8.73亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
今年以来,大成核心趋势混合A(012519)基金累计收益率8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0108 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0141 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0183 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0130 |
1.41% |
| 2025-01-09 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9239 |
0.9239 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0079 |
0.86% |
|
|
| 2025-01-08 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0150 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0070 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
012519 |
大成核心趋势混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0151 |
-1.66% |
