泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(012513)

今天最新净值 0.7518 -0.0013 -0.1700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7518
成立日期：2021-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.8766亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一年泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A|泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累计收益率8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7580	0.7580	0.7518	0.7518	0.0062	0.82%
2025-02-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7518	0.7518	0.7531	0.7531	-0.0013	-0.17%
2025-01-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7531	0.7531	0.7536	0.7536	-0.0005	-0.07%
2025-01-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7536	0.7536	0.7485	0.7485	0.0051	0.68%
2025-01-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7485	0.7485	0.7484	0.7484	0.0001	0.01%
2025-01-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7512	0.7512	0.7493	0.7493	0.0019	0.25%
2025-01-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7374	0.7374	0.7434	0.7434	-0.0060	-0.81%
2025-01-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7434	0.7434	0.7445	0.7445	-0.0011	-0.15%
2025-01-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7445	0.7445	0.7452	0.7452	-0.0007	-0.09%
2025-01-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7429	0.7429	0.0023	0.31%

2025-01-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7429	0.7429	0.7442	0.7442	-0.0013	-0.17%
2025-01-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7442	0.7442	0.7489	0.7489	-0.0047	-0.63%
2025-01-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7489	0.7489	0.7595	0.7595	-0.0106	-1.40%
2024-12-31	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7595	0.7595	0.7665	0.7665	-0.0070	-0.91%
2024-12-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7655	0.7655	0.0010	0.13%
2024-12-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7654	0.7654	0.0001	0.01%
2024-12-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7651	0.7651	0.7600	0.7600	0.0051	0.67%
2024-12-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7600	0.7600	0.7619	0.7619	-0.0019	-0.25%
2024-12-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7619	0.7619	0.7625	0.7625	-0.0006	-0.08%
2024-12-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7625	0.7625	0.7626	0.7626	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7626	0.7626	0.7606	0.7606	0.0020	0.26%
2024-12-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7606	0.7606	0.7624	0.7624	-0.0018	-0.24%
2024-12-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7624	0.7624	0.7672	0.7672	-0.0048	-0.63%
2024-12-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7672	0.7672	0.7775	0.7775	-0.0103	-1.32%
2024-12-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7775	0.7775	0.7722	0.7722	0.0053	0.69%

2024-12-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7722	0.7722	0.7703	0.7703	0.0019	0.25%
2024-12-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7703	0.7703	0.7665	0.7665	0.0038	0.50%
2024-12-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7666	0.7666	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7666	0.7666	0.7605	0.7605	0.0061	0.80%
2024-12-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7605	0.7605	0.7610	0.7610	-0.0005	-0.07%
2024-12-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7610	0.7610	0.7641	0.7641	-0.0031	-0.41%
2024-12-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7641	0.7641	0.7635	0.7635	0.0006	0.08%
2024-12-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7635	0.7635	0.7591	0.7591	0.0044	0.58%
2024-11-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7591	0.7591	0.7530	0.7530	0.0061	0.81%
2024-11-28	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7530	0.7530	0.7571	0.7571	-0.0041	-0.54%
2024-11-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7571	0.7571	0.7484	0.7484	0.0087	1.16%
2024-11-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7484	0.7484	0.7508	0.7508	-0.0024	-0.32%
2024-11-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7508	0.7508	0.7525	0.7525	-0.0017	-0.23%
2024-11-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7525	0.7525	0.7661	0.7661	-0.0136	-1.78%
2024-11-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7661	0.7661	0.7660	0.7660	0.0001	0.01%
2024-11-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7660	0.7660	0.7632	0.7632	0.0028	0.37%
2024-11-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7632	0.7632	0.7573	0.7573	0.0059	0.78%
2024-11-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7573	0.7573	0.7602	0.7602	-0.0029	-0.38%
2024-11-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7669	0.7669	-0.0067	-0.87%
2024-11-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7777	0.7777	-0.0108	-1.39%
2024-11-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7777	0.7777	0.7764	0.7764	0.0013	0.17%
2024-11-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7764	0.7764	0.7822	0.7822	-0.0058	-0.74%
2024-11-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7794	0.7794	0.0028	0.36%
2024-11-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7794	0.7794	0.7828	0.7828	-0.0034	-0.43%
2024-11-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7828	0.7828	0.7725	0.7725	0.0103	1.33%
2024-11-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7725	0.7725	0.7744	0.7744	-0.0019	-0.25%
2024-11-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7744	0.7744	0.7642	0.7642	0.0102	1.33%
2024-11-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7642	0.7642	0.7583	0.7583	0.0059	0.78%
2024-11-01	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7583	0.7583	0.7585	0.7585	-0.0002	-0.03%
2024-10-31	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7585	0.7585	0.7596	0.7596	-0.0011	-0.14%
2024-10-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7596	0.7596	0.7624	0.7624	-0.0028	-0.37%
2024-10-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7624	0.7624	0.7671	0.7671	-0.0047	-0.61%
2024-10-28	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7671	0.7671	0.7655	0.7655	0.0016	0.21%
2024-10-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7632	0.7632	0.0023	0.30%
2024-10-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7632	0.7632	0.7685	0.7685	-0.0053	-0.69%
2024-10-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7685	0.7685	0.7677	0.7677	0.0008	0.10%
2024-10-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7677	0.7677	0.7648	0.7648	0.0029	0.38%
2024-10-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7648	0.7648	0.7634	0.7634	0.0014	0.18%
2024-10-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7634	0.7634	0.7502	0.7502	0.0132	1.76%
2024-10-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7502	0.7502	0.7550	0.7550	-0.0048	-0.64%
2024-10-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7550	0.7550	0.7548	0.7548	0.0002	0.03%
2024-10-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7548	0.7548	0.7665	0.7665	-0.0117	-1.53%
2024-10-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7580	0.7580	0.0085	1.12%
2024-10-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7580	0.7580	0.7685	0.7685	-0.0105	-1.37%
2024-10-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7685	0.7685	0.7612	0.7612	0.0073	0.96%
2024-10-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7612	0.7612	0.7978	0.7978	-0.0366	-4.59%
2024-10-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7978	0.7978	0.7787	0.7787	0.0191	2.45%
2024-09-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7787	0.7787	0.7455	0.7455	0.0332	4.45%
2024-09-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7455	0.7455	0.7379	0.7379	0.0076	1.03%
2024-09-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7379	0.7379	0.7260	0.7260	0.0119	1.64%
2024-09-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7260	0.7260	0.7235	0.7235	0.0025	0.35%
2024-09-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7235	0.7235	0.7127	0.7127	0.0108	1.52%
2024-09-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7127	0.7127	0.7119	0.7119	0.0008	0.11%
2024-09-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7119	0.7119	0.7110	0.7110	0.0009	0.13%
2024-09-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7110	0.7110	0.7084	0.7084	0.0026	0.37%
2024-09-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7084	0.7084	0.7064	0.7064	0.0020	0.28%
2024-09-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7064	0.7064	0.7065	0.7065	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7065	0.7065	0.7072	0.7072	-0.0007	-0.10%
2024-09-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7072	0.7072	0.7085	0.7085	-0.0013	-0.18%
2024-09-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7085	0.7085	0.7087	0.7087	-0.0002	-0.03%
2024-09-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7087	0.7087	0.7122	0.7122	-0.0035	-0.49%
2024-09-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7122	0.7122	0.7151	0.7151	-0.0029	-0.41%
2024-09-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7151	0.7151	0.7144	0.7144	0.0007	0.10%
2024-09-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7144	0.7144	0.7164	0.7164	-0.0020	-0.28%
2024-09-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7164	0.7164	0.7158	0.7158	0.0006	0.08%
2024-09-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7158	0.7158	0.7188	0.7188	-0.0030	-0.42%
2024-08-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7188	0.7188	0.7167	0.7167	0.0021	0.29%
2024-08-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7167	0.7167	0.7176	0.7176	-0.0009	-0.13%
2024-08-28	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7176	0.7176	0.7189	0.7189	-0.0013	-0.18%
2024-08-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7189	0.7189	0.7204	0.7204	-0.0015	-0.21%
2024-08-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7204	0.7204	0.7210	0.7210	-0.0006	-0.08%
2024-08-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7210	0.7210	0.7209	0.7209	0.0001	0.01%
2024-08-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7209	0.7209	0.7214	0.7214	-0.0005	-0.07%
2024-08-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7214	0.7214	0.7231	0.7231	-0.0017	-0.24%
2024-08-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7231	0.7231	0.7261	0.7261	-0.0030	-0.41%
2024-08-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7261	0.7261	0.7241	0.7241	0.0020	0.28%
2024-08-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7241	0.7241	0.7241	0.7241	0.0000	0.00%
2024-08-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7241	0.7241	0.7226	0.7226	0.0015	0.21%
2024-08-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7226	0.7226	0.7255	0.7255	-0.0029	-0.40%
2024-08-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7255	0.7255	0.7245	0.7245	0.0010	0.14%
2024-08-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7245	0.7245	0.7240	0.7240	0.0005	0.07%
2024-08-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7240	0.7240	0.7247	0.7247	-0.0007	-0.10%
2024-08-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7247	0.7247	0.7242	0.7242	0.0005	0.07%
2024-08-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7242	0.7242	0.7236	0.7236	0.0006	0.08%
2024-08-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7236	0.7236	0.7228	0.7228	0.0008	0.11%
2024-08-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7228	0.7228	0.7279	0.7279	-0.0051	-0.70%
2024-08-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7279	0.7279	0.7305	0.7305	-0.0026	-0.36%
2024-08-01	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7305	0.7305	0.7320	0.7320	-0.0015	-0.20%
2024-07-31	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7320	0.7320	0.7253	0.7253	0.0067	0.92%
2024-07-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7287	0.7287	-0.0011	-0.15%
2024-07-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7287	0.7287	0.7263	0.7263	0.0024	0.33%
2024-07-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7263	0.7263	0.7289	0.7289	-0.0026	-0.36%
2024-07-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7289	0.7289	0.7300	0.7300	-0.0011	-0.15%
2024-07-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7300	0.7300	0.7364	0.7364	-0.0064	-0.87%
2024-07-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7364	0.7364	0.7382	0.7382	-0.0018	-0.24%
2024-07-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7382	0.7382	0.7401	0.7401	-0.0019	-0.26%
2024-07-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7401	0.7401	0.7383	0.7383	0.0018	0.24%
2024-07-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7383	0.7383	0.7406	0.7406	-0.0023	-0.31%
2024-07-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7406	0.7406	0.7405	0.7405	0.0001	0.01%
2024-07-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7405	0.7405	0.7399	0.7399	0.0006	0.08%
2024-07-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7399	0.7399	0.7401	0.7401	-0.0002	-0.03%
2024-07-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7401	0.7401	0.7360	0.7360	0.0041	0.56%
2024-07-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7360	0.7360	0.7387	0.7387	-0.0027	-0.37%
2024-07-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7387	0.7387	0.7348	0.7348	0.0039	0.53%
2024-07-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7348	0.7348	0.7376	0.7376	-0.0028	-0.38%
2024-07-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7376	0.7376	0.7371	0.7371	0.0005	0.07%
2024-07-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7371	0.7371	0.7386	0.7386	-0.0015	-0.20%
2024-07-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7386	0.7386	0.7400	0.7400	-0.0014	-0.19%
2024-07-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7400	0.7400	0.7418	0.7418	-0.0018	-0.24%
2024-07-01	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7418	0.7418	0.7389	0.7389	0.0029	0.39%
2024-06-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7389	0.7389	0.7389	0.7389	0.0000	0.00%
2024-06-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7372	0.7372	0.7396	0.7396	-0.0024	-0.32%
2024-06-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7396	0.7396	0.7385	0.7385	0.0011	0.15%
2024-06-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7385	0.7385	0.7384	0.7384	0.0001	0.01%
2024-06-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7384	0.7384	0.7426	0.7426	-0.0042	-0.57%
2024-06-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7426	0.7426	0.7432	0.7432	-0.0006	-0.08%
2024-06-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7432	0.7432	0.7456	0.7456	-0.0024	-0.32%
2024-06-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7456	0.7456	0.7468	0.7468	-0.0012	-0.16%
2024-06-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7468	0.7468	0.7459	0.7459	0.0009	0.12%
2024-06-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7459	0.7459	0.7485	0.7485	-0.0026	-0.35%
2024-06-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7485	0.7485	0.7467	0.7467	0.0018	0.24%
2024-06-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7467	0.7467	0.7503	0.7503	-0.0036	-0.48%
2024-06-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7503	0.7503	0.7486	0.7486	0.0017	0.23%
2024-06-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7486	0.7486	0.7527	0.7527	-0.0041	-0.54%
2024-06-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7527	0.7527	0.7521	0.7521	0.0006	0.08%
2024-06-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7521	0.7521	0.7517	0.7517	0.0004	0.05%
2024-06-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7517	0.7517	0.7570	0.7570	-0.0053	-0.70%
2024-06-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7570	0.7570	0.7528	0.7528	0.0042	0.56%
2024-06-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7528	0.7528	0.7538	0.7538	-0.0010	-0.13%
2024-05-31	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7538	0.7538	0.7546	0.7546	-0.0008	-0.11%
2024-05-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7546	0.7546	0.7579	0.7579	-0.0033	-0.44%
2024-05-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7579	0.7579	0.7576	0.7576	0.0003	0.04%
2024-05-28	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7576	0.7576	0.7603	0.7603	-0.0027	-0.36%
2024-05-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7603	0.7603	0.7549	0.7549	0.0054	0.72%
2024-05-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7549	0.7549	0.7575	0.7575	-0.0026	-0.34%
2024-05-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7575	0.7575	0.7631	0.7631	-0.0056	-0.73%
2024-05-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7631	0.7631	0.7644	0.7644	-0.0013	-0.17%
2024-05-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7644	0.7644	0.7669	0.7669	-0.0025	-0.33%
2024-05-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7632	0.7632	0.0037	0.48%
2024-05-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7632	0.7632	0.7601	0.7601	0.0031	0.41%
2024-05-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7601	0.7601	0.7610	0.7610	-0.0009	-0.12%
2024-05-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7610	0.7610	0.7633	0.7633	-0.0023	-0.30%
2024-05-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7633	0.7633	0.7629	0.7629	0.0004	0.05%
2024-05-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7629	0.7629	0.7617	0.7617	0.0012	0.16%
2024-05-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7617	0.7617	0.7598	0.7598	0.0019	0.25%
2024-05-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7598	0.7598	0.7544	0.7544	0.0054	0.72%
2024-05-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7544	0.7544	0.7563	0.7563	-0.0019	-0.25%
2024-05-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7563	0.7563	0.7560	0.7560	0.0003	0.04%
2024-05-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7560	0.7560	0.7497	0.7497	0.0063	0.84%
2024-04-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7497	0.7497	0.7488	0.7488	0.0009	0.12%
2024-04-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7488	0.7488	0.7478	0.7478	0.0010	0.13%
2024-04-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7478	0.7478	0.7452	0.7452	0.0026	0.35%
2024-04-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7447	0.7447	0.0005	0.07%
2024-04-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7447	0.7447	0.7417	0.7417	0.0030	0.40%
2024-04-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7417	0.7417	0.7476	0.7476	-0.0059	-0.79%
2024-04-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7476	0.7476	0.7512	0.7512	-0.0036	-0.48%
2024-04-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7512	0.7512	0.7503	0.7503	0.0009	0.12%
2024-04-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7503	0.7503	0.7501	0.7501	0.0002	0.03%
2024-04-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7501	0.7501	0.7426	0.7426	0.0075	1.01%
2024-04-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7426	0.7426	0.7489	0.7489	-0.0063	-0.84%
2024-04-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7489	0.7489	0.7437	0.7437	0.0052	0.70%
2024-04-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7437	0.7437	0.7432	0.7432	0.0005	0.07%
2024-04-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7432	0.7432	0.7406	0.7406	0.0026	0.35%
2024-04-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7406	0.7406	0.7410	0.7410	-0.0004	-0.05%
2024-04-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7410	0.7410	0.7413	0.7413	-0.0003	-0.04%
2024-04-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7413	0.7413	0.7435	0.7435	-0.0022	-0.30%
2024-04-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7435	0.7435	0.7414	0.7414	0.0021	0.28%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%