泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(012513)

今天最新净值 0.7518 -0.0013 -0.1700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7518
成立日期：2021-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.8766亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近一季泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A|泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(012513)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7580	0.7580	0.7518	0.7518	0.0062	0.82%
2025-02-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7518	0.7518	0.7531	0.7531	-0.0013	-0.17%
2025-01-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7531	0.7531	0.7536	0.7536	-0.0005	-0.07%
2025-01-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7536	0.7536	0.7485	0.7485	0.0051	0.68%
2025-01-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7485	0.7485	0.7484	0.7484	0.0001	0.01%
2025-01-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7512	0.7512	0.7493	0.7493	0.0019	0.25%
2025-01-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7374	0.7374	0.7434	0.7434	-0.0060	-0.81%
2025-01-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7434	0.7434	0.7445	0.7445	-0.0011	-0.15%
2025-01-08	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7445	0.7445	0.7452	0.7452	-0.0007	-0.09%
2025-01-07	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7429	0.7429	0.0023	0.31%

2025-01-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7429	0.7429	0.7442	0.7442	-0.0013	-0.17%
2025-01-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7442	0.7442	0.7489	0.7489	-0.0047	-0.63%
2025-01-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7489	0.7489	0.7595	0.7595	-0.0106	-1.40%
2024-12-31	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7595	0.7595	0.7665	0.7665	-0.0070	-0.91%
2024-12-30	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7655	0.7655	0.0010	0.13%
2024-12-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7655	0.7655	0.7654	0.7654	0.0001	0.01%
2024-12-24	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7651	0.7651	0.7600	0.7600	0.0051	0.67%
2024-12-23	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7600	0.7600	0.7619	0.7619	-0.0019	-0.25%
2024-12-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7619	0.7619	0.7625	0.7625	-0.0006	-0.08%
2024-12-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7625	0.7625	0.7626	0.7626	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7626	0.7626	0.7606	0.7606	0.0020	0.26%
2024-12-17	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7606	0.7606	0.7624	0.7624	-0.0018	-0.24%
2024-12-16	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7624	0.7624	0.7672	0.7672	-0.0048	-0.63%
2024-12-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7672	0.7672	0.7775	0.7775	-0.0103	-1.32%
2024-12-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7775	0.7775	0.7722	0.7722	0.0053	0.69%

2024-12-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7722	0.7722	0.7703	0.7703	0.0019	0.25%
2024-12-10	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7703	0.7703	0.7665	0.7665	0.0038	0.50%
2024-12-09	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7666	0.7666	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7666	0.7666	0.7605	0.7605	0.0061	0.80%
2024-12-05	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7605	0.7605	0.7610	0.7610	-0.0005	-0.07%
2024-12-04	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7610	0.7610	0.7641	0.7641	-0.0031	-0.41%
2024-12-03	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7641	0.7641	0.7635	0.7635	0.0006	0.08%
2024-12-02	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7635	0.7635	0.7591	0.7591	0.0044	0.58%
2024-11-29	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7591	0.7591	0.7530	0.7530	0.0061	0.81%
2024-11-28	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7530	0.7530	0.7571	0.7571	-0.0041	-0.54%
2024-11-27	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7571	0.7571	0.7484	0.7484	0.0087	1.16%
2024-11-26	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7484	0.7484	0.7508	0.7508	-0.0024	-0.32%
2024-11-25	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7508	0.7508	0.7525	0.7525	-0.0017	-0.23%
2024-11-22	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7525	0.7525	0.7661	0.7661	-0.0136	-1.78%
2024-11-21	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7661	0.7661	0.7660	0.7660	0.0001	0.01%
2024-11-20	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7660	0.7660	0.7632	0.7632	0.0028	0.37%
2024-11-19	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7632	0.7632	0.7573	0.7573	0.0059	0.78%
2024-11-18	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7573	0.7573	0.7602	0.7602	-0.0029	-0.38%
2024-11-15	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7669	0.7669	-0.0067	-0.87%
2024-11-14	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7777	0.7777	-0.0108	-1.39%
2024-11-13	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7777	0.7777	0.7764	0.7764	0.0013	0.17%
2024-11-12	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7764	0.7764	0.7822	0.7822	-0.0058	-0.74%
2024-11-11	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7794	0.7794	0.0028	0.36%

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