国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询(012504)
今天最新净值
0.6379
-0.0025 -0.3900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7125
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：0.6379
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1834亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
近一季国泰中证环保产业50ETF联接C基金净值查询
近一季,国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)基金累计收益率-13.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0152 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0131 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0114 |
-1.74% |
|
|
| 2025-01-02 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0177 |
-2.63% |
| 2024-12-31 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0097 |
-1.42% |
| 2024-12-26 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0062 |
-0.90% |
| 2024-12-25 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6883 |
0.6883 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0096 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0048 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2024-12-18 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0052 |
-0.74% |
| 2024-12-13 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0142 |
-1.99% |
| 2024-12-12 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0051 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0032 |
-0.45% |
|
|
| 2024-12-09 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7127 |
0.7127 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-12-06 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0126 |
-1.74% |
| 2024-12-03 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0079 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0061 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0148 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0096 |
-1.35% |
| 2024-11-25 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-11-22 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0238 |
-3.26% |
| 2024-11-21 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-11-19 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0152 |
2.13% |
| 2024-11-18 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0210 |
-2.84% |
| 2024-11-14 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0177 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0064 |
0.85% |
| 2024-11-12 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0067 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0195 |
2.64% |
| 2024-11-08 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
012504 |
国泰中证环保产业50ETF联接C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0170 |
2.35% |
