同泰行业优选股票C基金净值查询(012497)
今天最新净值
0.5885
0.0076 1.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5234
0.0024 0.4574%
- 累计净值：0.5885
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0245亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：卞亚军 陈宗超
近一月,同泰行业优选股票C(012497)基金累计收益率13.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0076 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0220 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5589 |
0.5589 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0090 |
1.64% |
| 2025-01-27 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0197 |
-3.46% |
| 2025-01-22 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5519 |
0.5519 |
0.0092 |
1.67% |
| 2025-01-14 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0252 |
4.99% |
| 2025-01-13 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5053 |
0.5053 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0038 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
012497 |
同泰行业优选股票C |
0.5091 |
0.5091 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0092 |
-1.78% |
