万家招瑞回报一年持有混合C基金净值查询(012436)
今天最新净值
1.0117
0.0031 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9818
-0.0005 -0.0492%
- 累计净值：1.0117
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1916亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
今年以来,万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
012436 |
万家招瑞回报一年持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0039 |
-0.39% |
