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万家招瑞回报一年持有混合C - 基金主页(代码:012436)

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今天最新净值 1.0117 0.0031 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9818 -0.0005 -0.0492%

累计净值：1.0117
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1916亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	1.04%	1.70%	1.65%	10.73%	3.69%	1.67%	1.17%
同类排名	199/1373	258/1375	258/1372	352/1363	255/1326	603/1188	608/1038	-

万家招瑞回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688608	恒玄科技	0.0000	0.22%	-1.16%
688279	峰岹科技	0.0000	0.21%	0.38%
689009	九号公司-	0.0000	0.21%	-0.24%
000333	美的集团	0.0000	0.20%	0.10%
300308	中际旭创	0.0000	0.20%	2.38%
300433	蓝思科技	0.0000	0.20%	1.45%
300502	新易盛	0.0000	0.20%	1.76%
301165	锐捷网络	0.0000	0.20%	-0.49%
688313	仕佳光子	0.0000	0.20%	0.83%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	-1.77%

万家招瑞回报一年持有混合C(012436)基金档案

基金代码	012436	基金简称	万家招瑞回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	1.1916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%