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国投瑞银安泰混合C基金净值查询(012432)

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今天最新净值 1.1251 0.0000 0.0000% 2024-07-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1251
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9641亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王鹏

近一年国投瑞银安泰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银安泰混合C(012432)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-07-22	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1251	1.1251	1.1251	1.1251	0.0000	0.00%
2024-07-19	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2024-07-18	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252	0.0000	0.00%
2024-07-17	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1252	1.1252	1.1258	1.1258	-0.0006	-0.05%
2024-07-16	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1259	1.1259	1.1261	1.1261	-0.0002	-0.02%
2024-07-12	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2024-07-11	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2024-07-10	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1263	1.1263	1.1264	1.1264	-0.0001	-0.01%

2024-07-09	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1264	1.1264	1.1265	1.1265	-0.0001	-0.01%
2024-07-08	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1265	1.1265	1.1267	1.1267	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
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2024-07-02	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1269	1.1269	1.1270	1.1270	-0.0001	-0.01%
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2024-06-18	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1279	1.1279	1.1280	1.1280	-0.0001	-0.01%
2024-06-17	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1280	1.1280	1.1282	1.1282	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1282	1.1282	1.1283	1.1283	-0.0001	-0.01%
2024-06-13	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2024-06-12	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2024-06-07	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2024-06-06	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
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2024-06-03	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2024-05-31	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2024-05-30	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1283	1.1283	0.0000	0.00%
2024-05-29	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2024-05-28	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%
2024-05-27	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
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2024-05-20	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2024-05-17	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
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2024-05-15	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2024-05-14	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
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2024-04-25	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2024-04-24	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2024-04-23	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%
2024-04-22	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
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2024-04-18	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
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2024-03-25	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2024-03-22	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2024-03-21	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.01%
2024-03-20	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2024-03-19	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2024-03-18	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2024-03-15	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2024-03-14	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2024-03-13	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2024-03-12	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2024-03-11	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2024-03-08	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
2024-03-07	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1257	1.1257	1.1257	1.1257	0.0000	0.00%
2024-03-06	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1257	1.1257	1.1288	1.1288	-0.0031	-0.27%
2024-03-05	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1288	1.1288	1.1362	1.1362	-0.0074	-0.65%
2024-03-04	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1362	1.1362	1.1398	1.1398	-0.0036	-0.32%
2024-03-01	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1398	1.1398	1.1375	1.1375	0.0023	0.20%
2024-02-29	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1375	1.1375	1.1154	1.1154	0.0221	1.98%
2024-02-28	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1154	1.1154	1.1300	1.1300	-0.0146	-1.29%
2024-02-27	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1300	1.1300	1.1158	1.1158	0.0142	1.27%
2024-02-26	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1158	1.1158	1.1130	1.1130	0.0028	0.25%
2024-02-23	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1130	1.1130	1.1064	1.1064	0.0066	0.60%
2024-02-22	012432	国投瑞银安泰混合C	1.1064	1.1064	1.0999	1.0999	0.0065	0.59%
2024-02-21	012432	国投瑞银安泰混合C	1.0999	1.0999	1.0946	1.0946	0.0053	0.48%
2024-02-20	012432	国投瑞银安泰混合C	1.0946	1.0946	1.0943	1.0943	0.0003	0.03%
2024-02-19	012432	国投瑞银安泰混合C	1.0943	1.0943	1.0945	1.0945	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%