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国投瑞银安泰混合A基金净值查询(012431)

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今天最新净值 1.1280 0.0000 0.0000% 2024-07-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1280
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9636亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王鹏
近一年国投瑞银安泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银安泰混合A(012431)基金累计收益率-3.13%
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2024-07-22 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1281 1.1281 1.1281 1.1281 0.0000 0.00%
2024-07-18 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1281 1.1281 1.1282 1.1282 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1282 1.1282 1.1287 1.1287 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2024-07-10 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2024-07-09 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1293 1.1293 1.1294 1.1294 -0.0001 -0.01%
2024-07-08 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1294 1.1294 1.1296 1.1296 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2024-07-02 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
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2024-06-28 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
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2024-06-26 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1304 1.1304 1.1306 1.1306 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2024-06-20 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2024-06-17 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1308 1.1308 1.1310 1.1310 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1312 1.1312 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2024-06-07 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-06-06 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-06-05 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-06-04 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-06-03 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-05-31 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-05-30 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2024-05-29 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2024-05-28 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2024-05-27 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2024-05-24 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2024-05-23 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2024-05-22 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2024-05-21 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2024-05-20 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2024-05-17 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2024-05-16 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2024-05-15 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2024-05-14 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2024-05-13 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2024-05-10 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2024-05-09 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2024-05-08 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2024-05-07 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2024-05-06 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2024-04-30 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2024-04-29 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2024-04-26 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2024-04-25 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2024-04-24 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2024-04-23 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2024-04-22 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2024-04-19 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-04-18 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-04-17 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2024-04-16 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2024-04-15 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2024-04-12 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2024-04-11 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2024-04-10 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-04-09 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
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2024-04-03 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
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2024-04-01 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2024-03-29 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2024-03-28 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2024-03-27 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2024-03-26 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
2024-03-25 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2024-03-22 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2024-03-21 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2024-03-20 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2024-03-19 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2024-03-18 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2024-03-15 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2024-03-14 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2024-03-13 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2024-03-12 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2024-03-11 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2024-03-08 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2024-03-07 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2024-03-06 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1282 1.1282 1.1313 1.1313 -0.0031 -0.27%
2024-03-05 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1313 1.1313 1.1387 1.1387 -0.0074 -0.65%
2024-03-04 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1387 1.1387 1.1423 1.1423 -0.0036 -0.32%
2024-03-01 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1423 1.1423 1.1399 1.1399 0.0024 0.21%
2024-02-29 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1399 1.1399 1.1178 1.1178 0.0221 1.98%
2024-02-28 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1178 1.1178 1.1325 1.1325 -0.0147 -1.30%
2024-02-27 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1325 1.1325 1.1182 1.1182 0.0143 1.28%
2024-02-26 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1182 1.1182 1.1154 1.1154 0.0028 0.25%
2024-02-23 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1154 1.1154 1.1088 1.1088 0.0066 0.60%
2024-02-22 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1088 1.1088 1.1022 1.1022 0.0066 0.60%
2024-02-21 012431 国投瑞银安泰混合A 1.1022 1.1022 1.0970 1.0970 0.0052 0.47%
2024-02-20 012431 国投瑞银安泰混合A 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2024-02-19 012431 国投瑞银安泰混合A 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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