华夏优加生活混合C基金净值查询(012422)
今天最新净值
0.7005
0.0087 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7126
0.0055 0.7729%
- 累计净值：0.7005
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.1881亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一周,华夏优加生活混合C(012422)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0087 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0086 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0116 |
-1.67% |
