华夏优加生活混合C基金净值查询(012422)
今天最新净值
0.7005
0.0087 1.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7126
0.0055 0.7729%
- 累计净值：0.7005
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.1881亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一季,华夏优加生活混合C(012422)基金累计收益率-8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0087 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0086 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0116 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6915 |
0.6915 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0132 |
-1.87% |
| 2025-01-14 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0176 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0062 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6793 |
0.6793 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0239 |
-3.40% |
| 2025-01-09 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0011 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0035 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0071 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0148 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-12-26 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0132 |
1.83% |
| 2024-12-23 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-12-20 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-12-18 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0107 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0064 |
-0.86% |
|
|
| 2024-12-13 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0172 |
-2.25% |
| 2024-12-12 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0156 |
2.09% |
| 2024-12-11 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0065 |
0.88% |
| 2024-12-10 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7413 |
0.7413 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-12-09 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0042 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0091 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2024-12-04 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-12-02 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0111 |
1.53% |
| 2024-11-29 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0101 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0146 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0184 |
-2.54% |
| 2024-11-21 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0110 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0118 |
-1.61% |
| 2024-11-14 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0144 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2024-11-11 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0046 |
-0.61% |
