广发恒昌一年持有混合A(广发恒昌一年持有期混合A)基金净值查询(012408)
今天最新净值
1.0757
0.0022 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0491
0.0001 0.0072%
- 累计净值：1.0757
- 成立日期：2021-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3753亿
- 最近资产：6.12亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
今年以来广发恒昌一年持有混合A|广发恒昌一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,广发恒昌一年持有混合A(012408)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
012408 |
广发恒昌一年持有混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0089 |
-0.83% |
