银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)
今天最新净值
0.8933
0.0099 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9041
-0.0017 -0.1905%
- 累计净值：0.8933
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7746亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰
近一季,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率-5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0099 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0173 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0044 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0127 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0201 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0134 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0099 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-12-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0085 |
-0.91% |
|
|
| 2024-12-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0167 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0104 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9311 |
0.9311 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0099 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0100 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0125 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0258 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-11-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0138 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0072 |
0.76% |
