银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)
今天最新净值
0.8933
0.0099 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9041
-0.0017 -0.1905%
- 累计净值：0.8933
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7746亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰
近一月,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0099 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0173 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0012 |
-0.14% |
