银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)
今天最新净值
0.8933
0.0099 1.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9041
-0.0017 -0.1905%
- 累计净值：0.8933
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7746亿
- 最近资产：6.83亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰
近一年,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率14.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0099 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-02-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8808 |
0.8808 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8763 |
0.8763 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0173 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0121 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0044 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8779 |
0.8779 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0127 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0201 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0134 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9176 |
0.9176 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0099 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9115 |
0.9115 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-12-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9219 |
0.9219 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0085 |
-0.91% |
|
|
| 2024-12-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0167 |
-1.76% |
| 2024-12-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0104 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9317 |
0.9317 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9311 |
0.9311 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0099 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9247 |
0.9247 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0100 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0125 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9073 |
0.9073 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0258 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9331 |
0.9331 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-11-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-11-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0138 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9498 |
0.9498 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0072 |
0.76% |
| 2024-11-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2024-11-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0172 |
1.85% |
| 2024-11-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0153 |
1.67% |
| 2024-11-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0110 |
1.21% |
| 2024-11-01 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-10-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-10-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-10-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9096 |
0.9096 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0103 |
1.13% |
| 2024-10-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-10-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-10-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-10-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9059 |
0.9059 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-10-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0102 |
1.14% |
| 2024-10-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0181 |
2.07% |
| 2024-10-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-10-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-10-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0138 |
-1.54% |
| 2024-10-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0204 |
2.33% |
| 2024-10-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0233 |
-2.60% |
| 2024-10-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-10-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0528 |
-5.60% |
| 2024-10-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9436 |
0.9436 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0458 |
5.10% |
| 2024-09-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0651 |
7.82% |
| 2024-09-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8327 |
0.8327 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0343 |
4.30% |
| 2024-09-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7984 |
0.7984 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0289 |
3.76% |
| 2024-09-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7695 |
0.7695 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0057 |
0.75% |
| 2024-09-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0247 |
3.34% |
| 2024-09-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-09-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0103 |
1.41% |
| 2024-09-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-09-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-09-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-09-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7428 |
0.7428 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0079 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7502 |
0.7502 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0113 |
-1.48% |
| 2024-09-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0038 |
0.50% |
| 2024-09-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2024-09-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0053 |
0.70% |
| 2024-09-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7579 |
0.7579 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0146 |
-1.89% |
| 2024-08-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0111 |
1.46% |
| 2024-08-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0082 |
1.09% |
| 2024-08-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0098 |
-1.28% |
| 2024-08-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-08-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7595 |
0.7595 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2024-08-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7664 |
0.7664 |
0.7695 |
0.7695 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7695 |
0.7695 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0103 |
-1.32% |
| 2024-08-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-08-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7767 |
0.7767 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-08-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-08-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-08-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-08-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7864 |
0.7864 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-08-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7905 |
0.7905 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-08-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7886 |
0.7886 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0071 |
0.91% |
| 2024-08-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0137 |
-1.72% |
| 2024-08-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7952 |
0.7952 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-07-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0184 |
2.32% |
| 2024-07-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7916 |
0.7916 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-07-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-07-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7858 |
0.7858 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-07-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-07-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7953 |
0.7953 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0182 |
-2.24% |
| 2024-07-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8135 |
0.8135 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-07-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8171 |
0.8171 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-07-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0066 |
0.81% |
| 2024-07-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8181 |
0.8181 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-07-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-07-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0144 |
1.78% |
| 2024-07-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8103 |
0.8103 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0162 |
2.04% |
| 2024-07-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0089 |
-1.11% |
| 2024-07-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8032 |
0.8032 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-07-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2024-07-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2024-07-01 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-06-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-06-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8123 |
0.8123 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-06-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0129 |
1.60% |
| 2024-06-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8085 |
0.8085 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-06-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0156 |
-1.89% |
| 2024-06-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8257 |
0.8257 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-06-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2024-06-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2024-06-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-06-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-06-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-06-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2024-06-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8278 |
0.8278 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-06-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8243 |
0.8243 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-06-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8257 |
0.8257 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-06-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8327 |
0.8327 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-06-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0072 |
0.87% |
| 2024-06-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-05-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8349 |
0.8349 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8343 |
0.8343 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2024-05-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-05-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-05-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2024-05-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-05-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-05-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0086 |
1.01% |
| 2024-05-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8491 |
0.8491 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0023 |
0.27% |
| 2024-05-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8468 |
0.8468 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-05-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-05-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8517 |
0.8517 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-05-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8541 |
0.8541 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-05-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8538 |
0.8538 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0158 |
1.89% |
| 2024-04-30 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-04-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-04-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0072 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8268 |
0.8268 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0086 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8323 |
0.8323 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
0.8338 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0194 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0181 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8306 |
0.8306 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0062 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8244 |
0.8244 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8296 |
0.8296 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0133 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8349 |
0.8349 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0083 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0094 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0170 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8342 |
0.8342 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
0.8338 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8438 |
0.8438 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8537 |
0.8537 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0127 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8454 |
0.8454 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8448 |
0.8448 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8360 |
0.8360 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0188 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0201 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0127 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8203 |
0.8203 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8145 |
0.8145 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0077 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8068 |
0.8068 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0038 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7986 |
0.7986 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0045 |
0.57% |
