汇丰晋信医疗先锋混合C基金净值查询(012359)
今天最新净值
0.4698
-0.0017 -0.3600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.5148
0.0057 1.1289%
- 累计净值：0.4698
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5110亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯玉琦 吴晓雯 骆莹
近一月,汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)基金累计收益率7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4683 |
0.4683 |
0.4698 |
0.4698 |
-0.0015 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4698 |
0.4698 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0017 |
-0.36% |
| 2025-02-11 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4806 |
0.4806 |
-0.0091 |
-1.89% |
| 2025-02-10 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4806 |
0.4806 |
0.4765 |
0.4765 |
0.0041 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0032 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4733 |
0.4733 |
0.4595 |
0.4595 |
0.0138 |
3.00% |
| 2025-02-05 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4595 |
0.4595 |
0.4594 |
0.4594 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4594 |
0.4594 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4576 |
0.4576 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0025 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
012359 |
汇丰晋信医疗先锋混合C |
0.4548 |
0.4548 |
0.4415 |
0.4415 |
0.0133 |
3.01% |
|
|
